De rente staat op het hoogste punt in ruim drie jaar en energieprijzen gaan door het dak. We kunnen niet meer om de exploderende inflatie heen.
De extreme inflatiestijging is op dit moment de grootste bedreiging voor elke belegger. Inflatie lijkt een uitslaande brand, die niet meer te blussen is.
Vanuit technisch perspectief zijn dit de waarschuwingssignalen:
- De explosieve stijging van energieprijzen zet door nu alle hordes zijn gebroken
- Industriële grondstoffen de lucht in
- Kapitaalmarktrente is uitgebroken
Olieprijs op hoogste niveau in ruim vijf jaar
Als u niet elektrisch rijdt, dan heeft u het vast gemerkt aan de pomp; de benzineprijs nadert de €2,20 per liter. Een vat ruwe Brent-olie kost momenteel ruim $93, nagenoeg het hoogste niveau in ruim vijf jaar.
In maart 2020, op het dieptepunt, noteerde Brent nog rond de $20 per vat. De olieprijs is door alle weerstandbarrières gebroken.
Rente omhoog
Ook de 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft een zware voormalige weerstand gebroken, waarmee definitief het luchtruim wordt gekozen. 'Back to the seventies' schrijft mijn collega Arend Jan Kamp vandaag.
Klopt, maar een ding is anders, want toen stond de Nederlandse kapitaalmarktrente extreem hoog. Ik weet het nog goed, want mijn eerste koopwoning werd met een hypotheekrente van bijna 13% gefinancierd.
Vandaag bekijk ik de koersontwikkelingen van ruwe olie, de DJ-UBS Commodity Index (wereldwijde grondstoffenindex), de Nederlandse rente en het industriële metaal aluminium.
In mijn wekelijkse video, die in de loop van deze ochtend online gaat, bespreek ik de mogelijke effecten van de fors gestegen rente op de huizenmarkt.
Enerzijds is het walhalla van goedkope hypotheken voorbij, anderzijds lijkt de huizenmarkt aan het einde van de explosieve prijsgroei.
Langetermijn-analyse olieprijs
De olieprijs (Brent) is boven de voorgaande toppen rond $86,74 gebroken. Dit genereerde een vers koopsignaal, waarmee de stijgende trend technische is bevestigd.
We houden rekening met een verdere koersstijging, waarbij Brent verder omhoog kan richting $115,71 (gevormd op 20 juni 2014).
Langetermijn-analyse wereldwijde grondstoffen
De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten.
Nadat de laatste top rond 31 punten is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 41,29 punten (de top van 29 maart 2013).
We blijven opwaarts kijken zolang de steun van 27,18 (de bodem van 3 december 2021) weet stand te houden.
Langetermijn-analyse industrieel metaal aluminium
Het industriële metaal aluminium vormt een hogere bodem rond $2.509,92. Met de uitbraak boven de top van 2018 rond $2.750 is de oude uptrend hervat.
De eerstvolgende barrière wacht nu in de buurt van $3.870 (berekend koersdoel).
Enkel een terugval onder de steun van $2.509,92 (de bodem van 5 november 2021) zou het beeld doen verzwakken.
Langetermijn-analyse Nederlandse kapitaalmarktrente
De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is boven alle toppen van de afgelopen twee jaar rond 0,06% gebroken.
De neutrale bandbreedte (van de afgelopen 3 jaar) is aan de bovenzijde verlaten, hetgeen technisch een opwaartse draai heeft opgeleverd.
Het koersdoel ligt rond de weerstand van 0,67% (gevormd op 12 oktober 2018). Steun ligt rond -0,27% (de bodem van 24 december 2021).