Met een positief rendement van +0,83% heeft de
IEX Fonds 40 november afgesloten. De fondsenindex staat per ultimo november
op 29,03%. In een maand die door de IEX Fonds 40
per saldo redelijk vlak werd afgesloten, waren de individuele uitslagen binnen
de groep van 40 fondsen groot, van 4,4% tot 13,7%.
Goud was natuurlijk het thema van de maand en BlackRock
World Gold Fund profiteerde daarvan met een stijging van liefst 13,70%,
op de voet gevolgd door BlackRock
World Mining Fund met +7.97%. dat laatste fonds
versterkte daarmee zijn positie als best presterende fonds binnen de index voor
heel het jaar, met een rendement van 86,23%.
Verliezen waren er in november vooral voor vastgoedfondsen, met name in Azië.
Toch bleef hier de schade beperkt tot verliesjes van 2%
à 3%. De index werd ook nog
gedrukt doordat Robeco
High Yield Obligaties dat ex-dividend ging en daardoor 5%
in waarde verloor. Invesco
Energy verloor 4,4%, terwijl
ING
Energy opvallend genoeg juist 1,0% bijschreef.
Verder veranderde Fortis Obam per 27 november van naam, nu BNP
Paribas Obam. Per 31 december zullen een aantal wijzigingen binnen de IEX
Fonds 40 worden doorgevoerd. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om per 31-12
fondsen in te wisselen. Ook wordt de weging van alle 40 fondsen dan weer teruggebracht
naar 2,5%.
Met het uitstekende jaar 2009 achter de rug, wordt daarmee een groot deel van
de winst op meer risicodragende fondsen veilig gesteld. De jaarlijkse herweging
moet uiteindelijk voor een lagere volatiliteit over de lange termijn zorgen.
Top-5
|
Categorie |
YTD
|
|
Basismaterialen
|
86,23%
|
|
Aandelen Opkomende Landen
|
71,66%
|
|
Aandelen Opkomende Landen
|
67,65%
|
|
Aandelen Wereldwijd |
60,07%
|
|
Aandelen Nederland
|
50,52%
|
|
Obligaties Highyield
|
49,34%
|
|
Aandelen Azië
|
48,46%
|
|
Obligaties Opkomende Landen
|
47,88%
|
|
Basismaterialen
|
47,25%
|
|
Obligaties Highyield
|
41,39%
|
Klik op een fonds om naar het fondsprofiel te gaan |
Bron: Lipper FMI
per 31-09-2009
|
|
Peter van Kleef is financieel journalist en redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Van Kleefs actuele beleggingen. Uw
reactie is welkom op peter@iex.nl