Aandeel SHELL PLC GB00BP6MXD84

quote:

Elmo66 schreef op 10 juli 2025 12:52:

Ik werk nu ruim 4 jaar met een Rontron variant en deze geeft 21% - 26% rendement. Basis is een handelsrange waarbinnen koers Shell gaat bewegen. Hierbij is 50% aandelen en 50% cash. Op de aandelen volgt dividend en deze positie verkoop ik niet. Als aandelen stijgen in waarde (binnen de range) verkoop ik gestaffeld calls tot aantal max aandelen positie en dus is het altijd gedekt. Ik verdien aan de schommelingen intraday/week/month. De calls zijn 25% lang (jaar vooruit met lagere verwachtingswaarde per maand maar in totaal door lange looptijd aardige premie) en 75% kort (hoge premie in de maand maar eenmalig). Met deze calls handel ik ook intraday. Op een dag waarin er ogenschijnlijk niets gebeurt kan deze wel 4-5 keer worden verhandeld en opgeteld levert dit 20% van de inkomsten op. Als de koers stijgt tot aan de bovenkant range zijn alle aandelen 'beleend'' met calls. Daarbij verkoop ik puts gestaffeld van de 50% cash. Betreft puts korte looptijd van 1-2-3 maanden waarbij koers binnen de range / onderkant zit. Op deze korte puts zit relatief hoge premie (25 - 40 cent per put). Voor de puts krijg je geen dividend maar drie keer per kwartaal genoemde 25 - 40 cent en dat is dus dividend keer factor 3,5. Puts laat ik soms aflopen zonder waarde (geen transactiekosten) of aankoop aandelen als (aankoop minus transactiekosten) of doorrollen (als ze onder water staan). Met deze puts handel ik minder dan met calls (aflopen of doorrollen en later aflopen). Zolang alles binnen de range beweegt dan is er balans. Bij hoge koers stijgt waarde geschreven calls maar daalt waarde geschreven puts (en omgekeerd) waarbij in alle gevallen de premie eruit loopt. Dit model lijkt een beetje op het effect van een aardwarmtepomp. De mooiste dagen zijn als de koers hard daalt (of stijgt) net binnen de range want dan sluit en koop je contrair veel posities. De lastigste dagen zijn voor mij de dagen dat de daling (of stijging) door de range grens gaat. Dit is vooral een mentaal probleem omdat je moet begrijpen of er sprake is van een nieuwe range. In dat geval range aanpassen en het spel herpakt zich want het gaat vooral om de tussentijdse koersverschillen. Normaal gezegd gebeurt dit 1 of 2 keer per jaar. In het tijdperk DJT lijkt het wat vaker te gebeuren en dat zie ik als een gegeven (vooral acceptatie in je hoofd). Met dank aan Ron werkt dit voor mij nu ruim vier jaar en verbeter ik de formule doorlopend met ongeveer 25% rendement. Je kunt niet de markt verslaan maar wel leren meedeinen op de golven en daaraan verdienen. Natuurlijk geen garantie voor de toekomst maar als Ron weer een keer in de lage landen op vakantie is trakteer ik hem op een terras bij Beursplein 5 op een mooi Belgische bier

quote:

Ron-tron system schreef op 10 juli 2025 09:03:

[...]
Ik pas ook geschreven optie systeem toe op aandelen zoals Shell en barrick gold.
Gaat de koers Shell naar 28-29eur schrijf ik op 28eur puts op 9-12maanden looptijd en koop daar dan meteen calls bij op 34eur,
Stijgt de koers naar 31-32eur schrijf ik calls op 32eur ernaast en is de cirkel rond met verzekering via de long calls op 34eur
De premies zijn samen goed voor 25% rendement en het ergste dat kan gebeuren is een toewijzing bij een grote daling maar dan koop ik Shell aan 28eur min premies en dat wordt dan op 22-23eur,

quote:

Pavel schreef op 10 juli 2025 08:53:

[...]

Ben niet eens. Met de helft van die 27 cent plus dividend heb je nagenoeg zelfde rendement. Echter......., veel minder risico plus het feit dat de aandelen weer gedeeltelijk gebruikt kunnen worden als margin voor andere posities.
Daarnaast verkrijg ik de aandelen nagenoeg altijd uit puts.
Meeste aandelen al lang in bezit vanuit puts rond de 18 en 20, maar recent weer wat erbij op 29,8 en 30.
Mijn rendement bestaat dus uit de premie van de geschreven puts, calls plus dividend.
Timing blijft belangrijk

quote:

CLAIMEMISSIE schreef op 10 juli 2025 13:23:

[...]
Als de koers boven de 31eur gaat hoor je straks Antwerps op het terrasje op beursplein 5 want dan zitten alle Ron tronners daar zonder handel vol met cash dat niets meer opbrengt:))).
Dan gaan ze shorts inzetten en in plaats van een 33cl triple Belgisch biertje gaat er 33% van hun winst leeglopen.
Shell zal spijtig genoeg niet laag blijven en een keer uitbreken naar 40eur en hoger met de overname op 52eur en dan zit daar Midas op het terrasje ernaast met 110kst Shell.
Men is gewaarschuwd

quote:

snorro1 schreef op 10 juli 2025 14:31:

[...]

3x 27 cent is meer dan de 35 cent die jij krijgt. Ik ben het met je eens dat er iets meer risico inzit.

quote:

Pavel schreef op 10 juli 2025 15:47:

[...]

Beter lezen, in de door mij beschreven strategie, indien vergeleken net die van u, komt ook de premies van dezelfde calls er nog bij, zijnde de halve hoeveelheid omdat deze gedekt geschreven zijn.
Berekend theoretisch rendement per kwartaal:
bij u, 3 x 0,27 = 0,81
bij mij, 3 x 0,135 + 0,35 = 0,75, echter zonder risico en veel gratis margin op de aandelen.
Succes en hier laat ik het bij.

quote:

snorro1 schreef op 10 juli 2025 15:40:

[...]

Die 2 kwartjes zijn er rap vanaf. Ik zit er weer in. Niet te vroeg juichen koersen zijn niet te voorspellen.

quote:

CLAIMEMISSIE schreef op 10 juli 2025 16:11:

[...]
En er weer bijna terug bij,
De daling was om er wat speculanten uit te tikken en nu steil omhoog naar 33eur op een wip.

quote:

snorro1 schreef op 10 juli 2025 16:40:

[...]
Bizar gewoon zo snel.