Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel SHELL PLC AEX:SHELL.NL, GB00BP6MXD84

  • 32,960 21 mei 2024 17:39
  • +0,040 (+0,12%) Dagrange 32,655 - 33,065
  • 4.564.487 Gem. (3M) 7,1M

Uitstappen? Is het echt never sell Shell? -- Vervolg

22.811 Posts
Pagina: «« 1 ... 1049 1050 1051 1052 1053 ... 1141 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Isildur1 10 januari 2024 23:21
    quote:

    Down the drain 2 schreef op 9 januari 2024 22:18:

    [...]

    Neen, mijn beste Isildur. Dat een aandeel kan dalen is mij bekend, maar dan wil ik wel graag weten waarom . Enige logica zou je toch mogen verwachten. Als de olieprijs daalt , dan daalt Shell. Dat vind ik logisch, totaal geen probleem mee. Maar als je aandelen aan het inkopen bent en de olieprijs stijgt tezelfdertijd , dan is een daling van de koers onlogisch, behalve als er grote institutionele shorters massaal aan het verkopen zijn.
    De gedachte aan shorters komt trouwens niet uit de lucht vallen. Onder grote institutionele beleggers leeft de gedachte dat de olieprijs zal gaan dalen in 2024 en deze zouden, vooruitlopend op de daling ,hun belang in oliegrelateerde aandelen aan het afbouwen kunnen zijn.
    hahaha echt hilarisch, je hebt nog veel te leren.
  2. forum rang 9 Ron-tron system 11 januari 2024 07:21
    quote:

    Ron-tron system schreef op 17 december 2023 10:38:

    De olieprijs zal eerder dalen in 2024 omdat de OPEC het neveneffect van hun manipulatie met veel woorden en cuts gaat tegenkomen.
    De productie wordt elders overgenomen en daar wordt nu mooi geld gemaakt en de druk op de OPEC met verlies van inkomsten wordt alsmaar groter.
    Het korte termijn denken van de OPEC en de prijsopdrijving gaat zich terug balanceren op langere termijn en dan blijft de prijs eerder 60-70usd.
    Komt er globaal een vertraging in de economie en minder vraag naar olie dan gaat de prijs naar laag 50usd en daar zie ik de prijs wel even naartoe gaan volgend jaar.
    Dus 60-70usd met een uitschieter omlaag naar 50usd en een gak van 60-62usd WTI is een te verwachten scenario voor 2024.
    Shell heeft zich goed voorbereid op normaal tot lagere olieprijzen door veel aandelen uit de markt te halen en zal zijn dividend makkelijk kunnen uitbetalen.
    Aan de buybacks zie ik half 2024 wel een einde of minstens een pauze komen.
    Range Shell daarom 26-32eur voor 2024 waar ik de koers meestal rond de 28eur verwacht.
    Gaat de koers even 30,50-31eur calls schrijven op dec’24 strike 32eur.
    Gaat de koers even 28-27,50eur puts schrijven dec’24 strike 26eur.
    Dat lijkt me een top planning voor 2024.
    Ik ga deze even als einde op het 2023 draadje zetten en benieuwd of de voorspelling een concurrent voor Nico bakker was;)
    Alvast goed gestart en als de koers nu nog even naar 27,50-28eur wil zijn zowel de call als de put opties geschreven.
  3. forum rang 9 Ron-tron system 11 januari 2024 07:24
    quote:

    Bertus schreef op 11 januari 2024 07:22:

    Shell vandaag een groene dag, wat denken jullie
    Als de olieprijs/goud/dj futs groen blijven moet het lukken en komt er zelfs een mooie bestens in kans.
    Banken resultaten us komen eraan vanaf vanmiddag en deze bepalen mee het sentiment.
    28,71eur aan de bel us en Shell heeft nog enkele dagen buybacks over.
    Ik verwacht dat ze de volgende buybacks ronde over een langere termijn gaan spreiden met 6maanden I.p.v 3 maanden.
    Ze hebben met deze ronde buybacks duur moeten inkopen en missen zo toch 5-10% volume aandelen dat ze minder uit de markt konden halen.
  4. forum rang 9 Ron-tron system 11 januari 2024 13:06
    quote:

    Gewoonomdathetkan schreef op 11 januari 2024 12:56:

    Olie +2%. RDS doet niets
    ?
    Gisteren gesloten op 28,715eur omgerekend en vandaag reeds 29,11eur aangetikt.
    Winstnemingen als logisch gevolg en als de olieprijs standhoud op plus 2% komt er wel weer een herstel aan naar 29eur plus bij opening us.
    Dj moet natuurlijk ook groen blijven,
  5. forum rang 4 Down the drain 2 11 januari 2024 16:01
    Het is al de hele week zo dat Shell eigenlijk niet reageert op een stijging van de olieprijs. Bij een daling beweegt het aandeel wel steevast naar beneden. Als de VS opent gaat het naar beneden, zeker bij dit soort kleine handelsvolumes. Mijn idee is dat institutionele shorters min of meer vrij spel hebben bij deze kleine handelsvolumes. Op shortsell.nl is overigens niets te vinden dat duidt op echt grote shortposities. Deze moeten pas gemeld worden bij netto shortposities > 0.5%.

