TA: Wachten op verbetering

quote:

fred optie schreef op 9 januari 2016 18:14:

[...]

Daar hebben we barro. Andere echte ex marketmaker. Vraag het hem maar.

@barro ik heb het opgegeven.

quote:

Internationaal schreef op 9 januari 2016 16:26:

Dit gaat toch impact hebben op olie vooruitzichten. Heel de olie infrastructuur van Libie wordt omzeep geholpen:
"The smoke blew east and northeast, blanketing Libya’s Mediterranean Coast. News reports suggest that at least five oil storage tanks are burning, each thought to have the capacity to hold 420,000 to 460,000 barrels of oil. Four of them are located at Es Sider and one at Ras Lanuf. A spokesperson for the National Oil Company in Libya said that seven storage tanks were burning"
oilprice.com/Energy/Energy-General/Sh...
Het gaat om grofweg 3 miljoen vaten die in rook opgaan en waarschijnlijk langdurig offline zijn van de Libische olie productie omdat ook olipijpleidingen gebombardeerd zijn.

quote:

Barro35 schreef op 9 januari 2016 18:09:

...

quote:

Waar schreef op 9 januari 2016 20:05:

De gevreesde China macros dit weekend die een belangrijk deel van de "avoid long" mentaliteit dreef op vrijdag zijn iig. erg meegevallen. nl.investing.com/economic-calendar/
Tijd Val. Belang Gebeurtenis Actueel Verwacht Vorige
02:30 CNY CPI (Jaarlijks) (Dec) 1,6% 1,6% 1,5%
02:30 CNY CPI (Maandelijks) (Dec) 0,5% 0,4% 0,0%
02:30 CNY PPI (Jaarlijks) (Dec) -5,9% -5,8% -5,9%

quote:

MJansen schreef op 9 januari 2016 18:53:

[...]

Ik je post maar weggehaald uit de quote om de volgende redenen:
1) Heel veel blabla met moeilijke woorden en termen die niet nodig zijn
2) ik heb het over equity put opties, en niet index opties. Index opties zijn niets anders dan ruis
3) je verhaal is heel leuk en aardig, maar je mist compleet mijn punt en begint net als fred gelijk met ingewikkelde berekeningen te maken en concepten te noemen, zonder even begrijpend te lezen wat mijn punt is.
4) Je ziet de open interest inderdaad toenemen. Die 10k is net zo groot een zandkorreltje in de Sahara, maar dat terzijde.
Als er verder NIETS is veranderd in de markt, dan zal de markt in evenwicht zijn.
Dan zal er aan de andere kant ook net zoveel calls worden gekocht/verkocht, waardoor er NIETS gebeurd met je put/call-ratio.

Heb je mij ergens zien schrijven dat er meer puts dan longs worden verkocht en dat dat iets betekent?
Ik zeg enkel dat er RELATIEF meer puts tov calls worden gekocht dan gisteren.

Je beschrijft een put verkoop, maar haalt er van alles bij.
Hedges en weet ik veel.

Een relatief gemiddelde belegger boeit het allemaal geen drol wat jij zegt.
Het gaat ook voor geen meter om of de market maker een stijging verwacht.
market maker BOEIT helemaal niets wat sentiment doet.
Market maker verdient geld beide kanten op.

Een gemiddelde BELEGGER/investeerder, die zit in aandelen en gebruik opties om zijn positie te beschermen.
NIET ANDERSOM.
Dat is namelijk een TRADER.

Een belegger zit niet 24/7 achter zijn pc om zijn straddles in de gaten te houden.
Die koopt aandelen, en als het dreigt in te storten koopt hij puts, of verkoopt hij zijn aandelen.
Wat zien we nu in de markt?
Er worden meer EQUITY puts gekocht, EN er wordt massaal aandelen verkocht.
Dalende koersen en verhoogd put activiteit.

Dat signaleert RISK MANAGEMENT.
Dat signaleert NEGATIEF SENTIMENT.
Dat signaleert: JANSEN NIET LONG GAAN NU.

