Kiadis Pharma« Terug naar discussie overzicht

quote:

Cybertom schreef op 23 september 2020 13:11:

Ik heb vandaag uitgebreid met 5.000 stukjes....en gaan met die banaan!

quote:

Cybertom schreef op 23 september 2020 16:29:

Het kan zomaar weer omslaan, maar het biedboekje begint toch aardig vol te lopen.

Ik heb de webcast van Oppenheimer ook beluisterd en ik denk dat er nog heel wat mogelijk is. Stel dat NK een standaard zou kunnen worden voor de behandeling van diverse aandoeningen, waaronder Covid-19. Dan is de overname van Cytosen een wel heel goedkope schot in de roos!

quote:

K. Wiebes schreef op 23 september 2020 18:43:

Je zit er dichter bij dan je lief is :D

quote:

DeZwarteRidder schreef op 23 september 2020 18:50:

[...]
Ieder mens (en dier) produceert z'n eigen nk-cellen, dus als die echt goed zouden werken, dan zou niemand meer doodgaan aan kanker en andere enge ziektes.

Het enige wat Kiadis doet is het kunstmatig produceren van deze cellen.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 23 september 2020 18:50:

[...]
Ieder mens (en dier) produceert z'n eigen nk-cellen, dus als die echt goed zouden werken, dan zou niemand meer doodgaan aan kanker en andere enge ziektes.

Het enige wat Kiadis doet is het kunstmatig produceren van deze cellen.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 23 september 2020 18:50:

[...]
Ieder mens (en dier) produceert z'n eigen nk-cellen, dus als die echt goed zouden werken, dan zou niemand meer doodgaan aan kanker en andere enge ziektes.

Het enige wat Kiadis doet is het kunstmatig produceren van deze cellen.

quote:

Reply schreef op 23 september 2020 19:23:

[...]

Spijker op de kop DZR, alleen niet op de wijze zoals jijzelf waarschijnlijk bedoelde.

In Jip en Janneke taal uitgelegd werken soms de eigen lichaam NK-cellen, om zeer uiteenlopende redenen, minder goed of worden als bijwerking van een bepaald toegediend medicijn of een chemotherapie afgebroken en/of minder actief (potent).

Kiadis is dan met haar unieke platform als enige in staat om middels een algoritme de meest geschikte donoren te selecteren en vervolgens zeer sterke NK-cellen op industriële schaal te produceren.
Deze NK-cellen kunnen dan voor velerlei medische toepassingen worden ingezet waarbij Kiadis zich zal richten op het gebied van oncologie en infectieziekten. Binnen deze twee gebieden is de diversiteit aan ziekten waarvoor NK-celtherapie een (deel)oplossing zou kunnen bieden reeds enorm.

Hiermee is de potentie van het aandeel Kiadis Pharma vanzelfsprekend eveneens enorm!

quote:

DeZwarteRidder schreef op 23 september 2020 19:36:

[...]
Dat laatste is natuurlijk vreselijk overdreven, want de halve medische wereld is hier mee bezig en al veel langer dan Kiadis.

ArgenX heeft veel grotere kansen op dit gebied.

Kiadis is niet eens de eigenaar van de NK-cellen knowhow.

quote:

PGV schreef op 24 september 2020 16:14:

Die € 1.60 blijft een zuigende werking hebben.

quote:

Reply schreef op 23 september 2020 11:28:

Nog even wat aanvullende tussentijdse info over de kaspositie van Kiadis Pharma.

Op het laatst van de Oppenheimer webcast, tijdens de vragenronde, vraagt de interviewer naar de kaspositie. Hierop geeft de Chief Strategie Officer van Kiadis aan dat tijdens een laatste interne tussentijdse rapportage op 5 Juni de kaspositie ongeveer € 32 mln bedroeg en dat verdere info volgt met de halfjaarcijfers op 30 September.

Nu weten we ondertussen ook dat daarna op 8 Juli Kiadis een deal sloot met Sanofi waarbij het een zogeheten "upfront betaling" van € 17.5 mln ontving.

Vervolgens werd op 15 September bekend dat Kiadis van de Amerikaanse Overheid nog eens $ 9.5 mln zal ontvangen voor de volledige financiering van het COVID-19 K-NK-ID101 programma tot en met klinische fase 2a.

Daarnaast is bekend dat met de herstructurering van Kiadis einde 2019 naar een volledig op NK-celtherapie gerichte organisatie het personeelsbestand ongeveer is gehalveerd wat vanzelfsprekend sterk verlagend op de structurele kosten zal doorwerken.

Bovenstaande maakt duidelijk dat een emissie in 2020 feitelijk niet meer nodig zal zijn en Kiadis voldoende kasmiddelen heeft tot minimaal in de eerste helft van 2021. Tot hoever dit zal zijn in 2021 zal dan volgende week woensdag 30 September duidelijk worden wanneer er met de presentatie van de halfjaarcijfers 2020 meer duidelijkheid zal worden gegeven over de huidige en toekomstig verwachte cashburn.

