Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Uur van de waarheid voor ASML

Uur van de waarheid voor ASML

Weten chippers de broek op te houden? Komende week op woensdag komt ASML met de kwartaalcijfers. Traditioneel geef ik voorafgaand aan de cijfers altijd aan hoe ASML er technisch voorstaat.

Dit jaar is het vooral belangrijk, want tech lijkt even de gebeten hond op de beurs. Ook nu wil ik ASML langs mijn liniaal leggen, hoewel ik deze keer mijn visie iets breder wil trekken. Ik bekijk dus ook de sector halfgeleiders.

Meedogenloze plaatjes

Waardoor de zwakte bij tech wordt veroorzaakt, moet u natuurlijk niet aan mij vragen, want ik kijk enkel naar de plaatjes. En die zijn meedogenloos, tech ligt er niet goed bij en halfgeleiders zijn technisch helemaal uit de gratie.

Als ik toch even leentjebuur speel bij mijn fundamentele collega's aan de overkant, dan hoor ik dat de risicobereidheid onder beleggers is veranderd. We zien op de beurs dat de voorkeur verschuift naar meer defensieve aandelen. Naar verluidt vrezen beleggers dat de economie stagneert, mogelijk zelfs in een recessie belandt.

Vooral chippers kregen afgelopen maanden de wind van voren. Door de bank genomen hebben ASML, ASMI en Besi meer verloren dan andere aandelen.

Harder gedaald dan de AEX

De AEX heeft sinds het all-time high van 19 november van vorig jaar rond 829,66 punten ruim 13% verloren. ASML is twee keer zo hard gedaald, met een verlies van ruim 27%, gemeten vanaf de pieken van eind vorig jaar.

ASMI is ruim 33% gedaald, vanaf het laatste koersrecord rond €438,70 (top van 19 november 2021). En Besi doet ook mee, met een verlies van 27% sinds het all-time high van 21 januari rond €89,20.

Wat mij opvalt is dat ASML en ASMI in een downtrend bewegen, terwijl Besi al bijna een jaar zijwaarts tendeert. Ook Amerikaanse chipaandelen, zoals TSMC, Texas Instruments, NXP Semiconductors en NXP Semiconductors ontwikkelen zich technisch zeer beroerd. 

Nog geen signalen van een trendomkeer

Of chippers het gaan redden? Ik heb er een hard hoofd in. Ik zie zowel op korte als op lange termijn nog geen technische signalen van een trendomkeer. Het enige positieve puntje, overigens nog zeer mager, is dat de steunniveaus (voorgaande bodems) lijken stand te houden.

Ook de SOX-index, toch de belangrijkste barometer op het gebied van halfgeleiders, verloor zo'n 25% sinds het all-time high van 7 januari rond 4.068,15 punten. Dus overall hebben de grootse halfgeleiders zo'n 25% verloren, met enkele negatieve uitschieters tot ruim 30% verlies.

Welke aandelen wel en elke niet

Wenst u te weten welke aandelen wel koopwaardig zijn en dezenieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Zelfs in deze beursmalaise doet Tostrams nog steeds succesvolle aankopen. Alle koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Ontvang TA Kooptips

 

Vandaag bekijk ik dus ASML en de SOX.

Langetermijnanalyse ASML

Verkopers houden ASML in de greep. Op de grafiek is dit terug te zien aan het patroon van lagere toppen en bodems. De trend is neerwaarts gericht.

Er ligt steun rond €492,15 (bodem van 14 mei 2021). ASML heeft weerstand rond €764,40 (gevormd op 17 september 2021).

De 200-dagenlijn van ASML krult neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie. De B.O.B. vertoont hetzelfde patroon. Dit geeft aan dat ASML steeds meer achterop raakt bij de rest van de markt.

Langetermijnanalyse SOX-index

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, geeft technisch nog steeds verkoopdruk aan, nu weer een lagere koerspiek wordt gevormd.

Eerder werd ook de stijgende trend al neerwaarts gebroken. Bij een slotstand onder de steun van 3.088,33 punten (de bodem van 19 juli 2021) zou het technische plaatje verder verpieteren.

Na een doorbraak onder deze steun wordt 2.759,20 punten het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand voor de SOX-index ligt op 4.068,15 punten (gevormd op 7 januari). De 200-dagenlijn krult omlaag. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden.

tostrams

Wilt u toegang tot Technische analyses en concrete Alert & Kooptips, meld u aan voor Tostrams

  • Dagelijks actuele en deskundige adviezen
  • Concrete koop- en verkooptips
  • Direct toegang tot NL Modelportefeuilles
Bekijk Tostrams
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wij informeren u graag over ons rendement.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze Beleggersdesk. Onze kooptips hebben een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van ruim +25%.


Een gedetailleerd overzicht van alle kooptips en de gevolgde berekening is te vinden op de rendementenpagina.

Met een IEX Premium-abonnement heeft u altijd als eerste toegang tot onze tips.
U leest deze al vanaf 2,60 per week.

Analyse door: Royce Tostrams

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...