Een put/call ratio signaleert niet dat AEX precies naar de 457,32 punten gaat.
Dat is TOTAAL niet waar het voor bedoelt is.
het zegt NIKS over koersontwikkelingen.

Het zegt IETS over sentiment, namelijk WAT DENKT de gemiddelde belegger dat er met zijn portfolio te gebeuren staat.
Als de gemiddelde belegger denkt dat de wereld naar de tering gaat, WTF heeft het dan nut voor mij om aandelen te kopen?
NIKS.
Zolang er wordt verkocht door de gemiddelde belegger, zal de koers alleen maar dalen.
Als mensen positiever worden, dus SENTIMENT keert, dan zullen de koersen stijgen.
Die paar hedge funds en market makers die handelen in opties gaan echt niet het verschil maken in de shitload aan markt activiteit.
De gemiddelde belegger bepaalt waar een koers heen gaat.
Hedge funds kan val alles uit de kast halen om een gemiddelde belegger te sturen, dat ter zijde, maar ook DAT is te zien in sentiment.

Ik zwem niet tegen de golven in.
Als er vloed wordt verwacht ga ik UIT het water.

Sjonge jonge wat hebben die market makers toch een moeite met alles van een afstandje bekijken.
En maar stoer doen met hun kennis en beweren dat ze alles weten.
Maar begrijpend lezen, ho maar.
Niet iedereen die de put/call ratio gebruikt, gebruikt het om voorspellingen te doen.

Zie het als mijn weersvoorspelling.
Als de weerman (putcall onder andere) tegen mij zegt: het wordt vandaag een zonnige dag, dan pas ga ik naar buiten.
Je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen bij te betrekken.

Snap je het nu een beetje?
Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is.

Nogmaals:
IK DOE NIKS MET OPTIES
Ik koop aandelen als het stijgt, en verkoop als het daalt.
OP de korte termijn is dan maar 1 variabele van belang, namelijk SENTIMENT

En putcall is 1 van mijn tools die ik gebruik om sentiment te meten.
Ik ga ook niet gelijk long als putcall daalt.
Dan wacht ik op een tweede bevestiging, bv een groene weekcandle, of doorbreking weerstand, doorbreking MA20/50 etc.

Mijn systeem is heel simpel. Daarom werkt het.
Word ik er rijk mee? Waarschijnlijk niet
Maar wat boeit dat. Als ik een zakcentje aan overhoud om het uit te geven aan leuke dingen, dan ben ik al blij.
Kan ik nog meer bier drinken op terras met Joost.

quote:

Money_Making_Machine schreef op 9 januari 2016 19:55:

Mooi om te lezen Fred & M jansen. Absoluut kenners.

Voor een ieder die LONGS heeft. Lekker laten staan. En waar mogelijk bijkopen op maandag ochtend. SHENG in de plus, Olie gaat in de + vanaf maandag. gestaag, maar in de plus. Als dan in de Middag de Yanken openen is de zekerheid weer terug. De reden waarom nog niemand in Paniek is na de zeer slechte week is omdat we eindelijk een keer geleerd hebben van de patronen uit het verleden en deze nu zelf kunnen doorzien. Je kon het zien aan het handel volume LONG op vrijdag middag. Mensen geloven er stiekem echt nog wel in.
Als we hier uren lang gaan discussiëren over wanneer de AEX onder de 400 p komt kunnen we die tijd beter investeren in SHORT gaan en lekker volgende week allemaal opscheppen over hoeveel we wel niet verdiend hebben.
Mijn prognose Maandag : AEX +4.5 punten. Einde van de week + 20.

SUCCES iedereen.

quote:

Waar schreef op 9 januari 2016 20:05:

De gevreesde China macros dit weekend die een belangrijk deel van de "avoid long" mentaliteit dreef op vrijdag zijn iig. erg meegevallen. nl.investing.com/economic-calendar/
Tijd Val. Belang Gebeurtenis Actueel Verwacht Vorige
02:30 CNY CPI (Jaarlijks) (Dec) 1,6% 1,6% 1,5%
02:30 CNY CPI (Maandelijks) (Dec) 0,5% 0,4% 0,0%
02:30 CNY PPI (Jaarlijks) (Dec) -5,9% -5,8% -5,9%

quote:

Money_Making_Machine schreef op 9 januari 2016 20:15:

Zoals mijn situatie schetst ga ik uit van een verbeteringen in de situatie AEX op Maandag. Dus dan koop je niet bij als het daalt.
Dan koop je op TIJD en GOEDKOOP long en kan je weer wat terug verdienen.