Ook dient er daarbij in het achterhoofd te worden gehouden dat er vanuit het samenwerkingsprogramma met Sanofi "milestone betalingen" zullen volgen en wel reeds vanuit gemaakte voortgang bij pre-klinisch onderzoek.

Kiadis staat er voor wat betreft de kaspositie hoogstwaarschijnlijk dan ook veel minder slecht voor dan sommigen hier willen doen geloven. Ik verwacht dat volgende week woensdag 30 September met de presentatie van de halfjaarcijfers dit voor een ieder duidelijk zal worden.

quote:

Reply schreef op 24 september 2020 19:42:

[...]

In een "helder moment" besefte ik mijzelf vandaag plots dat nu de Chief Strategie Officer van Kiadis heeft laten ontvallen dat de kaspositie tijdens een laatste interne tussentijdse rapportage op 5 Juni ongeveer € 32 mln bedroeg het ook relatief eenvoudig is om bij benadering de "cashburn" in de eerste helft van 2020 te berekenen en wel als volgt.

In het jaarverslag over 2019 is aangegeven dat de kaspositie per einde 2019 € 29.5 mln bedroeg.
Vervolgens maakte Kiadis op 30 April 2020 bekend middels een tweetal onderhandse plaatsingen voor in totaal € 17 mln te hebben opgehaald. Samen met de eindejaar 2019 kaspositie van € 29.5 mln maakt dit dan een totaal van € 46.5 mln.

Echter blijkt nu dat daarvan op 5 Juni 2020 nog ongeveer € 32 mln is kas zat. Ofwel is er simpelweg vanaf 1 Januari 2020 tot aan 5 Juni 2020 € 46.5 mln minus € 32 mln = € 14.5 mln aan kasgeld opgebruikt.

Laten we dit voor het gemak afronden naar € 15 mln aan "cashburn" voor de eerste 5 maanden van 2020 ofwel Januari t/m Mei ofwel een "cashburn" van € 3 mln per maand

Ok, dan weten we nu dat we bij benadering begin Juni 2020 nog een kaspositie hadden van € 32 mln en dat de "cashburn" in de eerste 5 maanden van 2020 gemiddeld € 3 mln bedroeg per maand.

Wat gebeurde er, met name financieel, dan verder vanaf Juni 2020?

Allereerst was dit natuurlijk de deal met Sanofi op 8 Juli waarbij Kiadis een "upfront" betaling ontving van € 17.5 mln
Dit opgeteld bij de nog resterende kaspositie per Juni 2020 van € 32 mln maakt een totaal van € 49.5 mln

Als ik dan de reeds berekende gemiddelde maandelijkse "cashburn" van € 3 mln met ingang van Juni over de resterende 7 maanden doortrek naar einde 2020 kom ik aan € 21 mln "cashburn".

Na de deal met Sanofi op 8 Juli was het zojuist nieuw berekende kassaldo € 49.5 mln. Dit dan minus de "cashburn" voor de resterende 7 maanden ofwel € 21 mln = € 28,5 mln aan kaspositie per einde 2020.

Trek je daarbij dan de maandelijkse "cashburn" van € 3 mln door in 2021 dan is er theoretisch nog voldoende aan kasgeld tot in Oktober 2021 !!

Nu zal met het in de toekomst opstarten van nieuwe onderzoeken, o.a. bij vaste tumoren, de "cashburn" wel wat gaan toenemen.

Aan de andere kant heb ik nog volledig buiten beschouwing gelaten dat er vanuit het samenwerkingsprogramma met Sanofi "milestone betalingen" zullen volgen en wel reeds vanuit gemaakte voortgang bij pre-klinisch onderzoek.

Het COVID-19 K-NK-ID101 programma heb ik in bovenstaande niet meegenomen aangezien dit volledig door de Amerikaanse Overheid wordt gefinancierd wat natuurlijk geweldig nieuws is.

Concluderend lijkt Kiadis Pharma er ook financieel beduidend beter voor te staan dan "de markt" nu lijkt in te zien en is de enorme voortgang welke Kiadis in de laatste 8 maanden heeft gemaakt volledig onterecht nog niet in de beurskoers gewaardeerd.

Er is absoluut nog geen noodzaak tot een emissie en bij de huidige stand van zaken is er alle reden tot een stijging van de koers tot ruim boven de 2 Euro, waar overigens alle hedendaags Kiadis volgende analisten het ook over eens zijn.

quote:

Squeeze schreef op 25 september 2020 15:07:

[...]Met nog 2 beursdagen te gaan tot aan de halfjaarcijfers 2020, zal woensdag 30 September 2020 hopelijk een "wake-up call" voor velen gaan zijn.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 25 september 2020 15:27:

[...]
Je bedoelt waarschijnlijk een klap van de molen..........