Leefloon schreef op 31 mei 2020 09:54:
[...]
Wat is het doel van het onderscheid, en gaat het vooraf over 2 posities? Met andere woorden: koop je bijvoorbeeld weleens 200 aandelen waarvan 100 voor een tradeje en 100 om te houden? Zonder dat achteraf " aan te passen" wanneer de koers snel stijgt of daalt?
Gaat het écht, altijd en zuiver over 2 posities of motieven (handel en beleggen), dan kun je inderdaad makkelijk met 2 regels in een spreadsheet werken. Waarvan het een beetje raar is om dat op te gaan tellen, want dan maak je er alsnog 1 positie van. Met als risico dat je jezelf voor de gek aan het houden kunt zijn met handelswinstjes om een flutbelegging goed te maken.
Vanwege de verwarring, zonder merk van een spreadsheet:
A1: naam positie
B1: huidige koers
C1: =D1+H1
D1: gekocht aantal
E1: gemiddelde aankoopkoers (zelf uitrekenen)
F1: kosten van gewone (bij-) kopen, cumulatief
G1: =(D2*E2)+F2
H1: aandelen verkregen uit stockdividenden, latere emissies e.d.
I1: latere overige bijbetalingen, dividenden, nettopremies covered calls
J1, bij 8 euro provisie + 0,4%: =MAX((B1*C1*0,996)-8;B1*C1*0,5)+I1
K1: =(J1/G1)-1
L1: =J1-G1
M1: =(G1-I1)/C1
Je past meestal alleen kolom B (een koers of prijs) aan, en minder vaak kolom I (netto dividenden, bijbetalingen bij stockdividenden incl. kosten).
In kolom J staat wat het oplevert, in kolom K in % het rendement, in kolom L het rendement in geld, en in kolom M dat wat jij een "GAK", inclusief aankoopkosten, zou kunnen noemen.
En dat dan eventueel ook in de regel eronder plakken, voor een aparte tweede positie.
Typefouten voorbehouden, en pas ervoor op om gemiddeldes te gaan berekenen van 2 verschillende zaken. Samenvoegen "kan", maar hoeft niet.