Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Palantir Technologies (PLTR)

717 Posts
Pagina: «« 1 ... 31 32 33 34 35 36 | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 6 MisterBlues 22 februari 2022 17:50
    quote:

    JustLong schreef op 20 februari 2022 12:10:

    [...]

    'Het einde is niet in zich?' Want? De niet gevestigde tech bedrijven en tech in het algemeen heeft het niet makkelijk inderdaad. Maar moet je er dan maar uitstappen, met evt verlies terwijl je weet dat het wel weer goedkomt. Althans, ervan uitgaande dat je investeert in een bedrijf waar je vertrouwen in hebt.

    En wat betreft het geen winst maken zoals hierboven wordt gezegd, misschien moet je iets breder kijken. Belangrijker is dat er volle bak wat geïnvesteerd en dat de balans er gezond uitziet zonder schulden en een berg cash in de hand. Het is niet dat er structureel veel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.
    Er zijn best wel wat punten om kritisch over te zijn: de kosten voor uitbreiding naar non-government-opdrachten is voorlopig duurder dan er binnen komt, de SPACs lopen niet zoals verwacht, de verwatering van aandelen door de torenhoge compensaties van personeel in aandelen.

    Hier een goed beargumenteerd kritsch stukje:

    .................. Over the past year, Palantir has implemented a strategy to diversify sales away from government customers, its primary revenue source. Palantir aggressively has invested in the PIPEs (private investment in public equity) of SPAC deal target companies while simultaneously signing software contracts. Perhaps Palantir management envisioned a virtuous circle: Invest cheaply as companies de-SPAC; sell software to these emerging growth companies with newfound windfalls of SPAC capital; earn cash flow to invest in more SPAC deals; then, finally, Wall Street applauds growth with a top-dollar valuation. Instead, Palantir is losing investment dollars while Wall Street discounts this incestuously earned revenue and finds far less growth under the hood.

    How would Palantir's growth look without this SPAC revenue? Once the corporate selling SPAC strategy is stripped out, Palantir's overall revenue grew 26% year over year instead of the 34% reported. Reported bookings fell 6% year over year but declined 31% without the attribution of strategic investment booking. A remarkable 27% of bookings were the result of SPAC deals.

    It can be argued that these "strategic investments" in SPACs have come at a high cost, considering the sizable valuation decline of the stakes in these companies. Of course, the value may increase over time, but Wall Street still perceives this as a questionable corporate strategy to drum up sales.

    Another issue is the deceleration of government-generated revenue. RBC noted, "We continue to believe government is the stronger part of Palantir's business and a slowdown is a worry, especially since we believe Palantir received meaningful one-time COVID-related business during the pandemic." Likewise, Morgan Stanley commented, "The new cohort analysis presented by the company suggests Palantir added just $8 million in new government revenues in 2021, down from $77 million in 2020, and add zero net new government customers (still at 90)."

    In the 15 months since Palantir listed on the New York Stock Exchange, fully diluted shares have increased from 2.17 billion to 2.324 billion, a rise of 7%, as stock-based compensation significantly added to shares outstanding.

    Even after the recent stock decline, down 40% this year, Palantir still carries a premium multiple, trading at 12x 2023 sales. The software company plans to increase its sales force, potentially further lowering margins after a disappointing quarter.

    Palantir's strategic investments, meant to increase non-government revenue, are a questionable and costly experiment. The stock lacks valuation support while business momentum slows, leaving room for Palantir's shares to fall further. Investors would be wise to stay on the sidelines.

    realmoney.thestreet.com/investing/sto...

    Ik zou nog even wachten met bijkopen of instappen tot het op de 5 dollar staat.
  2. JustLong 1 maart 2022 09:10
    quote:

    MisterBlues schreef op 22 februari 2022 17:50:

    [...]

    Er zijn best wel wat punten om kritisch over te zijn: de kosten voor uitbreiding naar non-government-opdrachten is voorlopig duurder dan er binnen komt, de SPACs lopen niet zoals verwacht, de verwatering van aandelen door de torenhoge compensaties van personeel in aandelen.

    Hier een goed beargumenteerd kritsch stukje:

    .................. Over the past year, Palantir has implemented a strategy to diversify sales away from government customers, its primary revenue source. Palantir aggressively has invested in the PIPEs (private investment in public equity) of SPAC deal target companies while simultaneously signing software contracts. Perhaps Palantir management envisioned a virtuous circle: Invest cheaply as companies de-SPAC; sell software to these emerging growth companies with newfound windfalls of SPAC capital; earn cash flow to invest in more SPAC deals; then, finally, Wall Street applauds growth with a top-dollar valuation. Instead, Palantir is losing investment dollars while Wall Street discounts this incestuously earned revenue and finds far less growth under the hood.

    How would Palantir's growth look without this SPAC revenue? Once the corporate selling SPAC strategy is stripped out, Palantir's overall revenue grew 26% year over year instead of the 34% reported. Reported bookings fell 6% year over year but declined 31% without the attribution of strategic investment booking. A remarkable 27% of bookings were the result of SPAC deals.

