Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

NN Deelnemingen fonds / Dividend geschrapt?

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
15 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
midjj
0
Afgelopen zomer is het Delta Europees Deelnemingen Fonds overgegaan in het NN Deelnemingen Fonds. Het Delta D Fonds keerde 4x per jaar een mooi Dividend uit. Normaliter had dat ook afgelopen September zo moeten zijn, maar ik heb helaas niets ontvangen. Op www.nnip.nl vind ik helaas geen info over het schrappen van het September Dividend. Hopelijk weet iemand meer?

$Dagobert$
0
midjj
0
@$Dagobert$: Dank!

@Pinoo: Broker gebeld, had geen antwoord. En op het forum over beleggingsfondsen wordt helaas nauwelijks tot niet gereageerd.
Pinoooo
0
Het antwoord was toch al gegeven op het beleggingsfondsen forum?: Zie prospectus: Per kwartaal is de P:
quote:

schreef:


Dividendbeleid
Het Subfonds hanteert een actief dividendbeleid.Het dividend van Aandelenklasse P wordt in principe op kwartaalbasis
uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor wat betreft Aandelenklassen I, Z, U en T wordt het dividend in principe op jaar-
13
basis uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarbij kan gekozen worden tussen een uitkering van dividend in contanten of
herbelegging ervan. Herbelegging van het dividend vindt plaats tegen de transactieprijs dan wel tegen de intrinsieke
waarde van de aandelen zoals deze wordt vastgesteld op de dag van betaalbaarstelling van het dividend. Over de uitkering
van dividend in contanten en de mogelijkheid van herbelegging in aandelen van het Subfonds, alsmede de wijze van
betaalbaarstelling, zal mededeling worden gedaan aan de aandeelhouders op de website van de Beheerder
(www.nnip.nl).


Als je dividend hebt gemist zou ik de broker bellen. weet je het niet zeker, bel dan de beheerder NN. Misschien slaan ze een keer over vanwege de migraties oid.
midjj
0
Dat was juist het probleem, teveel veschillende antwoorden. Niemand lijkt het te weten. Volgens Dagoberts link wordt het nu 1x per jaar uitgekeerd en een andere bron meldt dat het dividend voortaan in de koers wordt verrekend. Dus helaas geen eenduidig antwoord tot op heden. Ik graaf verder.
DeZwarteRidder
0
quote:

midjj schreef op 14 okt 2018 om 02:48:


Dat was juist het probleem, teveel veschillende antwoorden. Niemand lijkt het te weten. Volgens Dagoberts link wordt het nu 1x per jaar uitgekeerd en een andere bron meldt dat het dividend voortaan in de koers wordt verrekend. Dus helaas geen eenduidig antwoord tot op heden. Ik graaf verder.

Hou maar op met graven, het maakt namelijk geen bal uit.
Pinoooo
0
quote:

midjj schreef op 14 okt 2018 om 02:48:


Dat was juist het probleem, teveel veschillende antwoorden. Niemand lijkt het te weten. Volgens Dagoberts link wordt het nu 1x per jaar uitgekeerd en een andere bron meldt dat het dividend voortaan in de koers wordt verrekend. Dus helaas geen eenduidig antwoord tot op heden. Ik graaf verder.


Het komt gewoon uit de prospectus. Pak die er gewoon bij.
Bij problemen NN bellen. Scheelt een hoop gegraaf.
Pinoooo
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 okt 2018 om 11:12:


[...]
Hou maar op met graven, het maakt namelijk geen bal uit.


Klopt. Behalve als er wel is uitgekeerd en je het niet hebt ontvangen.
DeZwarteRidder
0
quote:

Pinoooo schreef op 14 okt 2018 om 11:34:


[...]Klopt. Behalve als er wel is uitgekeerd en je het niet hebt ontvangen.

Dat is uitgesloten; dividenduitkeringen gaan volledig automatisch.
Pinoooo
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 okt 2018 om 12:14:


[...]
Dat is uitgesloten; dividenduitkeringen gaan volledig automatisch.


Bij veel banken en producten wel. Ik heb echter vrij recent nog een verzekeringsproduct gehad met (toevallig) DL fondsen waarbij de dividenden niet werd uitgekeerd. Dit moest met terugwerkende kracht voor een paar jaar worden gecorrigeerd.