Meer over Royce Tostrams

Recente analyses van Royce Tostrams

  1. 07:30 Wall Street in een dubbele houdgreep 161
  2. 30 jun Nog geen structureel herstel halfgeleiders 267
  3. 29 jun Nederlandse beurs ontbeert vuurkracht 190

Gerelateerd

Reacties

33 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. DeNeus 15 april 2022 07:46
    Het uur van de waarheid voor ASML??!

    Alsof het het eerste de beste pauper bedrijf is !
    Wat een schandalige kop.

    In Amerika zijn ze trots op Apple en Microsoft en Tesla
    In China zijn ze trots op Huawei en Amazon

    En het beste van het beste wat Nederland te bieden heeft, wordt onderuit gehaald met "het uur van de waarheid voor ASML".
  2. Waarom ben ik geschorst? 15 april 2022 07:48
    Goed dat vandaag de beurzen gesloten zijn op Goede Vrijdag. De oorlog in Oekraine lijkt zich te verhevigen. De russen willen wraak nemen nu het vlaggenschip Moskva tot zinken is gebracht. Nu komen de russen in opstand tegen de wapenleveranties uit het westen. Het mag niet verder meer escaleren. Voor alle bedrijven geldt hoe eerder de oorlog in Oekraine is beeindigd, des te beter is dit voor iedereen, vooral ook voor ASML.
  3. Flymon 15 april 2022 09:09
    Als ik dit soort analyses lees en bekijk vraag ik me toch altijd af of de schrijver ervan er zelf ook echt iets mee doet en/of verwacht dat zijn lezers dat doen. Er staat duidelijk onder dit artikel (en de meeste van dit soort stukken) dat het geen beleggingsadvies is. Voor mij is dat logisch, want ik kan hier ook gewoon helemaal niks mee, maar wat is het doel dan wel?

    Ik lees hier eigenlijk alleen maar negativisme over een sector die als een tierelier draait. Dat de koersen dat even niet volgen is simpel te verklaren met wereldwijde grondstoftekorten en een oorlog in Oekraïne. Dat zijn risico's die worden ingecalculeerd door de markt. Kijk je naar de lange termijn, dan is er voor deze aandelen maar één weg en dat hard omhoog.
  4. forum rang 6 b.west.invest 15 april 2022 09:46
    quote:

    Flymon schreef op 15 april 2022 09:09:

    Als ik dit soort analyses lees en bekijk vraag ik me toch altijd af of de schrijver ervan er zelf ook echt iets mee doet en/of verwacht dat zijn lezers dat doen. Er staat duidelijk onder dit artikel (en de meeste van dit soort stukken) dat het geen beleggingsadvies is. Voor mij is dat logisch, want ik kan hier ook gewoon helemaal niks mee, maar wat is het doel dan wel?

    Ik lees hier eigenlijk alleen maar negativisme over een sector die als een tierelier draait. Dat de koersen dat even niet volgen is simpel te verklaren met wereldwijde grondstoftekorten en een oorlog in Oekraïne. Dat zijn risico's die worden ingecalculeerd door de markt. Kijk je naar de lange termijn, dan is er voor deze aandelen maar één weg en dat hard omhoog.
    Eindelijk iemand die durft aan te geven dat koers/winst getallen boven de 80 niet normaal zijn , dan krijg je dus normalisatie .
    Met alle concurentie die er onstaat , is het nog maar de vraag of Besi Asml ooit weer zulke koersen gaan aantikken .

    Dat zelfde geld voor het geliefde Amazon in de states (niet uit china ) Apple , Tessla .
    Hoe dat de markt heeft de risico's in gecalculeerd ? Dat dus helemaal nog niet .
    Heb geduld , de cijfers komen vanzelf , binnen drie maand huillie .

    Succes allen , en fijne paasdagen .
    Dat het maandag in de States flink mag donderen .
  5. forum rang 9 objectief 15 april 2022 10:40
    quote:

    Flymon schreef op 15 april 2022 09:09:

    Als ik dit soort analyses lees en bekijk vraag ik me toch altijd af of de schrijver ervan er zelf ook echt iets mee doet en/of verwacht dat zijn lezers dat doen. Er staat duidelijk onder dit artikel (en de meeste van dit soort stukken) dat het geen beleggingsadvies is. Voor mij is dat logisch, want ik kan hier ook gewoon helemaal niks mee, maar wat is het doel dan wel?

    Dit is een sterke visie van TA analist Royce: hij zegt momenteel ligt dit aandeel er slecht bij en dit heeft niks te maken met de omzet/resultaten van ASML op dit moment. Het gaat enkel om de beurskoers, die dalende is en hij constateert ogv. de oude koersen, dat dit nog geen goed moment is om in te stappen.
    NB. probleem bij veel beleggers is, ze hebben het aandeel en willen enkel positieve verhalen lezen, maar wat heb je dan aan een analist.
  6. forum rang 6 handyman6 15 april 2022 11:21
    quote:

    b.west.invest schreef op 15 april 2022 09:46:

    [...]

    Eindelijk iemand die durft aan te geven dat koers/winst getallen boven de 80 niet normaal zijn , dan krijg je dus normalisatie .
    Met alle concurentie die er onstaat , is het nog maar de vraag of Besi Asml ooit weer zulke koersen gaan aantikken .

