IEX is bezig met een verjongingskuur! Wij verwelkomen Jan Kastelijns, een selfmade beursexpert, die zeker niet om een woordje verlegen zit. Hij is zoals hij zelf zegt een grote voorstander van een duidelijke mening.
Aan de hand van zijn eigen methode voorspelt Jan omkeerpunten in een trend en dan het liefst op de dag nauwkeurig.
Wij van de IEX-redactie wensen Jan veel succes op IEX.
Een eerste column vraagt om een korte introductie. Tijdens de dotcomcrash in 2001 ben ik geïnteresseerd geraakt in de aandelenmarkten en op 14-jarige leeftijd ben ik voor het eerst gaan beleggen met mijn spaargeld.
Toen ik mijn vwo-diploma had behaald besloot ik om de schoolbanken achter me te laten. Ik ben vervolgens werkzaam geweest voor Keijser Capital, Saen Options, All Options International en op freelance basis voor meerdere financiële opdrachtgevers.
Ik ben een voorstander van duidelijke verwachtingen. Het geven van een duidelijke visie kent echter ook een groter risico op kritiek als de visie niet exact uitkomt. Maar ik ben liever veelbesproken dan onbesproken.
Hoe ga ik te werk? In het sentiment op de beurzen zie ik een trendmatig verloop met vast terugkerende patronen. Mijn fascinatie ligt in het herkennen van die patronen en het leggen van verbanden om zo belangrijke kantelpunten te voorspellen.
Ik probeer zowel het tijdstip als het niveau waarop een omkeer plaatsvindt te voorspellen. Een van de belangrijke onderdelen uit mijn systeem is de factor tijd. Ik heb een methode ontwikkeld waarbij ik aan de hand van patronen omkeerpunten in een trend voorspel.
Het gaat dan om dagen waarop een top of bodem wordt gemaakt. Lang vooraf is nog niet altijd te zeggen of het op dat moment om een top of bodem zal gaan maar op de dagen zelf is dat wel waarneembaar.
Tot zover de introductie, over naar mijn analyse.
AEX: top eind april
In mijn tijdsvoorspelling houd ik al meerdere weken rekening met topvorming tussen eind maart en eind april met daartussen nog een milde correctie. Ik heb afgelopen weken aan honderden ontvangers van mijn nieuwsbrief gestuurd dat ik op 25 maart een top verwacht.
Na de opening gisteren bij 354,50 is de index tot bijna 7 punten gedaald. Ik verwacht dat er tegen eind april een belangrijke top gezet gaat worden, rond 10 april zie ik nog een tussentijds omkeerpunt van belang dat ik in de gaten zal houden.
In de tweede helft van het jaar verwacht ik een terugtest die zal falen en vervolgens de start van een meerjarige berenmarkt. Ik heb een voorzichtige shortconstructie op de AEX richting april-expiratie, die winstgevend is bij dalende tot licht stijgende koersen.
Ik verwacht een grotere correctie in de maand mei. Wanneer rond eind april topvorming zichtbaar is kan dat grote invloed hebben en sla ik waarschijnlijk stevig puts in. Op korte termijn ligt:
- weerstand bij 356 en 359
- steun bij de gaps rond 348 en 340
Een slot onder 347,50 biedt kansen naar het gat bij 340. Op de Europese beurzen zijn vormen van hoofd-en-schouderpatronen zichtbaar, een klassiek toppatroon.
Dow Jones: omkeerpunt op 10 april
Op Wall Street houd ik rekening met topvorming tussen nu en eind april. Met tussentijds rond 10 april nog een omkeerpunt. De Dow Jones sluit nu al meerdere weken binnen een beperkte range van ongeveer 100 punten en maakte gisteren een bearish engulfing-top.
Een slot boven 14.565 of onder 13.380 triggert waarschijnlijk meer beweging in die richting. Stagnaties kennen vaak een sterke uitbraak. Omlaag ligt nog een gap bij 14.100 die gevuld kan worden.
Ik heb eind april als doel in de tijd voor een belangrijk omkeersignaal van de stijgende trend, een exacte datum zal ik tegen die tijd nog benaderen.
Goud: draai op 9 april
Goud bevindt zich sinds de low van februari in een korte opgaande trend binnen een langere dalende trend. De RSI (Relative Strength Index) was op de recente bodem extreem oversold en op het laagste niveau sinds de 2011-top.
Bij 1540 ligt een langeretermijnsteunlijn die loopt over de bodems van afgelopen jaren. Wanneer dit niveau wordt behaald met een positief divergerende RSI (dat wil zeggen een lagere koers maar een hogere waarde in deze indicator) kijk ik naar een langeretermijnkoopsignaal.
Mijn richtpunten in de tijd zijn 9 april en de laatste week van april. Hier verwacht ik een draai in deze markt. Wanneer goud bij een van de gemelde omkeerpunten bodemvorming laat zien zal ik op langere termijn long gaan.
Tot die punten blijf ik nog neutraal op goud, in ieder geval zo lang de koers onder de weerstand bij 1620 sluit.
Olie: vandaag topvorming
Op de grafiek van de Texaanse olie heb ik vandaag staan voor een top. Zo lang de koers de komende dagen niet boven de hoogste koers van vandaag of gisteren sluit (afhankelijk van welke high het hoogste zal liggen) is een vervolg omlaag tot midden april aannemelijk.
Wordt er boven de highs gesloten dan hef ik dat signaal op.
Kastelijns heeft op moment van schrijven een positie in de AEX.