Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

quote:

rolo84 schreef op 28 oktober 2022 11:03:

[...]

Het aandeel wordt gewoon lekker geshort door de big boys.
Dit was één van de aandelen tijdens Corona die erg populair waren onder de kleine beleggers, dus die worden nu weer uitgeknepen.
Kijk waar je vandaan kwam op de start van de impuls (ca 19,5 euro) en waar je dus naar toe terug zou kunnen de volgende maanden.

Het hoeft echt niet anders te zijn dan een aandeel Just Eat Takeaway of Zalando. Allebei helemaal terug naar de "mean" of er zelfs onder. Mijn strategie, putoptie(s) schrijven voor een optie 21 euro met minstens 2 euro premie per aandeel, ergens volgend jaar. Wordt de optie gevuld, mooi meegenomen en anders zijn er vast andere kansen in de markt. Genoeg aandelen die deze rit al achter de rug hebben en weer langzaam kanteling laten zien. Staar je niet blind op alleen de fundamentals

quote:

Janice P schreef op 28 oktober 2022 11:27:

Toch wel heel pijnlijk Niels Koerts als je een strong buy blijft afgeven en het aandeel gaat doodleuk even -17% intraday. Echt pijnlijk. Met jullie waardeloze, veel te optimistische Takeaway adviezen hebben jullie ook al veel beleggers over de klif gejaagd. En vervolgens er lekker lacherig over gaan doen in te podcast. Triest hoor. Het resultaat was zichtbaar bij de beleggersdag: bijna iedereen zit in Takeaway dankzij jullie.

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 11:35:

[...]

Populair tijdens corona onder kleine beleggers?
Dat is een straffe uitspraak. Koers ging naar 11euro tijdens corona. Er was toen een enorme paniek over de liquiditeiten, kapitaalverhoging of zelfs faillissement... Ik heb toen elke cent cash besteed die ik had om BFIT bij te kopen.
Ik vind vandaag de waardering nog aantrekkelijker dan toen. Zeker gezien het risicoprofiel nu toch lager ligt dan destijds. Dus ik ga vandaag gewoon hetzelfde doen als tijdens de corona dip. Fundamentals doen er wel toe op LT. KT weet niemand wat er gebeurd...
De hoge energieprijzen van vandaag verdisconteren tot in het oneindige is belachelijk overigens.

quote:

BowmoreBoerke schreef op 28 oktober 2022 11:18:

[...]

Dat moment is nu - zelf voor een halve positie ingestapt. Onder de 2 tientjes wordt het een volle positie.

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 11:35:

[...]

Populair tijdens corona onder kleine beleggers?
Dat is een straffe uitspraak. Koers ging naar 11euro tijdens corona. Er was toen een enorme paniek over de liquiditeiten, kapitaalverhoging of zelfs faillissement... Ik heb toen elke cent cash besteed die ik had om BFIT bij te kopen.
Ik vind vandaag de waardering nog aantrekkelijker dan toen. Zeker gezien het risicoprofiel nu toch lager ligt dan destijds. Dus ik ga vandaag gewoon hetzelfde doen als tijdens de corona dip. Fundamentals doen er wel toe op LT. KT weet niemand wat er gebeurd...
De hoge energieprijzen van vandaag verdisconteren tot in het oneindige is belachelijk overigens.

quote:

Daexter schreef op 28 oktober 2022 12:08:

[...]

Lijkt me niet zo'n straffe uitspraak maar een feit. BF was toch vooral een meme stock. Ben zelf inderdaad ook op 12 euro ingestapt en daarna plukken rond 20 en 30 verkocht....want toen werd het al een heel duur aandeel. En die Niels maar koopaanbevelingen geven met een koersdoel van 70 euro....gelukkig had hij er echt verstand van met een koersdoel op FB van 600 dollar oid....

Misschien is dat een advies, de koersdoelen van Niels standaard door 5 of 6 delen dan kom je aardig in de richting.