    Heeft er iemand bijgehouden wat de laatste stand is van het buy back programma ?
  6. forum rang 6 Candelll 11 januari 2024 16:47
    quote:

    Down the drain 2 schreef op 11 januari 2024 16:01:

    Het is al de hele week zo dat Shell eigenlijk niet reageert op een stijging van de olieprijs. Bij een daling beweegt het aandeel wel steevast naar beneden. Als de VS opent gaat het naar beneden, zeker bij dit soort kleine handelsvolumes. Mijn idee is dat institutionele shorters min of meer vrij spel hebben bij deze kleine handelsvolumes. Op shortsell.nl is overigens niets te vinden dat duidt op echt grote shortposities. Deze moeten pas gemeld worden bij netto shortposities > 0.5%.

    Heeft er iemand bijgehouden wat de laatste stand is van het buy back programma ?
    aub...
  7. forum rang 9 Ron-tron system 11 januari 2024 16:50
    quote:

    Down the drain 2 schreef op 11 januari 2024 16:28:

    Er is een interessante vergelijking te maken op deze site; ga naar "overzicht" en vergelijk de koers van Shell met die van de AEX over de duur van 1 jaar. Dan zie je dat de huidige koers eigenlijk beter past in het totale beeld dan een koers van pakweg 32.
    Shell boven de 32eur daar is geen enkele grote partij met gediend en ze hebben veel liever een koers 26-28eur om rendement rond te behalen via opties.
    Gaat de koers te hoog verkopen ze wel wat aandelen om deze weer op zijn plaats te krijgen.
    Shell is een waardeaandeel dat in een range moet bewegen een safe heaven.

    Olieprijs wordt ook voorspelbaar met 71,20-71,50 wti weerstand en de longs er nu uit op 73,50usd iets voor de 74usd weerstand,
    3% was er te rapen.
  8. forum rang 6 Candelll 11 januari 2024 16:52
    Deel 1

    Shell PLC (NYSE:SHEL) is de grootste oliemaatschappij van Europa. Het is een gediversifieerd energie- en petrochemisch bedrijf, met hoofdkantoor in Londen, dat aardgas, ruwe olie en aardgasvloeistoffen in zijn upstreamsector onderzoekt en wint. Bovendien houdt het stroomafwaartse gedeelte toezicht op pijpleidingen, marketing, handel, levering en raffinage.

    Het bedrijf raakt echter steeds meer betrokken bij hernieuwbare energiebronnen, energieoplossingen en marketing. Marketing en chemicaliën en producten waren de twee grootste inkomstengeneratoren in het derde kwartaal van 2023.

    De kwartaalomzet wordt gepresenteerd in vijf verschillende segmenten, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek:

    Een bewolkte vooruitzichten voor 2024 voor Shell

    Shell voltooit de verkoop van zijn retailactiviteiten aan Octopus Energy
    Een belangrijke recente ontwikkeling is het besluit van het bedrijf om zijn detailhandelsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland te verkopen aan Octopus Energy, een onafhankelijke energieleverancier geregistreerd in Engeland en Wales. De verkoop werd op 5 december aangekondigd voor een niet bekendgemaakt bedrag.

    Zacks meldde dat het bedrijf heeft besloten zijn retailklanten van Shell Energy te verkopen, waaronder meer dan 1,3 miljoen klanten die betalen voor thuisenergie en breedbanddiensten. Naar verwachting zullen deze klanten eind eerste helft 2024 overgaan naar Octopus Energy.

    Na de overname zal Octopus Energy een toonaangevende energieleverancier in Groot-Brittannië worden met een klantenbestand van 6,6 miljoen en zal het ook de Duitse markt betreden met initieel 300.000 klanten.

    De aankondiging van Shell om haar retailklanten in de energiesector te gaan verkopen kwam voor velen als een complete verrassing. Hoewel deze beslissing kan worden gerationaliseerd met het doel winstgevendheid op lange termijn te bereiken en de volatiliteit te verminderen, zullen de uit de verkoop verkregen middelen waarschijnlijk naar de meest winstgevende bedrijfssegmenten worden gestuurd.

    Analyse en commentaar van het derde kwartaal
    In het derde kwartaal rapporteerde Shell een gecorrigeerde winst van $6,22 miljard, of $1,86 per aandeel. De GAAP-winst per aandeel bedroeg $2,10. De resultaten overtroffen ruimschoots de verwachtingen van analisten.

