De verhapstukkende bekokstover schreef op 26 november 2023 13:46:
Grijpen we om het geheel in perspectief te plaatsen even terug op jouw winstlijn van 2010-2020. En dan zien we een jaarlijks rendement van 7,65% voor zover nauwkeurig te bepalen.
Blijkbaar is het maximaal te behalen gemiddeld rendement van een voormalig professioneel optiehandelaar die uitgaat van random markets bovenstaand 'referentierendement'. Aangezien mijn kennis van opties een stuk kleiner is dan de jouwe, zou het niet mogelijk moeten zijn dit te benaderen.
In de praktijk blijkt het tegendeel: het is veel hoger, weliswaar slechts één jaar, maar wel over een significante periode.
Waar het mij nu om gaat is niet de bewering dat de bijzonderheid in het absolute rendement zit, maar de vraag waar dit 'overrendement' vandaan komt. Als we het genomen risico als gelijkelijk aan elkaar stellen kan dit alleen maar komen door de factoren 'geluk' of, en dan zijn we er uiteindelijk, 'het toepassen van inzicht in het te verwachten koersverloop', ook wel 'TA' genoemd, en dus de door ondergetekende veelvuldig onderstreepte en het punt van discussie zijnde meerwaarde daarvan.
Resten slechts aan jou de keuze te maken van welke factor (en desgewenst welke factoren in welke onderlinge verhouding) sprake is en aan mij de uitdaging van dat ene jaar eveneens een decennium te maken. :O)