Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

Liveblog: Unies, Flows en Koos Sligroloos

Bericht delen via:

Categorie: Beurs vandaag

Door Arend Jan Kamp

op donderdag 18 oktober 2018

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

Uw emailadres

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes after hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Meer over Arend Jan Kamp

Recente artikelen van Arend Jan Kamp

19 dec Het is een beetje anders dan anders voorbeurs 48
18 dec Voorbeurs houdt het niet over, maar er is nog genoeg te doen 2
15 dec Het ziet er aardig uit voorbeurs en wie weet wordt het heksenketel 3

Reacties

Volgen

5 Posts

| Omlaag ↓

Snuggerst 18 oktober 2018 13:31
   Snuggerst

Lid sinds: 06 okt 2018

Laatste bezoek: 21 dec 2022

   Aanbevelingen

Ontvangen: 16

Gegeven: 0

   Aantal posts: 501
Bloomberg begrijpt tenminste van welke niche Flow Traders het moet hebben, ETF's!.. Da's wat anders dan volatiliteit.. ETF's nemen de long kant en aangezien omhoog droogloopt kun je je toch wel voorstellen dat die niche tot stilstand komt?, volume raakt eruit. Volatiliteit…, lees je eens in, Bloomberg ging je al voor!

0
”
Quote Reageren

Niet oké
qxy 18 oktober 2018 15:08
   qxy

Lid sinds: 25 aug 2000

Laatste bezoek: 12 jan 2023

   Aanbevelingen

Ontvangen: 9

Gegeven: 8

   Aantal posts: 57
quote:
Helvan'18 schreef op 18 oktober 2018 13:31:
Bloomberg begrijpt tenminste van welke niche Flow Traders het moet hebben, ETF's!.. Da's wat anders dan volatiliteit.. ETF's nemen de long kant en aangezien omhoog droogloopt kun je je toch wel voorstellen dat die niche tot stilstand komt?, volume raakt eruit. Volatiliteit…, lees je eens in, Bloomberg ging je al voor!
Volgens mij begrijp jij het niet. Winst Flow = volume * marge. Volume is meestal hoog als volatiliteit hoog is, voor marge geldt dit verband nog sterker. Als de markt langzaam omhoog kabbelt, is volume laag en marge laag. Als de markt hard omlaag gaat, is volume hoog en marge nog hoger. Sterke correlatie dus tussen volatiliteit en resultaat. Dat geldt net zo goed voor ETFs als voor gewone aandelen.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Snuggerst 18 oktober 2018 16:24
   Snuggerst

Lid sinds: 06 okt 2018

Laatste bezoek: 21 dec 2022

   Aanbevelingen

Ontvangen: 16

Gegeven: 0

   Aantal posts: 501
quote:
qxy schreef op 18 oktober 2018 15:08:
[...]
Volgens mij begrijp jij het niet. Winst Flow = volume * marge. Volume is meestal hoog als volatiliteit hoog is, voor marge geldt dit verband nog sterker. Als de markt langzaam omhoog kabbelt, is volume laag en marge laag. Als de markt hard omlaag gaat, is volume hoog en marge nog hoger. Sterke correlatie dus tussen volatiliteit en resultaat. Dat geldt net zo goed voor ETFs als voor gewone aandelen.
Ach volume en volatiliteit zijn twee aparte zaken die niets met elkaar te maken hebben. Echter, bij laag volume komt de richting neerwaarts aan de beurt en ontstaat lichtelijk paniek, dat versterkt volatiliteit, of beweeglijkheid, dat dan weer wel….
Dat, Winst Flow = volume * marge, is een fundamenteel ding, terwijl ik de technische kant belicht, dus je zit al niet eens op éen lijn met me, maar wel schrijven dat ik het niet begrijp!…

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Belegde boterham 18 oktober 2018 22:28
   Belegde boterham

Lid sinds: 05 sep 2006

Laatste bezoek: 28 jul 2022

   Aanbevelingen

Ontvangen: 355

Gegeven: 325

   Aantal posts: 4.988
"We hopen allemaal dat we een Amazon of Google hebben in onze zeg vijftien à twinig namen tellende eigen beleggingsportfolio."

Want dit wordt door de experts aanbevolen?

Kun je me uitleggen als beurswatcher dat dit onzin is, het is toch peanuts tegenwoordig om veel meer bedrijven te 'volgen'

0
”
Quote Reageren

Niet oké
Steven v. O. 19 oktober 2018 00:40
   Steven v. O.

Lid sinds: 03 sep 2015

Laatste bezoek: 18 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 26

Gegeven: 8

   Aantal posts: 75
AJ,

Wat je zegt over indexbeleggen is niet onverstandig, zeker omdat je zo agnostisch kunt zijn over markten. Zelf denk ik dat een semi-actieve aanpak winstgevender kan zijn. Ik bezie alles graag op business-cycle, sector en geografie niveau.

Zo vind ik Fidelity's kijk op business cycles zeer sterk (https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/sectors/si_business_cycle.jhtml?tab=sibusiness) en hier kunnen passen sector allocaties bij (in Amerika *theoretisch* financials en grondstoffen). Of we kijken gewoon op de conjunctuurklok www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/conjun... Toegegeven, als business cycle analyse een zuivere wetenschap was, waren alle economen milionair...

Daarnaast pak jij in jouw globale portfolio (wellicht?) zwakke emerging markets fondsen mee, die zou ik vandaag toch echt mijden. Die wil je weer wanneer wij duidelijke contractie laten zien.

Vergeet ook de scheve wegingen niet. Weet niet hoe dit voor de AEX zit, maar Dow-30 is zo krom als een hoepel. Zelfs S&P500 is scheef (top-10 bedrijven == 20% weging). Waarschijnlijk zijn niet-momentum indexen op de lange termijn toch echt winstgevender (http://www.indexologyblog.com/2018/03/13/theres-nothing-equal-about-equal-weight-returns/)

Op dit tijdstip, schrijf ik dit vast voor de kat z'n viool, maar goed...

Bijlage:

0
”
Quote Reageren

Niet oké