    De totale omzet voor het derde kwartaal bedroeg $78,01 miljard, een daling van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van aanzienlijk lagere grondstoffenprijzen. De olie- en gasprijzen stegen daarentegen opeenvolgend.

    Een bewolkte vooruitzichten voor 2024 voor Shell

    Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de opeenvolgende stijging, waaronder verstoringen van de aanvoer vanuit Saoedi-Arabië en Rusland, de twee belangrijkste producenten van de OPEC+.

    De positieve kwartaalresultaten waren voornamelijk te danken aan de stijging van de grondstoffenprijzen in het derde kwartaal, ondanks een prijsdaling van 15,1% op jaarbasis. Gedurende het kwartaal bedroegen de mondiale prijzen voor vloeistoffen $79 per vat olie-equivalent en de prijs van aardgas $7 per duizend kubieke voet (mcf), wat lager was dan $15,66 per mcf in het kwartaal van het voorgaande jaar.

    Een bewolkte vooruitzichten voor 2024 voor Shell
    Shell's stijging van de raffinagemarges, gerealiseerde olieprijzen, de handel in vloeibaar aardgas, optimalisatieresultaten en upstream-productie hebben geleid tot een stijging van de winst. Een daling van de geïntegreerde gasvolumes heeft echter een aantal van deze effecten verzacht. Ondanks deze stijging is de olie-equivalentproductie van Shell de afgelopen vier jaar gedaald. In het licht hiervan heeft het bedrijf zijn retailactiviteiten afgestoten aan Octopus Energy en richt het zich nu op investeringen in het upstream-segment, dat meer winstgevendheid en minder marktvolatiliteit biedt.

    Het bedrijf maakte een kwartaaldividend bekend van 66,20 cent per aandeel, wat neerkomt op een dividendrendement van 4%.

    Shell genereert een grote vrije kasstroom
    Laten we de vrije kasstroom van een bedrijf eens nader bekijken, aangezien deze een cruciale maatstaf is bij het evalueren van de levensvatbaarheid op lange termijn. Vrije kasstroom verwijst naar het geld dat overblijft nadat de kapitaaluitgaven zijn afgetrokken van de kasstroom die uit bedrijfsactiviteiten wordt gegenereerd. Deze maatstaf geeft aan hoe veilig en efficiënt het dividend van een bedrijf is.

    Op basis van de jaarrekening van Shell bedroeg de vrije kasstroom $7,50 miljard. Er moet echter worden opgemerkt dat het bedrijf niet de standaardformule heeft gebruikt voor het berekenen van de vrije kasstroom die voldoet aan de GAAP-regelgeving. In plaats van kapitaaluitgaven maakte het gebruik van de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

    Om te vergelijken met vergelijkbare bedrijven, zal ik de eerder genoemde berekening gebruiken. De vrije kasstroom daalde van $10,52 miljard in het tweede kwartaal naar $7,07 miljard in het derde kwartaal, terwijl de kapitaaluitgaven stegen van $4,61 miljard naar $5,25 miljard.
  9. forum rang 6 Candelll 11 januari 2024 16:56
    Deel 2

    Bovendien daalde de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van $15,13 miljard in het voorgaande kwartaal naar $12,33 miljard in het huidige kwartaal. Ten slotte bedraagt de vrije kasstroom over de twaalf maanden $41,57 miljard.

    Shell zou zich moeten concentreren op het terugdringen van de schulden
    Het feit dat de nettoschuld van het bedrijf de afgelopen kwartalen niet echt is gedaald, baart mij enige zorgen. Deze situatie zou investeerders in 2024 kunnen afschrikken.

    Ik ben van mening dat het management van Shell een fout heeft gemaakt door het overtollige geld te gebruiken om meer aandelen terug te kopen in plaats van meer nadruk te leggen op het afbetalen van de schulden van het bedrijf.

    Deze beslissing kan gunstig zijn, maar alleen als het schuldniveau acceptabel is. Helaas is dat nog niet het geval. Onderstaand schema illustreert deze situatie. De omzet van Shell voor 2023 is aanzienlijk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor het bedrijf dit jaar zijn schulden sneller had kunnen afbouwen. Het terugkoopprogramma heeft dit proces echter verstoord.

    Een bewolkte toekomst voor Shell in 2024
    Een bewolkte toekomst voor Shell in 2024
    De nettoschuld van het bedrijf is licht gestegen van $40,31 miljard in het tweede kwartaal van het jaar naar $40,47 miljard in het meest recente kwartaal.

    Ik vind deze verhoging ongepast, vooral in tijden van overvloed. In het derde kwartaal bedroegen de totale contanten $43,03 miljard, terwijl de totale schulden $82,14 miljard bereikten.