Voor de waardering van aandelen wordt niet de gasprijs maar de cashflow contant gemaakt. Wezenlijk anders dan tijdens de coronadip is de rente. Nogal een belangrijk punt met de shitload aan schulden waarmee dit bedrijf is overladen.

De gasprijs blijft naar aller waarschijnlijkheid 3 jaar hoog (ten minste 2 of 3 maar waarschijnlijk 5 of 6) keer zo hoog als tijdens de coronadip. Daar zullen klanten die weinig overhouden als de sportscholen last van hebben.

Rond 12 euro overweeg ik wederom een speculatieve positie

quote:

Daexter schreef op 28 oktober 2022 12:08:

[...]

Lijkt me niet zo'n straffe uitspraak maar een feit. BF was toch vooral een meme stock. Ben zelf inderdaad ook op 12 euro ingestapt en daarna plukken rond 20 en 30 verkocht....want toen werd het al een heel duur aandeel. En die Niels maar koopaanbevelingen geven met een koersdoel van 70 euro....gelukkig had hij er echt verstand van met een koersdoel op FB van 600 dollar oid....

Misschien is dat een advies, de koersdoelen van Niels standaard door 5 of 6 delen dan kom je aardig in de richting.

Voor de waardering van aandelen wordt niet de gasprijs maar de cashflow contant gemaakt. Wezenlijk anders dan tijdens de coronadip is de rente. Nogal een belangrijk punt met de shitload aan schulden waarmee dit bedrijf is overladen.

De gasprijs blijft naar aller waarschijnlijkheid 3 jaar hoog (ten minste 2 of 3 maar waarschijnlijk 5 of 6) keer zo hoog als tijdens de coronadip. Daar zullen klanten die weinig overhouden als de sportscholen last van hebben.

Rond 12 euro overweeg ik wederom een speculatieve positie

quote:

Grijze Massa schreef op 28 oktober 2022 09:24:

Ik blijf me toch verbazen dat elk negatief puntje zo gigantisch afgestraft wordt in de koers. Dit zien we vrijwel bij elk aandeel terug. -9% is natuurlijk zwaar overdreven gezien de redelijke resulaten. Wellicht is als het sentiment omslaat, dat we weer hard omhoog kunnen.

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 12:44:

[...]

Er was zowat geen aandacht voor dit aandeel tijdens corona, integenstelling tot bij memestocks...

BFIT heeft 55% van de uitstaande schulden afgedekt met credit swaps. + 1/3de van de schuld is fixed aan 1,5% tot 2028!
Gasprijs is van minder belang dan de elektriciteitsprijs voor BFIT. Uiteindelijk zijn spikes in commodity prices altijd van korte duur

Dat het aandeel 'duur' is ben ik het totaal niet mee eens. Onderliggend kan het méér dan 200M FCF genereren (maw zonder expansie). Op een marktcap van 1,65B is dat een yield van >12% dus. Die schuld is op 3jaar terugbetaald als ze even stoppen met hun expansie. Maar laat ze dat maar gewoon verder investeren & groeien. De markt zal het ooit wel begrijpen.

quote:

Jason Voorhees schreef op 28 oktober 2022 12:40:

@Just Lucky, is het een idee om gewoon zelf je huiswerk te maken, ipv je oren te laten hangen naar analisten die net droog achter de oren zijn.

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 12:44:

[...]

Er was zowat geen aandacht voor dit aandeel tijdens corona, integenstelling tot bij memestocks...

BFIT heeft 55% van de uitstaande schulden afgedekt met credit swaps. + 1/3de van de schuld is fixed aan 1,5% tot 2028!
Gasprijs is van minder belang dan de elektriciteitsprijs voor BFIT. Uiteindelijk zijn spikes in commodity prices altijd van korte duur

Dat het aandeel 'duur' is ben ik het totaal niet mee eens. Onderliggend kan het méér dan 200M FCF genereren (maw zonder expansie). Op een marktcap van 1,65B is dat een yield van >12% dus. Die schuld is op 3jaar terugbetaald als ze even stoppen met hun expansie. Maar laat ze dat maar gewoon verder investeren & groeien. De markt zal het ooit wel begrijpen.