!@#$!@! schreef op 11 november 2022 19:21:
Ik heb nu de strategie om putopties te schrijven bij mogelijke bodems voor extra rendement (ipv korte termijn traden of calls schrijven). Ik wil het niet teveel jinxen, maar tot nu toe pakt dat goed uit.
Wel weer nieuwe discipline van risico management. Oppassen dat ik niet teveel risico neem en een keer gepakt gaat worden door aan tail-event.
Voordeel is ook dat ik niet rood hoeft te staan om op marging te handelen, scheelt boel rentekosten in het huidige klimaat :-)
De mooiste puts die ik heb geschreven zijn de jun '24 URW 30 puts voor €4.10 (2e keer, eerste keer voor €3.10) .
De kans dat URW over 2 jaar onder de €30 staat, (€26 incl premie) lijkt mij nihil.
Kost niet zoveel margin om ze aan te houden.
Moet alleen nog even afwachten hoe de kansjes zijn om zulke puts te schrijven als we bv een half jaar of een jaar in een bull market zitten. Want mijn tactiek werkt denk ik alleen als ik probeer te schrijven na een flinke correctie in het betreffende aandeel. Dus op een mogelijke bodem. Niet door willekeurig OTM puts te gaan schrijven.
Maar kijk, TSLA bv is al 50% gezakt. Zelfs als je puts jun 24 op $33! krijg je nog premie die de moeite waard is. ($0.45)
Hoe groot is nou de kans dat TSLA onder de $33 gaat noteren over 7 maanden ??
Een risico die ik wel zie , is stel dat TSLA opeens 50% zakt in komende maanden nogal snel, dat de premie dan flink kan oplopen tussendoor en dat dat margin problemen kan opleveren als de positie te groot is en de rest van de porto ook flink is gedaalt.
Maar als je de rit 100% kan uitzitten. Wat is dan het risico ? Plus op $33 over 7 maanden kan je natuurlijk best vol in TSLA gaan :-)