En ook Interactive Brokers 'vergeet' wel eens rentes van obligaties uit te keren.
midjj
0
Pinoooo, dat is inderdaad dus precies ook mijn ervaring.
IB rommelt sowieso nogal veel en de lopende rekening is (bewust?) zo onoverzichtelijk, dat ze dat ook makkelijk ongemerkt kunnen doen. Bijhouden en controleren is dan het devies. Alex is wat dat betreft beter, maar ook zij vergeten wel eens een dividend (onlangs Volta, moest ik ook zelf achteraan).
Vandaar dus mijn vragen.
DeZwarteRidder
0
quote:

midjj schreef op 16 okt 2018 om 00:30:


Pinoooo, dat is inderdaad dus precies ook mijn ervaring.
IB rommelt sowieso nogal veel en de lopende rekening is (bewust?) zo onoverzichtelijk, dat ze dat ook makkelijk ongemerkt kunnen doen. Bijhouden en controleren is dan het devies. Alex is wat dat betreft beter, maar ook zij vergeten wel eens een dividend (onlangs Volta, moest ik ook zelf achteraan).
Vandaar dus mijn vragen.

Nog een reden om dividenden helemaal af te schaffen, dan kan het ook niet meer fout gaan.
Pinoooo
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 16 okt 2018 om 06:56:


[...]
Nog een reden om dividenden helemaal af te schaffen, dan kan het ook niet meer fout gaan.


Helemaal mee eens.
Het meest bijzonder vind ik dat er banken en verzekeraars zijn die dividend uitkerende varianten kiezen in hun producten en vervolgens dit dividend gaan herbeleggen. Kies dan gewoon voor de niet uitkerende versie. Efficienter en niet fout gevoelig.
midjj
0
Hoe fraude gevoelig is echter het niet uitkeren van Dividenden onder het mom van: "We verwerken het in de koers"? Ik hoop dan maar op goede, onafhankelijke accountants, maar helaas is tegenwoordig niets wat het lijkt.

Enfijn, eindelijk een antwoord na mijn speurtocht omtrent het Dividend van NN Deelnemingen Fonds. Ik bleek lang niet de enige op zoek naar info.

'Als gevolg van de Integratie van de Delta Lloyd fondsen binnen de NN fondsenrange heeft het NN Europees Deelnemingen fonds om fiscale redenen een éénmalig interim dividend uitgekeerd in de maand juni. De eerstvolgende dividenduitkering (kwartaalcyclus) start weer vanaf november. Dan zal ook dit fonds worden toegevoegd aan de pdf die beschikbaar is op onze website. De dividendkalender is in te zien in de pdf op de homepage van NNIP.nl onder ‘particuliere’ belegger; www.nnip.com/NL_nl/private/Fondsen/Di...
Verwachte ex-datum is 1 november 2018, record date gebaseerd op gesettelde posities 2 november 2018. Betaaldatum is 22 november 2018.'
15 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Koerswinsten op Wall Street verdampen

19:36 De aandelenbeurzen in New York zagen dinsdag de mooie winsten van eerder op de dag in rook opgaan. Hernieuw... 2

    Indices

    AEX 501,01 +1,15%
    EUR/USD 1,1321 -0,28%
    Germany30^ 10.739,80 +1,11%
    Gold spot 1.242,99 -0,11%
    LDN100-24h 6.747,21 -1,30%
    NY-Nasdaq Composite 7.020,52 0,00%
    US30# 24.251,79 -0,71%

    Stijgers

    Volker...
    +5,96%
    Wereld...
    +4,03%
    BAM
    +3,97%
    Heijmans
    +3,95%
    ASMI
    +3,81%

    Dalers

    Flow T...
    -3,61%
    SIGNIF...
    -3,51%
    PostNL
    -2,03%
    Kendrion
    -1,58%
    Sligro
    -1,25%

    Nieuws Forum Meer»

    (2)

    Accuboor op 11-dec-18 19:51
    (1)

    Johannes Servatius op 11-dec-18 19:24
    (5)

    shutterspeedy op 11-dec-18 18:59
    (3)

    Donald T(usk)(rump) op 11-dec-18 18:25
    (1)

    Ger1948 op 11-dec-18 18:25

    Column Forum Meer»

    (29)

    Klecram op 11-dec-18 19:55
    (183)

    easy56 op 11-dec-18 19:53
    (2)

    Helvan'18 op 11-dec-18 18:54
    (10)

    ljjls op 11-dec-18 18:22
    (7)

    ffff op 11-dec-18 16:56