Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Cijferseizoen van start: Wall Street gaat met de billen bloot

Cijferseizoen van start: Wall Street gaat met de billen bloot

Technisch hebben aandelen het lastig. Overal zijn de langetermijn uptrends gebroken en noteren de indices onder hun 200-dagenlijn.

Wall Street, de moeder aller beurzen, lijkt technisch aan alle kanten te kraken.

'Amerikaanse aandelenbeurs is nog steeds overgewaardeerd'

Eerst de andere kant, de fundamentals. Volgens beleggingsanalisten is de Amerikaanse aandelenbeurs nog steeds overgewaardeerd. Vooral de obligatiemarkten beginnen te concurreren, na de recente stijging van de rentes.

Economen hebben berekend dat aandelen op basis van huidige bedrijfswinsten en rentes eigenlijk 17% lager zouden moeten staan.

Met de billen bloot

Voor technisch analisten is waardering uiteraard niet van belang. Voor hen gaat het er vooral om hoe waardering, maar ook economische en geografische onzekerheden van dit moment door de markten worden verdisconteerd. Met andere woorden, hoe ligt Wall Street er technisch bij?

Deze week openen Amerikaanse zakenbanken hun boeken, waaronder JPMorgan Chase, BlackRock, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo. En technisch liggen die er dramatisch bij. Er gaat dus een hele reeks bedrijven met de billen bloot. 

Tostrams-club

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Word dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement en zijn dus beschikbaar voor abonnees.

Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams-lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Ontvang TA Kooptips


Vandaag beoordeel ik de langetermijn grafieken van de Dow Jones, de Nasdaq Composite en de SOX-index. Maar ik begin met een analyse van één van de zakenbanken: JPMorgan.

Verkopers domineren het koersverloop van JP Morgan Chase

We zien op de grafiek van JP Morgan Chase een patroon van lagere toppen en bodems. De trend is naar onderen gericht, richting de steun rond $90,78 (de bodem van 10 juli 2020).

JP Morgan Chase heeft weerstand rond $169,81 (gevormd op 14 januari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) draait neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in het technische plaatje.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat JP Morgan Chase slechter presteert dan de rest van de markt.


De Dow Jones verzwakt

Eerder al werd de opwaartse fase naar onderen gebroken. Ook worden nu mogelijk lagere topjes gevormd, hetgeen wijst op verkoopdruk.

Bij een slotstand onder de steun van 32.235,70 punten (de bodem van 25 februari) wordt de zwakte bevestigd. Weerstand voor de Dow ligt op 36.945,60 punten (gevormd op 7 januari).

De 200-dagenlijn van de Dow (rode glooiende lijn) laat een meer vlakke beweging zien. Dit duidt op een technische conditie die aan het verzwakken is.

Nasdaq Composite-index stuit op verkoopdruk

De Amerikaanse technologiebeurs verpietert technisch bezien. Ten eerste is de de stijgende trend al naar onderen gebroken.

Bovendien wordt een mogelijk lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkopers in de markt. Bij een slotstand van de Nasdaq Composite index onder de steun van 13.002,54 punten (de bodem van 14 mei 2021) treedt een nieuwe verzwakking op.

Weerstand is gevormd op 16.212,23 punten (gevormd op 26 november 2021).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) draait neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie.

Amerikaanse halfgeleiderindustrie wordt kwetsbaar

De SOX-index geeft al een tijd een zwak koersverloop weer. Zolang er lagere koerspieken te zien zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De steun rond 3.088,33 punten (de bodem van 19 juli 2021) staat onder druk. Er ligt weerstand rond 4.068,15 punten (de top van 7 januari).

Na een doorbraak onder de steun van 3.088,33 punten wordt 2.759,20 het volgende neerwaartse koersdoel.

Ook bij de SOX-index krult de 200-dagenlijn omlaag. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.

 

tostrams

Wilt u toegang tot Technische analyses en concrete Alert & Kooptips, meld u aan voor Tostrams

  • Dagelijks actuele en deskundige adviezen
  • Concrete koop- en verkooptips
  • Direct toegang tot NL Modelportefeuilles
Bekijk Tostrams
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wij informeren u graag over ons rendement.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze Beleggersdesk. Onze kooptips hebben een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van ruim +25%.


Een gedetailleerd overzicht van alle kooptips en de gevolgde berekening is te vinden op de rendementenpagina.

Met een IEX Premium-abonnement heeft u altijd als eerste toegang tot onze tips.
U leest deze al vanaf 2,60 per week.

Analyse door: Royce Tostrams

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...

Meer over Royce Tostrams

Recente analyses van Royce Tostrams

  1. 06 jul Business cycle deel 3: Vastgoed heeft de bodem nog niet bereikt 200
  2. 05 jul Business cycle deel 2: is de inflatie voorbij? 267
  3. 04 jul Er komen kansen aan

Gerelateerd

Reacties

121 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 7 easy56 13 april 2022 08:29
    Eerst de andere kant, de fundamentals. Volgens beleggingsanalisten is de Amerikaanse aandelenbeurs nog steeds overgewaardeerd. Vooral de obligatiemarkten beginnen te concurreren, na de recente stijging van de rentes.

    Economen hebben berekend dat aandelen op basis van huidige bedrijfswinsten en rentes eigenlijk 17% lager zouden moeten staan.
    ----------------------------------
    Dat die zelfde analisten eerst zelf alles veel hoger gestuwd hebben met hun zeer bullishe praatjes daar hebbe we t maar niet over....
  2. forum rang 7 PietKeizer 13 april 2022 08:36
    quote:

    easy56 schreef op 13 april 2022 08:29:

    Eerst de andere kant, de fundamentals. Volgens beleggingsanalisten is de Amerikaanse aandelenbeurs nog steeds overgewaardeerd. Vooral de obligatiemarkten beginnen te concurreren, na de recente stijging van de rentes.

    Economen hebben berekend dat aandelen op basis van huidige bedrijfswinsten en rentes eigenlijk 17% lager zouden moeten staan.
    ----------------------------------
    Dat die zelfde analisten eerst zelf alles veel hoger gestuwd hebben met hun zeer bullishe praatjes daar hebbe we t maar niet over....
    ach kom Easy, dat meen je toch niet? Die lui lopen alleen maar achter de muziek aan....
  3. forum rang 7 PietKeizer 13 april 2022 08:46
    quote:

    easy56 schreef op 13 april 2022 08:38:

    [...]ja,toen t steeg kon t nog veel hoger

    nu t daalt kan t nog veel lager

    erachteraan lopen dus
    maar dat geneuzel van die lui is toch geen bepalende factor in de handel. Ja, zo'n boer Geert met z'n aanbevelingen van smallcaps. Dat is marginale folklore.
  4. forum rang 6 Black Bart 13 april 2022 08:53
    Kijk voor de export auto s bloembollen is die lage euro leuk,maar ik meen in 2008 stond de crude ook op deze prijs alleen de euro-dollarkoers op 1,50 meen ik scheelt toch 0,30 de liter zonder subsidie .Het uithollen van de euro heeft 2 doelen export en steun voor landen die zich nog nooit aan de financiële afspraken hebben gehouden.Bij een bedrijf trekt de bank de plug.Aangezien Europese overheden van plan zijn zich totaal niet meer aan enige begrotingsdiscipline te houden en de ECB dat ook nog stimuleert voorzie ik chaos .wat net zo goed kan inhouden dat het veel hoger gaat .gewoon chaos op Commodities,aandelen huizen en overnietbte lange tijd ook op straat.De huizen op afgelegen plekjes worden niet voor niets met 40% overboden en het zijn echt krotten
121 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links