Sopheon« Terug naar discussie overzicht

quote:

FoTon schreef:

REKENFOUT
Je mag niet uitgaan van bekende gegevens.
Sopheon heeft er afgelopen tijd weer klanten bij gekregen, waarvan ze er twee (grote) bekent gemaakt heeft.
Dus blijf niet in het verleden hangen, doen aandeelhouders ook niet, kijk maar naar de koers die in het verleden al stevig gedaald zouden zijn.

quote:

lucky-one schreef:

Zonder extra berichten van uitbundige groei of andere positieve ontwikkelingen, zullen we hier rekening mee moeten houden.

Lucky

quote:

metoburo schreef:

Lucky-one, de berekeningen die je maakt bij cijfers van 2006 die beter zijn dan ooit, ogen slecht in de context. Met welk bedrijf vergelijk je Sopheon om vervolgens die conclusies te trekken. IT-wereld is erg divers en erg afhankelijk. Koers/winstverhoudingen zijn dan ook van hetzelfde gehalte. Bio-bedrijven maken geen winst en flauwen weliswaar af de laatste tijd, maar worden niet afgerekend op dividend. Absolute cijfers die x-maal omzet, of k/w waarden geven, worden niet altijd op de beursborden gegeven. Was dat allemaal maar waar, dan was het erg voorspelbaar. Of toch maar niet.
Prettig weekend M.

quote:

metoburo schreef:

Lucky dit betekent een intrinsieke koers van 0,32 euro. M.

quote:

lucky-one schreef:

[quote=metoburo]
Lucky-one, de berekeningen die je maakt bij cijfers van 2006 die beter zijn dan ooit, ogen slecht in de context. Met welk bedrijf vergelijk je Sopheon om vervolgens die conclusies te trekken. IT-wereld is erg divers en erg afhankelijk. Koers/winstverhoudingen zijn dan ook van hetzelfde gehalte. Bio-bedrijven maken geen winst en flauwen weliswaar af de laatste tijd, maar worden niet afgerekend op dividend. Absolute cijfers die x-maal omzet, of k/w waarden geven, worden niet altijd op de beursborden gegeven. Was dat allemaal maar waar, dan was het erg voorspelbaar. Of toch maar niet.
Prettig weekend M.
[/quote]

Ik vergelijk Soph met Soph, Meto en niet anders.
De geschatte omzet voor dit jaar zet ik op ruim 8mGbp voorlopig, waarbij ik er van uitga dat de visible omzet nu ongeveer 3mGbp zal zijn, incl. de order van GM en de lopende inkomsten op basis van reeds afgesloten kontrakten. Ik wil hierbij aanhalen dat ik de prognose van 2006 qua omzet op 2ton na juist geschat heb vorig jaar.
Positief valt het BW% uit, dat is lekker stabiel gebleven en daarom kun je Soph zeker niet vergelijken met een AH filiaal, zoals iemand daarnet aanhaalde.
Zonder buitengewone zaken, verwacht ik dus dat het deze richting opgaat en laten we wel zijn, een KW van 35 is toch niet niks voor een bedrijf als Soph.

Lucky

quote:

peter1960 schreef:

Lucky-one,

Jij schat de omzet van het jaar op 8mGBP nu was half vorig jaar visibility bijna 5mGBP en je weet waar Sopheon op uitkomt.
Nu denk jij dat Sopheon met 3mGBP visibility een hogere omzet boekt waar baseer je dat op.

ook de mager outlook biedt weinig vertrouwen:

Outlook

Het licht positieve ebitda resultaat en de sterke omzettoename kwamen niet als een verrassing maar werden aan het begin van het jaar al in het vooruitzicht gesteld via een trading update. Beleggers reageerden zelfs licht negatief op het jaarbericht, welke reactie waarschijnlijk ook deels kan worden toegeschreven aan het ontbreken van een concrete outlook voor dit jaar. Ten aanzien van de vooruitzichten stelt de onderneming wel dat er sprake blijft van een hoog activiteitenniveau in de pijplijn aan orders en dat de volgende mijlpaal van 100 licentienemers binnen bereik is. Daarmee lijkt het bedrijf eindelijk een omvang bereikt te hebben die het in staat moet stellen om een gezonde financiele basis te creëren. Het moment waarop Sopheon eindelijk winst gaat maken lijkt al met al niet ver weg, al blijft dat uiteraard lastig in te schatten. De onderneming zal in de komende jaren immers fors moeten blijven investeringen in productontwikkeling.

Men zal de 100 klanten dit jaar zeker wel halen maar hoeveel grote klanten zullen daarbij zitten?
De kosten lopen op , kas stroomt leeg en men wil daarbij nog overnames doen die veel geld kosten dit kan men alleen doen door aandelen uit te geven.

Ik kom nu wel wat negatief over en het is niet mijn bedoeling om beleggers die constant positief over Sopheon zijn zoals Lucas en Bertus aan te vallen maar men moet ook kritisch blijven.
Kijk men naar de outlook van Sopheon dan is het gewoon mager wat voor toekomst visie men biedt.
Geen verwachting,geen visibility, geen uitleg hoe men denkt overnames te financieren kortom niets.

Dus jongens geleven in het product dat Sopheon biedt mag dat doe ik ook nog steeds , maar kritisch volgen is niet verkeerd.

MVG
Peter

quote:

peter1960 schreef:

Nee Harry dat ben ik niet.
MVG
Peter

quote:

peter1960 schreef:

Wel lucky-one als jij de visibility op op 3mGBP schat zou dit betekenen dat vergeleken met vorig jaar visibility fors is afgenomen geen goede zaak.
Het viel mij ook op dat BM deze keer geeen visibility aangaf volgens mij valt het tegen.

MVG
Peter