    It can be argued that these "strategic investments" in SPACs have come at a high cost, considering the sizable valuation decline of the stakes in these companies. Of course, the value may increase over time, but Wall Street still perceives this as a questionable corporate strategy to drum up sales.[...]

    Ik zou nog even wachten met bijkopen of instappen tot het op de 5 dollar staat.

    Zeker interessant! Ik heb er desalniettemin wel vertrouwen in, maar zal zeker niks bijkopen en heb geen gigantische positie. Het blijft natuurlijk high risk high reward
  3. forum rang 10 DeZwarteRidder 1 maart 2022 09:22
    quote:

    JustLong schreef op 1 maart 2022 09:10:

    [...]Zeker interessant! Ik heb er desalniettemin wel vertrouwen in, maar zal zeker niks bijkopen en heb geen gigantische positie. Het blijft natuurlijk high risk high reward
    Je bedoelt waarschijnlijk: high risk en geen reward.
  4. forum rang 6 MisterBlues 1 maart 2022 15:13
    quote:

    JustLong schreef op 1 maart 2022 09:10:

    [...]

    Zeker interessant! Ik heb er desalniettemin wel vertrouwen in, maar zal zeker niks bijkopen en heb geen gigantische positie. Het blijft natuurlijk high risk high reward
    Er is even een opleving geweest, gisteren en eergisteren, omdat Pal. gehyped werd als een cybersecurity aandeel, wat deels waar is. Ik zou echter eerder kiezen dan voor Palo Alto, Zscaler of Crowdstrike, als je denkt dat dit soort aandelen het nu goed gaan doen, wat zeker voor de hand ligt.
  5. BeerBen 3 maart 2022 10:03
    quote:

    MisterBlues schreef op 1 maart 2022 15:13:

    [...]

    Er is even een opleving geweest, gisteren en eergisteren, omdat Pal. gehyped werd als een cybersecurity aandeel, wat deels waar is. Ik zou echter eerder kiezen dan voor Palo Alto, Zscaler of Crowdstrike, als je denkt dat dit soort aandelen het nu goed gaan doen, wat zeker voor de hand ligt.
    Interessant dit, thx. Denk zeker dat cybersecurity aandelen het goed gaan doen. Crowdstrike kende ik al, die andere 2 nog niet. Heb ze even naast elkaar gelegd qua P/E ratio's en dat ziet er als volgt uit:

    PLTR 16x
    Crowdstrike 36x
    Palo Alto 12x
    Zscaler 41x

    Ik weet dat deze getallen zeker niet alles zeggen, maar de factoren schelen nog al. Richten de bedrijven die je noemde zich puur en alleen op cybersecurity? PLTR doet dat natuurlijk niet...
  6. forum rang 10 DeZwarteRidder 3 maart 2022 12:59
    quote:

    BeerBen schreef op 3 maart 2022 10:03:

    [...]

    Interessant dit, thx. Denk zeker dat cybersecurity aandelen het goed gaan doen. Crowdstrike kende ik al, die andere 2 nog niet. Heb ze even naast elkaar gelegd qua P/E ratio's en dat ziet er als volgt uit:

    PLTR 16x
    Crowdstrike 36x
    Palo Alto 12x
    Zscaler 41x

    Ik weet dat deze getallen zeker niet alles zeggen, maar de factoren schelen nog al. Richten de bedrijven die je noemde zich puur en alleen op cybersecurity? PLTR doet dat natuurlijk niet...
    Palantir heeft geen P/E ratio.

    Je mag niet jokken.
  7. JustLong 12 mei 2022 13:37
    Heb wat flarden gezien van de presentatie van de kwartaalcijfers. Het lijkt me slim als ze in het vervolg een communicatief vaardig iemand zouden inzetten ipv Karp. Hij lijkt mij een vakbekwaam persoon en hij heeft niet bepaald een gebrek aan zelfvertrouwen als het op Palantir aankomt maar is niet iemand die investeerders zal overtuigen met zijn gezwets. Eerder het tegenovergestelde. Fijn dat ze zo overtuigd zijn van hun eigen kunnen maar zonder geld van anderen zijn ze op lange termijn nergens.
717 Posts
Pagina: «« 1 ... 31 32 33 34 35 36 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 660,32 +3,84%
EUR/USD 1,0556 +0,32%
FTSE 100 7.208,81 +2,68%
Germany40^ 13.241,20 +2,54%
Gold spot 1.827,10 0,00%
NY-Nasdaq Composite 11.607,62 +3,34%

Stijgers

UMG
+9,29%
ADYEN NV
+6,32%
ASMI
+5,69%
DSM
+5,64%
IMCD
+5,49%

Dalers

Fugro
-2,04%
Air Fr...
-1,33%
VIVORY...
-0,94%
Avantium
-0,60%
Vopak
-0,39%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links