Diamond Pigs: Actief risicobeheer als alternatief voor buy-and-hold in crypto

Diamond Pigs werd in 2021 in Amsterdam opgericht door vijf ondernemers met ervaring in technologie en financiële markten. Hun uitgangspunt: crypto-investeren draait minder om voorspellen en meer om systematisch risicobeheer.

In plaats van een traditioneel tradingplatform ontwikkelde het team een model waarbij beleggers hun eigen exchange-account blijven gebruiken. De strategie draait binnen de bestaande wallet van de gebruiker via beveiligde API-koppelingen met onder meer Bitvavo, Kraken en andere ondersteunde handelsplatformen. Diamond Pigs beheert geen tegoeden en heeft geen toegang tot private keys.

Het onderscheid zit daarmee niet alleen in de strategie, maar ook in de structuur. Geautomatiseerd risicobeheer zonder overdracht van vermogen. Controle blijft bij de belegger.

Hoe werkt het model?

Diamond Pigs ontwikkelt datagedreven strategieën die de blootstelling aanpassen aan marktomstandigheden. In plaats van permanent volledig belegd te blijven, kan het systeem bij verslechterende marktdynamiek de blootstelling afbouwen of tijdelijk naar een defensievere positie verschuiven. Bij herstel wordt de blootstelling weer opgebouwd.

Het uitgangspunt is niet het voorspellen van toppen en bodems, maar het beheersen van risico en het meebewegen met dominante trends. Het model combineert datagedreven handelsstrategieën met continue analyse van marktsentiment, automatische uitvoering binnen de eigen wallet en transparant inzicht in prestaties en risico.

Waarom kan dit verschil maken?

Het beperken van verlies heeft een asymmetrisch effect op rendement. Een daling van 35% vereist immers een stijging van meer dan 50% om weer quitte te spelen. Een daling van 11% vraagt een aanzienlijk kleiner herstel. Door verliezen te beperken, verandert de uitgangspositie voor de volgende marktcyclus.

In bull markets kan een volledig belegd model tijdelijk harder stijgen. In neergaande fases kan actief risicobeheer echter zorgen voor een stabieler verloop van het vermogen. Voor langetermijnbeleggers kan juist die asymmetrie bepalend zijn.

Wat is het risico?

Geen enkele strategie voorkomt verlies. In sterk stijgende markten kan een adaptieve aanpak tijdelijk achterblijven bij een buy-and-holdmodel. Daarnaast blijft iedere strategie afhankelijk van marktliquiditeit, prijsvorming en correcte uitvoering via exchange-API’s.

Actief risicobeheer vermindert volatiliteit niet volledig, maar probeert drawdowns te beperken wanneer marktomstandigheden verslechteren.

Zelf ervaren

Voor lezers die het model in de praktijk willen volgen, biedt Diamond Pigs de mogelijkheid om het platform 30 dagen vrijblijvend te gebruiken via de eigen exchange-wallet, zonder overdracht van tegoeden.

Bij het aanmelden kunnen gebruikers de promocode IEX30FREE invoeren om gebruik te maken van deze 30 dagen gratis toegang.

Meer informatie is te vinden op www.diamondpigs.com.

Meer achtergrond over de mensen en visie achter Diamond Pigs is te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=wpFW10gLuhE