Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Novacyt de volgende biotech raket!
Volgen
Ik zie dat trab van de onderbouwing is, altijd fijn.John lesiles schreef op 3 oktober 2020 08:30 :
@wally: uit alle onderzoek tot nu blijkt dat dit virus een specialleke is, is niet zoals bij een griep dat je lichaam zichzelf uitzet en t-cellen de griep overwinnen, dit virus brengt je immuniteit in de war en lichaamseigen cellen vallen eigen cellen aan omdat ze sterk lijken op de covid. Complex. De vaccin prognoses lijken ook te verschuiven. Ondertussen muteert het virus en de tweede golf is nu echt van start. Potus in de kliniek zal zijn impact ook niet missen.
Ik ben er niet zover ingedoken, wat mij onbekend dat het een autoimmun ziekte lijkt. Dan zal een vaccin ook 3 keer zo moeilijk te maken zijn.
Zaterdag is een mooie dag om weer eens wat rekensommetjes uit te schrijven. Opmerkingen / aanvullingen zijn altijd welkom! Ik kijk even niet verder van 2021, om te voorkomen dat het te rooskleurig wordt. Cash per 1-7-2020 = +/- 20m Ik ga uit van een (ik denk realistisch / conservatief) nettowinst % van zo'n 60%. 'Normale omzet': In juni werd reeds 25m omzet gerealiseerd. De outlook voor H2 was 150m (letterlijk 6x juni dus). Mijn verwachting is dat de normale omzet rond de 200m kan worden, wat daarmee resulteert in zo'n 120m in 2020. Voor 2021 verwacht ik minder omzet uit deze activiteiten en een verschuiving naar antibody tests, winterplex en grotere contracten. Ik reken met een omzet over heel 2021 gelijk aan die van H2 en doe dus nog 120m bij de waardering. DHSC contract / tender: Al eerder regelmatig besproken, waarbij ik uit ga van 250m omzet in Q4 2020 en Q1 2021 samen. Dit zou +/- 150m op kunnen leveren, mits op zo'n groot contract ook de winstmarges behouden kunnen blijven. Ik kan mij hier voorstellen dat er op deze ordersgrootte ook wat kortingen vallen. Vervolgens geef ik de optie tot vergroting van het contract (700 machines extra t.o.v. van de huidige 300). Daarbij ga ik voor het gemak even uit van het dubbele aan omzet (500m in een half jaar). Met 60% winstmarge komt dit neer op 300m. Ik geef de kans dat deze order door gaat 33% en reken daarmee met 100m toekomstverwachting. US partners Hier durf ik geen zinnig woord over te zeggen, maar ligt duidelijk wel focus bij Novacyt. Voor de toekomst een mooie markt om in te groeien met ontzettend veel grote kansen. Puur op gevoel hang ik hier een waarde van 50m aan om het niet buiten beschouwing te laten. Frankrijk, voornamelijk winterplex. Hier verwacht ik nog wel wat van. Met winterplex die vergoedt wordt in Frankrijk en waarbij ik online een verkoopprijs van €40-45,- van iemand voorbij heb zien komen (niet goed kunnen verifieren). Voor nu nog geen nieuws over en lastig in te schatten hoe groot dit kan zijn. Ik geef hier 50m waarde aan. Antibody tests In 2020 verwacht ik hier nog niet ontzettend veel omzet uit. Met 3m productiecapaciteit en een verkoopprijs die ik verwacht zeker boven de € 10,- te liggen zet ik in 2021 in op 12 maanden maal 3m maal € 10,- = 360m. Winstmarge van 60% geeft hier dan 216m . Alle dikgedrukte winsten samen geven mijn schatting van de huidige cash + winst t/m dec 2021. Totaal: 826m. Dit zou een koers van € 10,- tot € 12,- rechtvaardigen volgens mijn inschattingen. Uiteraard is hiervan veel discutabel, waarbij ik graag jullie meningen hoor.
Dan nog wat nieuws vanuit de antibody kant: www.linkedin.com/feed/update/urn:li:u... 'Introducing Microgen Bioproducts Ltd SARS-CoV-2 IgG EIA - The Novacyt Group are proud to announce the launch of the Microgen Bioproducts® SARS-CoV-2 IgG EIA – available to order now through MESLO Ltd' Via MESLO Ltd is dus de Antibody test verkrijgbaar.
Ik heb hier onvoldoende inzicht in Ronster. Maar dat stukje over een koers van 10-12 euro sprak me buitengewoon aan
Guuster schreef op 3 oktober 2020 10:49 :
Ik heb hier onvoldoende inzicht in Ronster.
Maar dat stukje over een koers van 10-12 euro sprak me buitengewoon aan
Er zit ook simpelweg ontzettend veel onzekerheden in de berekening, maar wat ook duidelijk blijkt is dat er meerdere vlakken grote kansen liggen. Een mogelijke verdubbeling van de koers spreekt ook mij uiteraard aan ;-). Stel dat de order van 700 machines valt, dan kan er nog € 3,- per aandeel bovenop mijn schatting. Valt die order niet, dan kan er dus ook € 1,50 van af. Daarnaast loopt er misschien nog ontzettend veel waar wij nog helemaal geen informatie over hebben en al helemaal geen waarde aan kunnen geven.
Mooie uiteenzetting Ronster :) Idd goed denk ik om hier en daar wat voorzichtig te blijven. Maar zou het dan bij je antibody test inschattingen moeten? Die productiecapaciteit klopt idd, maar mssn is het wat voorbarig om te denken dat ze die meteen volledig benutten en dan ook een heel jaar lang?
