Forum BESI NL0012866412

quote:

Just lucky schreef op 5 januari 2026 20:05:

[...]Binnen is binnen, maar ik verwacht voor eind juni een koers van 200+, dan ga ik mogelijk ook schrijven.

quote:

Ojoj schreef op 6 januari 2026 01:05:

[...]
Zou heel goed kunnen hoor, maar met een voorwaardse PE van boven de 60 heb ik op korte termijn meer neerwaards risico dan opwaardese. +15% in twee dagen tijd schreeuwt mijn inziens om wat neerwaardese tikken zoals we van Besi gewend zijn. Stel dat er nu in een paar dagen tijd even €10 tot €15 eraf gaat, sluit ik de verkochte calls direct weer en wacht ik de volgende golf weer af.

Ik kan er uiteraard naast zitten, maar bij een koers van €170 was ik bij het uitblijven van communicatie over dikke orders toch 100% zeker weten uitgestapt.

Had ik aandelen met een veel lagere GAK dan de huidige koers, dan had ik het ook wel aangedurfd om te blijven zitten, maar met opties weet ik inmiddels wel beter. Graaien wat je graaien kunt en premie pakken om door te kunnen rollen in geval van problemen.

quote:

Just lucky schreef op 6 januari 2026 10:33:

[...]Gezien het nieuws en mijn verwachting dat de orders meer dan 80% zullen stijgen, verwacht ik een verdere stijging. Winst kan zomaar verdubbelen dit jaar.

quote:

Ojoj schreef op 6 januari 2026 11:30:

[...]
Zou zeker goed kunnen, maar voorlopig is Besi wederom op nieuws van anderen naar boven gespoten ipv op eigen kracht. Deze keer is het een nieuwsbrief van Samsung. Ik wacht al kwartaal op kwartaal op concrete cijfers van Richard Blickman, maar tot nu toe is het bij vergezichten gebleven. Stel dat ik stug was blijven zitten vanaf zomer 2024 (die hoge verwachtingen speelden toen ook), dan was ik volledig leegelopen op Besi.

Daarom speel ik liever een beetje op safe en profiteer ik van zo veel mogelijk kansen die ik krijg.

quote:

nine_inch_nerd schreef op 6 januari 2026 11:53:

[...]
Ik volg wat je zegt, maar je kunt 'dat nieuws van anderen' niet los zien van Besi. Met name in dit geval van Samsung. Omdat Samsung een stevige klant is va Besi.
Dit effect zag je ook na het AMD nieuws i.r.t. OpenAI.
Tevens zijn duidelijke prognoses gegeven bij Q3 presentaties en ook orders-update. Zelfs een uitgesteld grote order richting TSMC, die we zullen zien in de Q4 '25 presentaties.

Zo'n gedrag 'koersreactie op afnemers-nieuws' zie je toch ook bij de andere dutchers ASMi/ASML (?).

Mijn C130 dec26 en C140 sep26 floreren goed momenteel. En ja, het jeukt om te verzilveren, maar ik verwacht iets meer vanwege de Q4 cijfers in februari en laat ze (nog) lopen.

quote:

Realistisch observeren schreef op 6 januari 2026 12:16:

Wat zal de winst worden dit jaar 2026 ?
Per aandeel voir 2025 verwacht men € 1,74
Dus een verdubbeling moet geen verrassing zijn.

Wat denk jij nine?

quote:

nine_inch_nerd schreef op 6 januari 2026 12:30:

[...]
Ik begeef me niet aan cijfermatige voorspellingen. Eerlijk gezegd vind ik dit moeilijk, en met name bij een (volatiel) aandeel als Besi.
Ik hou me liever vast aan de ontwikkelingen op de eindmarkten (met al die diverse technieken) en die lees en zie je overal. Zie met name weer wat gisteren al via CES getoond is door AMD, NVDA en Intel. En we weten wat er speelt op o.a. de HBM markt en het OpenAI verhaal...

Waar dat naar toe gaat, who knows, maar dat het verder gaat, is een feit. Equipmentleveranciers ASML - ASMi - Besi moeten hier wel van profiteren, want nieuwe technieken (upgrades) betekenen ook meer en andere tools.

quote:

Bye schreef op 6 januari 2026 12:31:

[...]

Vrees je een gezonde correctie?

quote:

biobert schreef op 6 januari 2026 12:36:

Ik vind een correctie altijd ongezond voor mijn portefeuille

quote:

nine_inch_nerd schreef op 6 januari 2026 11:53:

[...]
Ik volg wat je zegt, maar je kunt 'dat nieuws van anderen' niet los zien van Besi. Met name in dit geval van Samsung. Omdat Samsung een stevige klant is va Besi.
Dit effect zag je ook na het AMD nieuws i.r.t. OpenAI.
Tevens zijn duidelijke prognoses gegeven bij Q3 presentaties en ook orders-update. Zelfs een uitgesteld grote order richting TSMC, die we zullen zien in de Q4 '25 presentaties.

Zo'n gedrag 'koersreactie op afnemers-nieuws' zie je toch ook bij de andere dutchers ASMi/ASML (?).

Mijn C130 dec26 en C140 sep26 floreren goed momenteel. En ja, het jeukt om te verzilveren, maar ik verwacht iets meer vanwege de Q4 cijfers in februari en laat ze (nog) lopen.

quote:

Ojoj schreef op 6 januari 2026 13:07:

[...]
Ik denk dat de uitdrukking "waar rook is, is vuur" zeker van toepassing is en ik geloof ook dat Besi zal groeien met de nieuwe technieken. Ik heb nu alleen al in de recente geschiedenis te vaak gezien dat Besi er vandoor spuit op goed nieuws van een ander om daarna als een souffle leeg te lopen als verdere bevestiging uitblijft. Ik heb geen glazen bol om te garanderen dat het nu weer zo is. Misschien wel, misschien niet. Gaan we hoger, dan vind ik het ook geen probleem om in juni te moeten leveren. Strike + premie is hoger dan het niveau waarop ik zelf winst zou nemen. Dus voor mij is het nu een win-win situatie.

Ik hoef mijn verkochte calls ook niet perse aan te houden tot einde looptijd. Ik hanteer voor mijzelf en voor Besi de regel dat zodra ik in een paar weken tot een maand, ongeveer 50% van de premie verdampt is, ik de positie sluit en wacht op de volgende opleving. Hiermee hark ik genoeg premie binnen om de lang lopende opties met een jaar te kunnen verlengen, wat weer veel mogelijkheden geeft op volgende spike. Als het even kan probeer ik ook om voor publicatie van cijfers de short positie te sluiten, want de kans op het melden van HB orders neemt elk kwartaal toe.

Als ik mij niet vergis heb ik in het 2025 topic al eens eerder naar deze werkwijze verwezen toen we met de vorige opleving richting 150 gingen op het nieuws van de OpenAi & AMD deal. Amd is immers klant van Besi. Wat er daarna gebeurde kan iedereen nagaan. Uiteraard heb ik bij Besi het afgelopen jaar heel veel geluk gehad dat ik met mijn "gevoel" en timing ongeveer goed heb gezeten. We gaan het over een pak hem beet een week of 4 tot 6 wel zien denk ik. Gaan we hoger, dan gun ik dat de 100% long zitters ook van harte overigens.

Bij Asmi blijf ik overigens gewoon zitten aangezien ik daar aandelen van heb ipv opties. Daarvan vind ik het niet erg als die lange tijd op de plank liggen. Ik ben voornamelijk een allergie voor tijdswaardeverlies.