Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
OCI is spotgoedkoop vergeleken met CF Industries.
DeZwarteRidder schreef op 12 oktober 2018 12:23 :
OCI is spotgoedkoop vergeleken met CF Industries.
Aannames / vragen: 1) Aanname: Zowel OCI als CF industries zijn in staat om de adjusted Ebitda in H2 te laten groeien met 25% ten opzichte van H1. 2) OCI bedragen in euro's / CF industries in dollars 3) Op hoeveel keer de adjusted ebitda worden beide bedrijven gewaardeerd (beurswaarde + nettoschuld)? 4) Wat is de leverage ratio van beide bedrijven? De leverage ratio geeft aan hoeveel schuld een bedrijf heeft ten opzichte van de Ebitda. Ik ben daarbij uitgegaan van de net debt (schuld -/- kaspositie) ===================================================OCI N.V. Beurswaarde : € 5,7 miljard Nettoschuld : € 4,1 miljard Ondernemingswaarde: € 9,8 miljard Verwachte adjusted ebitda 2018 : € 1 miljard Ebitda multiple : 9,8 Leverage ratio net debt : 4,2 ===================================================CF industries: Beurswaarde : $ 12 miljard Nettoschuld : $ 4 miljard Ondernemingswaarde: $ 16 miljard Verwachte adjusted ebitda 2018 : $ 1,7 miljard Ebitda multiple : 9,3 Leverage ratio net debt : 2,3 ===================================================Conclusies : CF industries staat lager gewaardeerd (is goedkoper) dan OCI en heeft veel minder schuldenproblematiek.
Bijzondere koers vanmorgen, was Orderboekje zo leeg?
Ik heb mijn short positie in OCI afgebouwd met een vette winst. Ik blijf de schuldpositie van OCI te hoog vinden. Daar staat echter tegenover dat de marktprijzen voor Urea, UAN en CAN hoger staan dan in H1. Plus dat de nieuwe fabriek in de VS vol draait.
We blijven dalen, bodem bij 20+?
we blijven stijgen; koersdoel 26 en dan 29 obv TA
26,25 nu en door naar 29? Nieuws OCI AEX:OCI, NL0010558797 (GOED) Nieuws: 08:27 Methanolfabriek OCI in Texas haalt geld op BEAUMONT (AFN) - Natgasoline, de Amerikaanse methanolproducent van OCI en Consolidated Energy Limited (CEL), heeft 900 miljoen dollar opgehaald met leningen. Het geld wordt gebruikt voor het herfinancieren van bestaande schulden en voor werkkapitaal
raar slecht nieuws en toch omhoog.
Hoezo slecht nieuws? Verklaar je nader s.v.p. Alvast dank!
uit DFT: Kunstmestproducent OCI steeg 0,6%, dankzij een koopadvies van Goldman Sachs naar ’houden’ . ???????? Maar het advies is echt: "kopen".
Goldman Sachs start volgen OCI met koopadvies (ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is gestart met het volgen van OCI met een koopadvies en koersdoel van 33,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Goldman Sachs over de producent van onder andere kunstmest. Analisten van Goldman Sachs verwezen dinsdag naar twee afgeronde uitbreidingen bij OCI, waar zij een betekenisvolle volumegroei, een stevige marge- rendementsverbetering en een verbeterde kasstroom en schuldenvermindering van verwachten. Bovendien voorzien zij een lager investeringsniveau. Zij zitten met de verwachte groei voor het operationeel resultaat voor de periode 2017 tot en met 2020 boven de marktconsensus. OCI noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 25,56 euro. Door: ABM Financial News.info@abmfn.nl Redactie: +31(0)20 26 28 999 © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
Zojuist een boel OCI gekocht. Ik verwacht na de Q3 cijfers de 30 te zien
Kunstmestprijzen forst hoger tov q2 en de nieuwe fabriek die dit kwartaal voor gedraaid heeft. Positieve cashflow van 200 mio+ moet lukken.
Onderbouwer schreef op 9 november 2018 14:08 :
Kunstmestprijzen forst hoger tov q2 en de nieuwe fabriek die dit kwartaal voor gedraaid heeft. Positieve cashflow van 200 mio+ moet lukken.
Ben fors ingestapt op € 23,75, shorters hebben de koers heerlijk laag gezet en zijn volgende week heel snel weer weg, Methanolprijs en kunstmestprijs staat aanmerkelijk hoger dan bijv. in juni, dus men wil de koers omlaag brengen on volgende week flink te kunnen profiteren, belachelijk extreem ondergewaardeerde koers momenteel, maar deze kansen laat ik niet liggen !!! Goldman Sachs start volgen OCI met koopadvies (ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is gestart met het volgen van OCI met een koopadvies en koersdoel van 33,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Goldman Sachs over de producent van onder andere kunstmest. Analisten van Goldman Sachs verwezen dinsdag naar twee afgeronde uitbreidingen bij OCI, waar zij een betekenisvolle volumegroei, een stevige marge- rendementsverbetering en een verbeterde kasstroom en schuldenvermindering van verwachten. Bovendien voorzien zij een lager investeringsniveau. Zij zitten met de verwachte groei voor het operationeel resultaat voor de periode 2017 tot en met 2020 boven de marktconsensus. OCI noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 25,56 euro. Door: ABM Financial News.info@abmfn.nl Redactie: +31(0)20 26 28 999 © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
ik ben ook dik ingestapt vraag me alleen af waar die daling van vandaag vandaan komt
gevalletje voorkennis????
frayak schreef op 14 november 2018 15:34 :
ik ben ook dik ingestapt vraag me alleen af waar die daling van vandaag vandaan komt
Zoals bij AMG als er te weinig kopers zijn pakken shorters hun kansen, resultaten zullen echt wel ruim beter zijn dan verwacht, jammer dat de hele beurs overwoekert wordt door hedgen en shorten, want velen durven dan niet en raken in paniek, terwijl zeker OCI een flinke jump gaat maken op termijn !!!
OCI geeft ook wel erg weinig nieuws dit kwartaal. Laatste bericht is van 31-8....en als aller aller allerlaatste met de handelsupdate over het 3e kwartaal..pf
AnalytischDenker schreef op 23 oktober 2018 17:19 :
Ik heb mijn short positie in OCI afgebouwd met een vette winst.
Ik blijf de schuldpositie van OCI te hoog vinden.
Daar staat echter tegenover dat de marktprijzen voor Urea, UAN en CAN hoger staan dan in H1. Plus dat de nieuwe fabriek in de VS vol draait.
Wel prettig dat je 1) goed onderbouwt en 2) aangeeft wanneer je de short hebt afgebouwd. Kennelijk nog wat te vroeg maar wie verwacht nu een daling van 6% zonder enig nieuws...
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --