Sandy was de afgelopen week klaarblijkelijk geen ramp voor de beurs, vreemd want hoe vaak is de beurs twee dagen dicht geweest? Los van de aanslagen op te Twin Towers in 2001 kan ik me niet veel dagen herinneren. En hoe vaak is de marathon van New York niet doorgegaan?
Zelfs mijn bedrijf heeft enige tienduizenden euro schade door niet ontvangen commissie als gevolg van het sluiten van de futures- en aandelenmarkten. Kun je nagaan wat dit betekent voor de grote Amerikaanse brokers en andere bedrijven.
Ook het cancelen van de marathon van New York heeft grote economische effecten. Denk maar aan hotels, maar ook stalletjes met frisdrank, et cetera. Dit zijn schades bovenop de enorme schade die er was door de wind, het water en de stroomuitval.
Wat wel leuk was, was dat Goldman Sachs als enige in New York nog stroom had tijdens de stroomuitval. Ze lieten zelfs alle lichten branden. De grafiek ligt nog goed, hoewel ik zelf wat hoogtevrees heb in dit aandeel.
Iets anders wat ik niet begreep was dat er vele tienduizenden vluchten gecanceled werden, en Air-France-KLM reageert deze week met een enorme koersstijging. Oké dat was niet op dit nieuws. Maar apart is het wel dat dit nieuws totaal genegeerd werd.
De grafiek van Air France-KLM ligt ook mooi maar ook hier houd ik persoonlijk rekening met een daling. Al was het maar een tijdelijke terugval.
Oké de olieprijs daalt en dat is goed nieuws voor de vliegtuigmaatschappijen maar of ze zich ingedekt hebben tegen de prijsstijging en daarom wellicht niet profiteren van de daling weten we pas later. Of de daling doorzet of dat het door deze orkaan weer stopt, laat ik ook even in het midden.
De grafiek van de olieprijs heeft theoretisch nog veel meer ruimte omlaag.
Duurzame energie
Het streven van de Nederlandse regering (en dus ook de Europese) is om in 2050 volledig duurzaam energie op te wekken, dat is goed nieuws voor mijn new energy-positie die ik al na de ramp in Japan heb opgebouwd en sindsdien meer dan 50% gedaald is terwijl de hele wereld meer duurzame energie is gaan opwekken.
De daling komt natuurlijk door de Chinezen die de markt voor zonne- en wind- energie hebben geruïneerd met een agressieve prijsstrategie waardoor veel Europese bedrijven aan het infuus hangen.
Maar even terug naar de ramp in de Verenigde Staten. Bij de ramp in Japan duurde het ook even voordat het impact had op de aandelenbeurs, dus het kan allemaal alsnog gebeuren. Maar tot nu toe wordt het zelfs positief uitgelegd.
Royal Dutch Shell kwam net als een aantal concurrenten met cijfers en deze waren allemaal wel goed maar net even iets minder dan ik verwacht had. Maar de cijfers laat ik over aan de echte fundamentalisten. Ik kijk liever naar het sentiment.
Op de televisie leek het bij Shell en de andere benzinepompen even of er een nieuw Apple-product bij de pomp geïntroduceerd werd: lange rijen wachtenden voor de pompen in de Verenigde Staten. Met zelfs vechtpartijen.
Als je dan met die benzineslurpers voorin de rij beland bent kun je weer achteraan aansluiten want de tank is leeg eer je aan de beurt bent.
De grafiek van Chevron gaf al een tijdje geleden een verkoopsignaal. Je zou zelfs met enige fantasie een hoofd-schouderpatroon kunnen herkennen. Chevron ligt dan ook een stuk slechter dan Shell dat nog op een koopsignaal staat, maar zich natuurlijk niet van het sentiment in de sector kan onttrekken.
BP is de grote klap van twee jaar geleden nog steeds niet te boven. Het aandeel wil dan ook niet echt meer terug naar de goede oude tijd. Ik zie wel wat verzwakking maar zie ook niet veel potentie omlaag. Ik doe hier dus even niks.
Exxon Mobil lijkt een betere kandidaat om te shorten. Er is een trendbreuk en een verkoopsignaal in de Twindicator.
Wie profiteert van de ramp? Na de ramp geeft Caterpillar een koopsignaal. Nu heb ik dit aandeel een tijd short gezeten dus een mooi moment om glad te gaan.
De grote batterijfabrikanten zoals Duracell hebben ook geprofiteerd van de stroomstoring, maar zij zijn onderdeel van Procter & Gamble en dus ook onderdeel van de scheermesjes (Gillette), wasmiddelen en heel veel andere producten. Kortom daar kunnen we even niks mee.
Wie ook profiteert van Sandy is het Nederlandse Koninklijke Ten Cate.
Koninklijke Ten Cate levert speciale vezels voor het verstevigen en bouwen van dijken. Nu kennen we Ten Cate ook van het leveren van pantservesten en dergelijke aan het leger en daar hebben ze wel last van het feit dat ze minder spullen aan het leger verkopen sinds de legers allemaal bezuinigen.
Ik heb geen positie in dit aandeel. Maar de grafiek ligt mooi op een koop in de Twindicator en de koers is ook uit de dalende trend.
Als ik de lange grafiek bekijk, begin ik toch te twijfelen en zou ik er nog even van afblijven.
Dan nog even een terugblik (vanavond bij RBS) op mijn Gouden Zes (in willekeurige volgorde):
- Apple short (via een turbo)
- RIM long (via aandelen of een hefboomproduct)
- BAM long (via aandeel)
- Dell long
- China long via een tracker
- AEX short via een put of putspread
1. De maker van Blackberry, Research in Motion heeft het prima gedaan. Ik blijf geloven in het idee dat ze er weer bovenop komen.
2. BAM heeft het prima gedaan. Ik ben er zelf uitgestapt maar de grafiek ligt mooi op een koop.
3. Facebook heeft het een tijd prima gedaan de koers is nu alleen een beetje aan het gap fillen (gaten dichten) en dus weer teruggevallen van eerdere hoogtepunten.
4. Dell heeft helaas nog niet geprofiteerd van de Windows8-introductie. Ik heb het zelf geprobeerd en moest enorm wennen aan het nieuwe besturingssysteem maar het is stabiel en een PC van mijn zoon die op Windows 7 steeds blauwe schermen had draait weer als een zonnetje en dat voor 49 euro.
Ik wil alleen steeds aan het scherm zitten. Dus zal het niet lang duren of we gaan nieuwe hardware aanschaffen.
5. De short in Apple heeft prima gewerkt. Toch zou ik de short nu dekken; fundamenteel begint het aandeel bijna goedkoop te worden.
5. China long was niet wrong. Ook de Chinese tracker (op IEX heb ik hem ook) heeft het prima gedaan. Hieronder heb ik een andere index genomen. Maar ook deze bredere index doet het prima.
6. Ik ging de AEX short via een gecorreleerd product, namelijk de S&P 500 voor wie dit niet begreep was er de gewone put of putspread op de AEX. Ook dit heeft prima gewerkt.
Klik op de grafiek voor een grote versie
Dus per saldo zit alleen Dell nog even wat tegen, maar Dell is en was een langetermijnidee en gaat in mijn optiek zeker goed komen.
Dan nog even leuk. Omdat ik de battle won op een onafhankelijke website van Berkshire Hathaway sluit ik daar even mee af.
Ik heb in Berkshire Hathaway een verkoopsignaal in de Twindicator, als de trendlijn ook nog eens breekt wordt dit een leuke short. Volgens mij zijn er turbo's short op...