    Uit de historische gegevens over de schuld/eigen vermogen-ratio blijkt duidelijk dat er vanaf 2020 verbeteringen zijn doorgevoerd. Het tempo van de verbeteringen is tussen 2021 en 2023 echter aanzienlijk vertraagd.

    De verhouding schulden/eigen vermogen bereikte in het derde kwartaal een waarde van 0,43, wat aangeeft dat de focus van het bedrijf op het terugkopen van eigen aandelen verhinderde dat het een verhouding onder de 0,30 bereikte.

    Olie-equivalente productie
    Een bewolkte toekomst voor Shell in 2024
    Een bewolkte toekomst voor Shell in 2024
    Uit de gegevens blijkt dat de productie van Shell voor het derde kwartaal van het jaar 2.653.000 vaten olie-equivalent per dag bedroeg, een daling van 2,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

    De productie omvat 900.000 boepd geïntegreerd gas en 1.753.000 boepd voor het upstreamsegment.

    Bovendien bedroeg het verkochte volume LNG 16,01 miljoen ton, iets hoger dan de 15,56 miljoen ton die vorig jaar werd verkocht.

    Bovendien heeft Shell sinds 2019 geleidelijk haar olie-equivalentproductie verlaagd, terwijl het bedrijf overstapt op alternatieve inkomstenbronnen, terwijl het een solide basis voor de olie- en gasindustrie handhaaft. Recente managementbeslissingen hebben echter enige aarzeling getoond vanwege de belangrijke rol van de olie-equivalente segmenten van het bedrijf.

    Ten slotte waren de geïntegreerde gas- en upstream-gecorrigeerde inkomsten in het derde kwartaal goed voor 76,3% van de totale gecorrigeerde inkomsten, vergeleken met 86,9% een jaar eerder.

    Dit benadrukt het cruciale belang van deze twee bedrijfsdivisies voor de algehele prestaties van het bedrijf en hun rol bij het faciliteren van een soepele overgang naar alternatieve energiebronnen, die nog ver weg is.

    Wat u kunt verwachten voor het vierde kwartaal en 2024
    Shell verwacht voor het vierde kwartaal een geïntegreerde gasproductie van 870.000 tot 930.000 vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf voorspelde ook een volume van 6,7 miljoen tot 7,3 miljoen ton LNG-liquefactie.

    De geschatte stroomopwaartse productie zal tussen 1.750.000 en 1.950.000 boepd liggen.

    Er zal achtereenvolgens een productiestijging van 4% plaatsvinden, maar de gemiddelde prijs per vat olie-equivalent kan vanaf het derde kwartaal licht dalen.

    Voor 2024 zijn de voorspellingen bewolkt. Bank of America verwacht dat Amerikaanse oliemaatschappijen en raffinaderijen opnieuw een uitdagend jaar zullen tegemoet gaan. Volgens een rapport van Reuters van 5 januari schreef de bank: "Wij verwachten dat olie volatiel zal blijven, verergerd door de buitensporige invloed op de papiermarkt, geïnspireerd door de geopolitiek en het OPEC-beleid."

    Beleggers mogen dit jaar echter de toewijding van Saoedi-Arabië aan olie niet onderschatten. Brent zou binnen de bandbreedte van $70 tot $90 kunnen blijven vanwege de niet-OPEC-productie en onzekere vraagvooruitzichten.

    Kortom: 2024 wordt minder gunstig voor olieproducenten als Shell.

    Technische analyse en commentaar
    Een bewolkte toekomst voor Shell in 2024
    Een bewolkte toekomst voor Shell in 2024
    Let op: Bovenstaand diagram is aangepast voor het dividend.

    Shell vormt een stijgend driehoekspatroon met weerstand op $67,85 en steun op $64,20. De relatieve sterkte-index staat op 59 en neemt toe, wat kan duiden op potentiële zwakte kort na het opnieuw testen van de weerstand.

    Oplopende driehoekspatronen worden beschouwd als bullish voortzettingspatronen die doorgaans resulteren in een patroondoorbraak. Het aandeel zal echter de lagere steun van ongeveer $63 tot $61 opnieuw moeten testen voordat de bullish trend wordt hervat.

    Tenzij de olie- en gasprijzen aanzienlijk stijgen, zal de aandelenkoers van Shell hoogstwaarschijnlijk eind januari dalen; Daarom raad ik aan om regelmatig last-in, first-out te handelen voor 50% van uw positie om te profiteren van marktschommelingen tijdens de overgangsperiode.

    Ik stel voor om tussen $67,50 en $68,50 te verkopen, met een potentieel hogere weerstand op $69, en dan te wachten op een retracement tussen $65,33 (50 MA) en $63,50 voordat ik besluit
22.811 Posts
Pagina: «« 1 ... 1049 1050 1051 1052 1053 ... 1141 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Hoe houdbaar is het hoge dividend van Shell als de olieprijs gaat dalen?

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links