Goed Lezen he

quote:

Waar schreef op 9 januari 2016 20:21:

Hoorde deze week her en der iets over lage handelsvolumes. Dat heb ik bekeken (AEX www.investing.com/indices/netherlands... of DJIA www.investing.com/indices/us-30-chart en DAX www.investing.com/indices/germany-30-... Blijkt te kloppen als je het vergelijkt met key dagen in augustus en september of zelfs december.

Heeft iemand hier een mening of dat een versterkend effect had op de koersval? Bijv. omdat het vooral partikulieren waren die handelden en dus meer met emotie? Dat was namelijk de teneur van die discussies over lage handelsvolumes.

quote:

MJansen schreef op 9 januari 2016 18:53:

[...]

Ik je post maar weggehaald uit de quote om de volgende redenen:
1) Heel veel blabla met moeilijke woorden en termen die niet nodig zijn
2) ik heb het over equity put opties, en niet index opties. Index opties zijn niets anders dan ruis
3) je verhaal is heel leuk en aardig, maar je mist compleet mijn punt en begint net als fred gelijk met ingewikkelde berekeningen te maken en concepten te noemen, zonder even begrijpend te lezen wat mijn punt is.
4) Je ziet de open interest inderdaad toenemen. Die 10k is net zo groot een zandkorreltje in de Sahara, maar dat terzijde.
Als er verder NIETS is veranderd in de markt, dan zal de markt in evenwicht zijn.
Dan zal er aan de andere kant ook net zoveel calls worden gekocht/verkocht, waardoor er NIETS gebeurd met je put/call-ratio.

Heb je mij ergens zien schrijven dat er meer puts dan longs worden verkocht en dat dat iets betekent?
Ik zeg enkel dat er RELATIEF meer puts tov calls worden gekocht dan gisteren.

Je beschrijft een put verkoop, maar haalt er van alles bij.
Hedges en weet ik veel.

Een relatief gemiddelde belegger boeit het allemaal geen drol wat jij zegt.
Het gaat ook voor geen meter om of de market maker een stijging verwacht.
market maker BOEIT helemaal niets wat sentiment doet.
Market maker verdient geld beide kanten op.

Een gemiddelde BELEGGER/investeerder, die zit in aandelen en gebruik opties om zijn positie te beschermen.
NIET ANDERSOM.
Dat is namelijk een TRADER.

Een belegger zit niet 24/7 achter zijn pc om zijn straddles in de gaten te houden.
Die koopt aandelen, en als het dreigt in te storten koopt hij puts, of verkoopt hij zijn aandelen.
Wat zien we nu in de markt?
Er worden meer EQUITY puts gekocht, EN er wordt massaal aandelen verkocht.
Dalende koersen en verhoogd put activiteit.

Dat signaleert RISK MANAGEMENT.
Dat signaleert NEGATIEF SENTIMENT.
Dat signaleert: JANSEN NIET LONG GAAN NU.

Een put/call ratio signaleert niet dat AEX precies naar de 457,32 punten gaat.
Dat is TOTAAL niet waar het voor bedoelt is.
het zegt NIKS over koersontwikkelingen.

Het zegt IETS over sentiment, namelijk WAT DENKT de gemiddelde belegger dat er met zijn portfolio te gebeuren staat.
Als de gemiddelde belegger denkt dat de wereld naar de tering gaat, WTF heeft het dan nut voor mij om aandelen te kopen?
NIKS.
Zolang er wordt verkocht door de gemiddelde belegger, zal de koers alleen maar dalen.
Als mensen positiever worden, dus SENTIMENT keert, dan zullen de koersen stijgen.
Die paar hedge funds en market makers die handelen in opties gaan echt niet het verschil maken in de shitload aan markt activiteit.
De gemiddelde belegger bepaalt waar een koers heen gaat.
Hedge funds kan val alles uit de kast halen om een gemiddelde belegger te sturen, dat ter zijde, maar ook DAT is te zien in sentiment.

