davidex schreef op 14 maart 2014 15:55:
[...]
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Voor wat betreft het "intuïtief" of zogenaamd "onderbouwd" (day/week)traden met hefbomen van 10, 20 tot zelfs 50 ben ik het helemaal met je eens. Je derivaat is uitgestopt voor je de winst hebt kunnen zien en je blijft met (bijna) lege handen over, zoals user Superturbo hier.
Het product is niet de fout, maar de manier waarop je ermee omgaat.
Een simpele geautomatiseerde backtest van bijv. MACD of EB-indicator gebasseerde strategie op de S&P of DAX tussen top in 2000 (ongunstig instapmoment) en anno nu leert dat er met sprinters met beperkte hefboom (5~6) en verstandige stop-loss uitstapmomenten (intraday onder 26d SMA en/of bij daling na initiële stijging altijd verkopen op aankoopniveau) een prachtige winst gemaakt kon worden (20+% per jaar, instap met 1 bedrag dat niet meer tussentijds aangevuld wordt). Hierbij aangetekend dat geen enkele beleggingsstrategie niet gepaard gaat met tussentijdse verliezen!! Uiteraard waren trackers veiliger, met lagere tussentijdse verliezen, maar ook een lager rendement eindrendement (rond de 6-8%).
Wie denkt even snel in een weekje met een Sprinter Best XL een paar duizend E kan verdienen met minimale risico's, doet er verstandiger aan z'n geld op een roulettetafel in te zetten (ook een hefboom van 35, met kans van 35/36 op verlies).
Beleggen in bijv. opties (al dan niet met spreads) met een vergelijkbare strategie is voor beginners veel ingewikkelder.