N13k schreef op 3 oktober 2020 11:37 :
Mooie uiteenzetting Ronster :)
Idd goed denk ik om hier en daar wat voorzichtig te blijven. Maar zou het dan bij je antibody test inschattingen moeten? Die productiecapaciteit klopt idd, maar mssn is het wat voorbarig om te denken dat ze die meteen volledig benutten en dan ook een heel jaar lang?
Dank N13K Antibody ben ik persoonlijk behoorlijk positief over. 1) Novacyt is reeds in gesprek om te bekijken of de 3m opgeschaald kan worden als de vraag daar naar is. Dat is in mijn ogen een positief signaal vanuit Novacyt zelf. 2) Deze kunnen reeds verkocht worden, in Q4 2020 heb ik nu €0,- staan. 3) Antibody tests kunnen gebruikt worden om vaccinaties te controleren,. 4) Antibody tests zullen mensen zelf ook graag doen. Ik ben zelf ook wel benieuwd of ik al besmet ben geweest... Uiteraard ben ik het met je eens dat in dit onderdeel van mijn uiteenzetting minder voorzichtigheid zit dan in de rest en dat dit 25% van de waarde vertegenwoordigd.
Antibody test is te bestellen: www.linkedin.com/feed/update/urn:li:u... Edit : was al gepost zie ik nu door Ronster
Saliva testing daar hoor ik zo weinig van . Ik zou verwachten dat dit de standaard zou worden . Is dit volledig door Novacyt ontwikkeld of zijn daar ook meerdere concurrenten in ?
@ Ronster leuke uiteenzetting maar volgens mij veel te conservatief je mag gerust rekenen met wat de verwachtingen zijn of wat ze zelf al meegegeven hebben 1 het bedrijf heeft maand op maand recordomzetten ,dit gaven ze zelf al mee , Laatste waar we zicht op hebben is juni en dat was 25 miljoen 1e half jaar hadden ze omzet van 73 miljoen met een marge van 83% ,ze geven aan dat 2e halfjaar de marge minstens zelfde blijft en ze hebben momenteel 20 miljoen op de rekening zonder schulden en met extra investeringen al geboekt voor 2e halfjaar dus die 60 % winstmarge die jij meeneemt is niet conservatief maar volledig terecht laat ons nu eens kijken naar 2e halfjaar ik neem de omzet van laatste maand x 6 dus dat is zonder groei = 6x 25 miljoen is 90 miljoen netto + de 20 miljoen die ze al hadden = 110 miljoen netto eind dit jaar dat is wat zijzelf minimum al aangeven hier zit wel niets van UK contract of andere deals waar wij nog geen weet van hebben nu rekenen we ff voor 2021 ik ga terug uit van de 25 miljoen omzet die ze in juni hadden ( wat eigenlijk een maand op laagste pitje was van corona ) en trek die over een gans jaar door (dus terug zonder enige groei vanaf juni wat voor mij onwaarschijnlijk is ) dat maakt 300 miljoen aan 60% netto marge = 180 dat maakt 290 miljoen cash hier moet u wel nog de deal met UK nemen die in de eeste fase 273 miljoen en in 2e fase 627 miljoen opleverd dus dat is exact 900 miljoen ik neem deze deal wel mee omdat novacyt iedere keer hun verwachtingen nagekomen zijn en dat de kans groot is dat de manier van werken in UK met de mobiele tests echt wel geapprecieerd zal worden in hospitalen en rusthuizen op deal Uk neem ik maar 50 % netto marge wat neerkomt op 450 miljoen + de 290 miljoen = 740 miljoen netto die 740 miljoen komt overeen met meer dan 10 euro per aandeel maar nogmaals op een bedrijf wordt nooit een waarde gekleefd van de cash die voorradig is er wordt altijd gerekend met een multiple Kw In mijn geval is dat 2 en dat is echt heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllll laag dat komt neer op 22 euro per aandeel kanttekening heb de deal UK volledig meegenomen maar heb niets meegenomen van US , Frankrijk en nog andere eventuele toekomstige deals
Ik heb hier onvoldoende inzicht in. Maar dat stukje over 22 euro spreekt me buitengewoon aan
Guuster schreef op 3 oktober 2020 13:59 :
Ik heb hier onvoldoende inzicht in.
Maar dat stukje over 22 euro spreekt me buitengewoon aan
moet u er in teleurstellen 10 euro winst aan kw van 2 is 20 euro was typ foutje maar er is echt wel veel opwaarts potentieel bij dit aandeel
Ook 20 euro spreekt mij buitengewoon aan
Guuster schreef op 3 oktober 2020 14:53 :
Ik ben een tevreden mens
ik ook bij een overname het is niet alleen novacyt dat opzoek is om iets over te nemen het is eten of gegeten worden
Stel dat er nu een overname komt bart33. Welke premie zou er dan bovenop de koers komen
Wat in niet snap aan u Trab is dat jij onlangs alles met mooie winst maar wel hals over kop verkocht en nu paar weken later is dit bedrijf toch terug de honingpot?. Ik ben blij dat je er nu zo over denkt en met je berekeningen maar ik hoop dat het zo blijft? . Maanden geleden had je ook al goede berekeningen en toch was je vertrokken. Heeft hetgeen dat je toen kocht ondertussen meer opgebracht? Of was je echt het vertrouwen kwijt?
cruiser2010 schreef op 3 oktober 2020 17:32 :
Is ie al geplaatst de short van veleon
twitter.com/ShelbyTrading/status/1312... Yep maar mag best nog een keer ;)
Volgende week is de short positie hopelijk helemaal afgebouwd. Ik hoop vooral dat Novacyt de communicatie op peil houdt, anders zie ik de komende tijd de koers wel weer dalen tot de jaarcijfers.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)
Premium
Word nu abonnee van IEX en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 58% korting!
Word abonnee