Met de prestaties van de grote Amerikaanse banken is het cijferseizoen op Wall Street recent van start gegaan. Tot dusver zijn de cijfers verdeeld ontvangen.
De Amerikaanse bankensector heeft het afgelopen jaar niet makkelijk jaar gehad met dit voorjaar enkele faillissementen, onder andere van Silicon Valley Bank.
In 2023 hebben de meeste banken, een enkele uitzondering daargelaten, slecht gerendeerd. Dit zijn de prestaties van de grote Amerikaanse banken sinds 1 januari: J.P. Morgan Chase (+9,2%), Wells Fargo (+0,5%), Morgan Stanley (-12,2%), Citigroup (-10,7%), Goldman Sachs (-11,5%) en Bank of America (-16,8%).
Volgens analisten zou de banksector juist nu moeten profiteren van het sterk verbeterde renteklimaat. Maar technisch laten de grote Amerikaanse banken matige plaatjes zien. Enkel J.P. Morgan Chase heeft een sterk technisch profiel.
Vandaag bekijk ik de grootste Amerikaanse banken vanuit een lange termijn technisch perspectief.
J.P. Morgan Chase vormt hogere bodem binnen uptrend
J.P. Morgan Chase ligt er technisch prima bij. De recente correctie vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top rond $144,34 (van 6 februari) weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.
Koersdoel ligt rond $172,96 (top van 29 oktober 2021). De relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) begint opwaarts te draaien. Dit geeft aan de bank weer beter gaat presteren ten opzichte van de rest van de markt.
Bank of America nog niet uit de malaise
Technisch ligt Bank of America er zwak bij nadat een bodem is gebroken. Er is naar beneden ruimte richting steun 22,95 (bodem van 25 september 2020). De weerstand bevindt zich op 32,85 (top van 28 juli).
Bij Bank of America laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe doorlopende lijn) suggereert dat Bank of America achter blijft bij de rest van de markt.
Citigroup oogt technisch kwetsbaar
Citigroup laat een zijwaartse koersbeweging zien. Thans test de koers de steun $40,01 (bodem van 14 oktober 2022).
De lagere koerspieken op de grafiek signaleren toenemende verkoopdruk. Indien de de steun $40,01 het definitief begeeft, mag een verdere koersdaling van Citigroup worden verwacht richting $32.
De eerste weerstand ligt rond $50,45 (gevormd op 21 april), de volgende op $54,56 (gevormd op 19 augustus 2022). De 200-dagenlijn van Citigroup (rode glooiende doorlopende lijn) laat een dalend verloop zien, terwijl de koers eronder noteert. Dit duidt op een zwakke technische conditie.
De neerwaarts gerichte relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Citigroup minder presteert dan de rest van de markt.
Goldman Sachs valt uit driehoek
Goldman Sachs glijdt langzaam maar zeker steeds verder weg. Technisch is de driehoek naar onderen afgebroken en krult Goldman Sachs weer neerwaarts om.
We zien steun rond $287,75 (bodem van 14 oktober 2022). Weerstand voor Goldman Sachs ligt op $346,19 (top van 15 september).De vlakke 200-dagenlijn duidt op een zwakke technische conditie. De dalende relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Goldman Sachs slechter presteert dan de brede markt.
Morgan Stanley verzwakt nar doorbraak eerdere bodems
Morgan Stanley verlaat de zijwaartse fase aan de onderkant, dat is geen stek teken. Nadat enkele bodems zijn gebroken is Morgan Stanley technisch verzwakt.
Naar onderen is er ruimte tot steun $66,85 (bodem van 29 januari 2021), met een tussenliggende steun op $74,67 (bodem van 14 oktober 2022). De weerstand ligt op 89,47 (top van 22 september).
De 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) krult neerwaarts, terwijl de koers eronder noteert. Dit duidt op een verzwakkende technische conditie. De neerwaarts gerichte relatieve-sterkte (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Morgan Stanley minder presteert dan de markt.
Wells Fargo geeft nog lagere toppen te zien
Wells Fargo blijft kwetsbaar, want lagere toppen signaleren verkoopdruk. Er ligt steun op 35,25 (bodem van 24 maart) en weerstand rond 47,24 (gevormd op 21 juli).
Trendmatig hebben beleggers hier voorlopig niets te zoeken. De 200-dagenlijn krult neerwaarts, terwijl de koers eronder noteert. Dit duidt op een zwakke technische conditie. De wegzakkende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Wells Fargo achterop raakt ten opzichte van de rest van de markt.
Weten welke aandelen koopwaardig zijn?
Recent is een nieuw platform voor Tostrams.nl opgezet. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u er onze gebruikelijke technische analyses en het beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij Tostrams in te stellen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het koopwaardig wordt bevonden.
Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.
Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.
|