    Dat zelfde geld voor het geliefde Amazon in de states (niet uit china ) Apple , Tessla .
    Hoe dat de markt heeft de risico's in gecalculeerd ? Dat dus helemaal nog niet .
    Heb geduld , de cijfers komen vanzelf , binnen drie maand huillie .

    Succes allen , en fijne paasdagen .
    Dat het maandag in de States flink mag donderen .
    En dan laat
    Royce het nog achterwege om aantegeven dat -20% vanaf de laatste top ,betekent dat een aandeel ,technisch gezien ,in een berenmarkt is aan gekomen ,qua beurs waardering,ongeacht de fundamentele feiten dus.Sommige techs doen al -30%.Berenmarkt.
    Dan kan het technisch dus nog veel lager.....
  7. forum rang 6 handyman6 15 april 2022 11:24
    quote:

    Ali C schreef op 15 april 2022 07:48:

    Goed dat vandaag de beurzen gesloten zijn op Goede Vrijdag. De oorlog in Oekraine lijkt zich te verhevigen. De russen willen wraak nemen nu het vlaggenschip Moskva tot zinken is gebracht. Nu komen de russen in opstand tegen de wapenleveranties uit het westen. Het mag niet verder meer escaleren. Voor alle bedrijven geldt hoe eerder de oorlog in Oekraine is beeindigd, des te beter is dit voor iedereen, vooral ook voor ASML.
    Yep.De Chinezen zijn nu ook aan het " oefenen" rond Taiwan.Met miljoenen Chinezen in lockdown,een goed moment voor invasie?
  8. Pedro6 15 april 2022 14:13
    Goedemiddag beste,

    Besi verdiende in 2021 3,70 euro per aandeel.
    Koers , nu ongeveer 65 euro, dus nog niet 20 maal de winst per aandeel.
    Bovendien een dividend begin mei van ruim 3 euro, hoge pay-out ratio !

    ASML verdient in 2022 geschat tussen de 17 en de 18 euro per aandeel.
    Koerswinstverhouding nu dus een dikke 30 .

    ASMI verdient dit jaar , geschat , ruim 10 euro per aandeel.
    Koers winst verhouding dus onder de 30 .

    Waarom suggereert u dan en koers winst verhouding van 80 ?
    Of begrijp ik u niet goed?

    Prettige dagen toegewenst !
    Pedro6
  9. forum rang 9 objectief 15 april 2022 15:03
    quote:

    Vos schreef op 15 april 2022 11:21:

    Een analist met een sterke visie zou al lang binnengelopen zijn en had de centjes die hij krijgt voor zijn visie echt niet nodig.
    Nee, niet met een sterke visie.
    Enkel een analist die altijd geluk had, want de toekomst is onvoorspelbaar en je kunt het dus niet altijd goed hebben.
  10. forum rang 4 Ole In het Berenbos 15 april 2022 19:04
    quote:

    bp5ah schreef op 15 april 2022 16:28:

    Meedogenloze plaatjes

    Waardoor de zwakte bij tech wordt veroorzaakt, moet u natuurlijk niet aan mij vragen, want ik kijk enkel naar de plaatjes. En die zijn meedogenloos, tech ligt er niet goed bij en halfgeleiders zijn technisch helemaal uit de gratie.

    Zit geen woord spaans bij ...
    Goede avond,
    Ja maar klopt het ook.
    ASML is een van de goedkopere aandelen van de AEX op dit moment als je naar prijs ratio kijkt.

    Maar goed, misschien kan ik het nogsteeds niet verwerken dat ik in 2004 geen ASML voor 8 euro gekocht heb. Getverdr.

    Gr.
  11. forum rang 6 Black Bart 15 april 2022 20:18
    quote:

    Newg88 schreef op 15 april 2022 13:49:

    11 reacties 12.500 clicks is een clickfarm levert vast geld op

    Zit zo scheef als een aap beer met de euro. Je krijgt wederom gelijk nu nog een knock-out met goud :)
    ja heb de redenen ook verteld,maar zie 1,05 als ultieme steun ,valuta is een fa ding geen ta
    goud gaat goed tot mijn verbazing ,leg mijn verkoopstop op 1925 heb 60% nog
    op 1965 ongeveer 40% eruit gedaan.Pas boven de 2050 voel ik me safe:)
  12. forum rang 7 ttroo 16 april 2022 04:58
    Het wordt voor vele partijen het Uur van de waarheid en zeker niet alleen voor ASML of de SOX.

    Van Arabie, Azie, Europa tot aan Amerika. Van de EUR, aandelen, inflatie, rentes, grondstoffen tot de VIX, van de AEX tot de Down Jones, S&P 5 million en de NasDAK of NasZAK. Van Long Ones tot aan shorters. We gaan het zien.

    Eerst Arabie open op zondag. Mogelijk is Azie open op maandag ochtend en daarna komt Amerika.
    Overal het Uur van de waarheid. ASML zal met de waarheidsgolf mee deinen.
33 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links