Perpetuals, Steepeners« Terug naar discussie overzicht

quote:

MrStout schreef op 11 november 2011 14:48:

11.25% SNS Perp
ISIN: NSCNL0SNSTR1
Rente: vaste coupon tot Nov 2009

quote:

Verkruimel schreef op 9 december 2011 14:27:

AAB (ABN AMRO BANK)
XS0246487457 4.31% AAB is cumulatief (met interest) en mag tot 13 maart 2013 niet uitbetalen:
Hybrid Tier 1 Callable March 2016. The coupon on 10 March 2011 has been pushed*
EUR 1,000 MM 4.31% Perpetual Bermudan callable Subordinated Tier 1 Notes.
16-11-2011 63,5% Fondsid=229091

quote:

Verkruimel schreef op 9 december 2011 14:27:

AEGON (niet gecontroleerd - geen prospectus) couponrend resetdatum
NL0000120004 AEGON 4,165%PL 48,98% 8,485% rst. 8-6-2015 10j + 0,85%
NL0000120889 AEGON 4,260%PL 47,65% 8,940% rst. 4-3-2021 10j + 0,85% cumulatief
NL0000121416 AEGON 5,185%PL 56,45% 9,185% rst. 14-10-2018 vaste rente?
NL0000116150 Aegon Var.% 10 yr NL + 0,10% Kwartaal renteherziening

quote:

Verkruimel schreef op 9 december 2011 14:27:

FRIESLAND BANK
NL0000116457 Friesland Bank Perp. 2004 10 yr NL + 0,125% Kwartaal renteherziening

quote:

Anova schreef op 10 december 2011 08:46:

Verkruimel,

Hier het register van de door de AFM goedgekeurde prospectussen, dus ook de perpetuals staan erbij.
www.afm.nl/nl/professionals/registers...

@ Henk, ook in 2012 zal de coupon worden uitgekeerd,zie draadje 4,31% AAB perp.

quote:

MrStout schreef:

Ik vind dat geen slecht idee, ik hoop dat meer mensen dat doen. Om alvast een beginnetje te maken:

11.25% SNS Perp
ISIN: NSCNL0SNSTR1
Rente: vaste coupon tot Nov 2009 daarna: the aggregate of (i) the then prevailing 5-year Euro Swap Rate and (ii) the sum of the Initial Credit Margin plus 2%

9% SRLEV 2001-41
ISIN: XS0616936372
Rente 9% tot April 2021, daarna floating rate of interest of Euribor for 12 months deposits in euro + 6.165%

6% SNS Bank 05-35
Isincode: XS0209792166;
Rente 6% tot 26/1/10, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS)met min. 3% en max. 10%;
Aflossing op 26/1/35;
Laatstgedaan 72,50

6% Alpha Group non cum pref 2005
Isincode DE000A0DX3M2;
Rente tot 18/2/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,25% en max. 10%;
Noncumulative preferred, perpetual; callable 18/2/15;

6% Deutsche Postbank Perp. II 2004
Isincode DE000A0DHUM0;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,75% en max. 10%;
Non-cumulative trust preferred securities; perpetual, callable vanaf 23/12/09 (dus niet gebeurd!);

6% Nederlandse Waterschapsbank 05-35
Isincode XS0219499653;
Rente tot 1/6/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 1/6/35;

6.948% Nederlandse Waterschapbank 05-35
Isincode XS0225342970;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 1,5% en max. 9%;
Callable vanaf 15/8/15, aflossing op 15/8/35;

NIB Capital Bank FX Rate 2005-2040
Isincode XS0210781828;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,85% en max. 8,5% ;
Callable op 21/2/35, aflossing op 21/2/40;
Laatstgedaan 47,10

5.548% Rabo Ned Steepener 2005-35 (15181)
Isincode XS0211840391;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9% ;
Callable vanaf 23/2/10, aflossing op 23/2/35;

5.548% Rabo Steepener Notes 2005-35 (15197)
XS0211174049;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,5% en max. 9%;
Callable vanaf 22/2/10, aflossing op 22/2/35

6% Rabobank 2005-35
Isincode XS0217518397 ;
Rente 6% tot 9/5/10, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Callable vanaf 9/5/10; aflossing op 9/5/35;

6.164% Rabobank Nederland 2005-35
Isincode XS0214155458
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 23/3/35;

quote:

Mr. Don'tknow schreef op 16 januari 2012 11:31:

Ik weet niet waar ik die 10yr of 2 yr CMS kan vinden

quote:

artware schreef:

Ja, precies, Euro IRS. En dan even rekenen! :-)