Het is nu een beurs-, media- en zelfs politieke rel (heel Washington leunt zich er al tegenaan) van jewelste aan het worden.
Ik probeer Sherrif (van Nottingham) te spelen door puntsgewijs zoveel mogelijk de feiten te geven en trek daarna mijn conclusies:
- Het krankzinnige, nooit vertoonde koersgeweld in vooral Gamestop levert een chaotische markt op met roodgloeiende circuit breakers et cetera
- Broker Robinhood (dat volgens FT tussendoor even $1 miljard bij haar investeerders heeft opgehaald) verbood gisteren het aangaan van nieuwe optie-posities in Gamestop, waarna andere brokers volgden met handelsbeperkende maatregelen, ook in Nederland
- Dat koersgeweld brengt t.o.r.e.n.h.o.g.e. risico's met zich mee voor onervaren - kuch - beleggers. Gokkers is beter, hoger-lager is het enige waar ze mee bezig zijn.
Waarom nu deze actie van de brokers?
- Er is vandaag een weekoptie-expiratie die onervaren handelaren grote verliezen kan opleveren, die de brokers dan moeten dekken. Ze verhogen intussen ook hun margin-verplichtingen
- Gevolg van die actie gisteren? Koersen van de bekende aandelen tientallen procenten omlaag. Blaren dus, dat zijn ze niet gewend bij Robinhood.
- Brokers hebben ook zorgplicht en de huisadvocaten wijzen zeker op claims en ellende uit het verleden, als onervaren beleggers bust gaan
- De Robinhood-beleggers schreeuwen moord en brand dat ze worden benadeeld en het zou vooral een complot zijn tussen Robinhood en Citadel (dat deel orderflow koopt)
- Hedge funds hebben volgens Reuters $70 miljard schade met de shortsqeeuze. Dat is 0,2% market cap S&P 500 om dit bedrag een beetje te duiden
- Inmiddels bemoeien media, Washington en ook Elon Musk zich er mee. Het wachten is op Kim Kardashian
De hamvraag luidt: zijn de Robinhood-beleggers in het pak gezet door de industrie, of zijn ze juist zelf hooligans die moedwillig en georganiseerd her en der brand stichten, louter óm het brand stichten? Mijn conclusie:
- Feit: de Robinhood-gemeente pleegt marktmanipulatie door oproepen tót op social media. Dat is wettelijk verboden
- Ik steek mijn hand absoluut niet in het vuur voor de industrie, die (achter de schermen) by all means necessary deze stampede probeert te stoppen
- Dit is verder een zaak van de SEC en verder niemand. En de SEC is niet voor de poes
- De essentie van het probleem is zogenaamd gratis handelen, waardoor je maar raak kan gokken en de order flows die verkocht worden
- Hoe u er ook over denkt, schei uit met complotten (of kom met feiten en niet met ik las ergens). Dit heeft niks te maken met goudeerlijke Jan met de Pet die het gemene Wall Street even een lesje leert
- Het is een grote bende, die niets met beleggen, handelen en speculeren te maken heeft, maar meer met gokken en vandalisme. Rellen, omdat het kan
- De hedge funds moeten op de blaren zitten en niet huilen. Pech gehad. Risk happens fast!
- De SEC moet eventuele wetsovertredingen constateren en anders niet. Een verdenking moet worden bewezen
- Shorten zal nóóit meer hetzelfde zijn, er is een risico bijgekomen en elders wordt ook afgebouwd. Bij ons vooral Unibail
- Het is niet de hele beurs die wordt bestormd door geuzen of hooligans. Het is een hoekje. Of de ballenbak
- En uiteindelijk is het gewoon weer zoals altijd: excusez mijn taalgebruik, maar zo heet het nu eenmaal op de vloer: iedereen lult voor eigen boek
Ik lees uw reacties wel in de comments. Eerst verder met de cijfers van Signify, dat de verwachtingen verslaat:
WDP is er ook, sorry ik heb het nog niet bekeken.
Heen en weer, wat een vermoeiende, volatiele markt is dit. Nu weer dik lager na een fraai herstel gisteren. Dollar ook lager, zelfs zilver en eigenlijk alleen de volatiliteit flink hoger.
De rentemarkt is de enige die zich niet gek laat maken. Daar zijn ze al jaren gek, zegt u en daar zit dan ook wel weer wat in :-)
Nieuws, advies, shorts en agenda
Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren
- 07:49 Zweden zien af van overname hoogovencomplex Tata Steel IJmuiden
- 07:27 Nikkei sluit januari fors lager af door winstnemingen
- 06:47 Winkelverkopen hard gestegen ondanks coronacrisis
- 28 jan General Motors mikt op emissieloos wagenpark vanaf 2035
- 28 jan GameStop onderuit op Wall Street na Reddit-rally
- 28 jan Apple-baas hekelt datahonger van socialmediabedrijven
- 28 jan Marktwaakhond pakt valse duurzaamheidsclaims aan
- 28 jan KLM schrapte 200 vluchten door reisverbod naar VK en Zuid-Afrika
- 28 jan Brussel wil hele productielijn van AstraZeneca-vaccin doorlichten
- 28 jan AkzoNobel maakt bod op Finse branchegenoot bindend
- 28 jan Amerikaanse opdracht voor reorganiserende scheepsbouwer IHC
- 28 jan Kamer wil coronasteun voor meer startende ondernemers
- 28 jan Personeel SAB-profiel IJsselstein legt voor 24 uur werk neer
- 28 jan Beurs New York legt handel in GameStop stil na forse daling
- 28 jan Amsterdamse beurs licht hoger gesloten
Analistenadvies luidt als volgt met Berenberg dat van het markttumult gebruik maakt voor achterstallig koersdoelonderhoud:
- ASMI: naar €275 van €100 - Berenberg
- ASML: naar €540 van €405 - Berenberg
- Just Eat Takeaway: naar €135 van €130 - Barclays
- Wolters Kluwer: naar €71,50 van €72 - Barclays
- Flow Traders: starten met buy en €34 - Jefferies
De AFM meldt deze shorts:
De agenda met BBP der Hunnen, Chevron en de inkoopmanagersindex uit Chicago, waar vandaag aan al het gedoe te oordelen legendarische gangsters Al Capone en Dean O'Banion de weekopties afhandelen.
- 08:00 WDP Q4-cijfers
- 08:00 SAP Q4-cijers
- 09:00 Spanje BBP Q4 -1,5% QoQ
- 10:00 Duitsland werkloosheidspercentage jan 6,1%
- 13:00 Chevron Q4-cijfers
- 14:30 VS persoonlijke uitgaven dec -0,5% MoM
- 15:45 VS Chicago PMI jan 58,5
- 16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jan 81,3
- 16:00 VS pending Home Sales dec
En dan nog even dit
Ja, natuurlijk. Is er serieus iemand die denkt dat mensen die alleen maar hoger-lager begrijpen de beurs overnemen?
Aldus de brokers:
Nog even de andere kant van boek en spread.
En de politiek nog. Iemand nog iets over bruggen bouwen en verbinden?
Ik ben tegen naked shorten, maar niet tegen shorten. Huizen en auto's kunt u ook huren en leasen, meneer Musk:
Veel plezier en succes vandaag.