Ik zwem niet tegen de golven in.
Als er vloed wordt verwacht ga ik UIT het water.

Sjonge jonge wat hebben die market makers toch een moeite met alles van een afstandje bekijken.
En maar stoer doen met hun kennis en beweren dat ze alles weten.
Maar begrijpend lezen, ho maar.
Niet iedereen die de put/call ratio gebruikt, gebruikt het om voorspellingen te doen.

Zie het als mijn weersvoorspelling.
Als de weerman (putcall onder andere) tegen mij zegt: het wordt vandaag een zonnige dag, dan pas ga ik naar buiten.
Je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen bij te betrekken.

Snap je het nu een beetje?
Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is.

Nogmaals:
IK DOE NIKS MET OPTIES
Ik koop aandelen als het stijgt, en verkoop als het daalt.
OP de korte termijn is dan maar 1 variabele van belang, namelijk SENTIMENT

En putcall is 1 van mijn tools die ik gebruik om sentiment te meten.
Ik ga ook niet gelijk long als putcall daalt.
Dan wacht ik op een tweede bevestiging, bv een groene weekcandle, of doorbreking weerstand, doorbreking MA20/50 etc.

Mijn systeem is heel simpel. Daarom werkt het.
Word ik er rijk mee? Waarschijnlijk niet
Maar wat boeit dat. Als ik een zakcentje aan overhoud om het uit te geven aan leuke dingen, dan ben ik al blij.
Kan ik nog meer bier drinken op terras met Joost.

quote:

MJansen schreef op 9 januari 2016 20:41:

[...]
Echter is dat niet een kenmerk van een bear market vs correctie?

quote:

Barro35 schreef op 9 januari 2016 20:44:

[...]

Ik heb overwogen om jouw post weg te halen vanwege het taalgebruik en het schreeuwerige karakter. Maar omwille van de leesbaarheid het maar zo gelaten.

Wij verschillen van mening en dat is iets anders dan niet begrijpend kunnen lezen.

Waaromver verschillen wij van mening:

Jij denkt dat "de gemiddelde belegger bepaalt waar de koers heen gaat" (lol). Onder welke steen heb jij gelegen de laatste 20 jaar. De handel wordt gedomineerd door professionals met computeralgoritmes, high frequency traders, arbitrageanten, market makers, index trackers. CFD aanbieders, Treasury afdelingen met gestructureerde producten en hedgefunds. Piet Particulier is een figurant. (hier zullen we het wel niet over eens worden).

Jij concludeert aan de hand van de open-intrest dat er relatief meer puts tov calls worden gekocht. Ik zeg dat dit een misvatting is en probeerde dat met voorbeelden te onderbouwen maar dat was te hoog gegrepen begrijp ik.
Het zegt iets over de hoeveelheid openstaande contracten en niet dat ze gekocht zijn. Nieuwe open sell (ja dat kan ook) + nieuwe open buy leiden tot hogere open interest. Dit zijn voornamelijk professionals en die halen er voor jou allemaal moeilijke constructies mee uit.

Op jouw punten wil ik nog wel reageren.
1. ik heb de bla bla achterwege laten (snap je blijkbaar niet) hoop dat het nu duidelijker is.
2. Het was een voorbeeld en hier had net zo goed een aandeel kunnen staan.
3. Zou het dan misschien aan jou kunnen liggen? of ben je in werkelijkheid Louis v Gaal www.youtube.com/watch?v=iYAhb2BKZIE
4. Die 10.000 index opties was een voorbeeld (noem jij dit maar een zandkorreltje btw, reken voor de grap de margin* eens uit (*sorry voor het moeilijke woord)) en had ook 500.000 index/stock opties kunnen zijn.

Verder hoop ik dat jouw strategie blijft werken en nog heel veel biertjes kan drinken met Joost.