login/registreer om te reageren    mail dit artikel    print dit artikel

TA AEX: Bodem of terugtest

Het technische plaatje van de AEX wordt steeds sterker en volgt mijn afgegeven scenario in een rap tempo. Na de terugval naar de 313 is er een echte short squeeze ontstaan. Deze terugval naar 313 kan worden gezien als vorming van een dubbele bodem, maar ook als terugtest van de mild stijgende bodemlijn sinds november vorig jaar.

Dit was na de opvulling van de voormalige gap een mooi nieuw instapmoment. Van mijn stappenplan heeft de AEX ondertussen de tweede stap ook genomen. De eerste was een test van een belangrijke steun met de vorming van een omkeerpatroon. Deze vond plaats met een grote hammer bij de 313.

Afgelopen dinsdag werd de dalende toppenlijn gebroken. Dit was een verdere en zeer belangrijke verbetering.

De laatste stap is de doorbraak van de vorige belangrijke top (tweede raakpunt van de voormalige dalende toppenlijn), die te vinden is bij 335,70. Ik verwacht wel dat er eerst een beperkte terugtest plaats zal vinden om de snel toegenomen overspannenheid in de technische indicatoren te verminderen.

Consolidatie
Gisteren vond er ook een doorbraak plaats boven zowel het 50-daags gemiddelde (329,50) en de voormalige stijgende bodemlijn op de lineaire daggrafiek (330,50).

Klik op de grafiek voor een grote versie

Hoever kan de AEX vandaag tot mogelijk de komende dagen terugvallen als consolidatie? Buiten het genoemde 50-daags gemiddelde, liggen nog de vorige top van 327,50 en de voormalige dalende toppenlijn (324) als belangrijke indicatiepunten op het programma. Let er wel op dat dit een sterke en opwaarts gerichte markt is.

Het is volgens mij dan ook zeer onverstandig om shortposities in te nemen. Deze terugval moet gezien worden als consolidatie of volgend instapmoment voor de verwachte doorbraak boven de 335,70. Zoals u heeft kunnen lezen, ga ik de laatste twee weken uit van het einde van de correctieve beweging en verwacht binnen afzienbare tijd minimaal een test van de 345.

Maar een doorbraak in de komende weken en een forse verdere opleving naar de 370 zou mij ook niet verbazen. Dit blijft een bullmarkt. Het zou mij wel verbazen als op korte termijn nogmaals een forse correctieve beweging zou starten die de AEX onder de bodem van dit jaar brengt.

Doorbraak
Mocht de AEX overigens eerst een beperkte terugval laten zien naar de genoemde niveaus en daarna een doorbraak bewerkstellingen boven de 335,70. Dan is ook hier sprake van een W-formatie en een omgekeerd hoofd-schouderpatroon, met te berekenen koersdoelen fors boven de 345.

Mijn koersdoel voor het lopende jaar blijft onveranderd liggen bij de 410.

Xetra DAX
De neklijn van het omgekeerde hoofd-schouderpatroon is zoals verwacht gebroken (5735). Koersindicatie voor komende weken 6100. Voor de komende dagen een terugtest mogelijk tot de 5735, tussenliggend 50-daags gemiddelde van 5760. Sterke ontwikkeling, mijn koersdoel van 6400 blijft staan voor het lopende jaar.

Klik op de grafiek voor een grote versie

S&P 500
Deze belangrijkste index vormde gisteren een doji in een sterk stijgende trendmatigheid, wat past in mijn scenario van een zeer tijdelijke terugtest/consolidatie. Terugval mogelijk naar 1097 als opstapje voor de verwachte beweging naar minimaal de 1150. Voor de komende weken 1200 tot 1230 mogelijk.

Klik op de grafiek voor een grote versie

Voor dit jaar zou een test van de 14.500 mogelijk moeten zijn. Maar…. correcties bepalen de hogere bodems en dus de stijgende trendmatigheid. Deze zullen dus nog genoeg plaatsvinden in het lopende jaar. Ook hier is de kans reëel op de vorming van een omgekeerd hoofd-schouderpatroon, met de neklijn rond 10.500.

Klik op de grafiek voor een grote versie

Klik op de grafiek voor een grote versie

Stem of voeg toe aan :

Reacties van lezers

sims - 7 mrt 10, 12:14 e.l.vis007 schreef: speculanten op een daling, die wachten niet op de flow..... Als we straks toch naar het zuiden gaan draai ik net zo snel naar short. Go with the flow....! De complete versie van dit basisprincipe van het Ponzi scheme: Go with the flow buy high, sell low make our profits grow

shortie - 6 mrt 10, 14:21 Breathe in Breathe out schreef: Ik denk dat 345 de top nog steeds is. Voornaamste reden is timing en stijgingspercentage. Het correleert met precies 100 pi-dagen na de bodem in maart, en de stijging is exact 75%. Bovendien viel het samen met een nieuwe maan en die markeren toppen. Een prijs/tijds evenwicht bij niewe maan en overbought indicatoren op zowel dag- als weekbasis. 345 was geen toeval denk ik. Mijn mening blijft dus bearish, totdat de AEX op dagbasis duidelijk langs die 345 is. Daarna word ik bullish tot 370 en eenmaal daarlangs tot 410. De toekomst voorspellen -of een AEX teruggaat naar 170 of lager- vind ik niet interessant. De economie is kut, wordt misschien nog kutter, maar wie heeft de wijsheid in pacht om in de wirwar van gemanipuleerde -tegenstrijdige- cijfers en complexe economische mechanismen daarop de beurs te kunnen voorspellen? Draaipunten zijn belangrijk. Prijs en tijd. In volgorde zijn die qua prijs 345, 370 en 410 op de AEX. Indien die prijzen zich aandoen i.c.m. hoogstanden in de indicatoren en het liefst bij een nieuwe maan en 74 tradingdagen na de vorige top/bodem, dan switch ik complementair (dus long naar short en vice-versa). Vasthouden tot stoploss of tot het nieuwe draaipunt. Op dit moment zit ik met een kleine positie nog net short met een heel strakke stoploss op 350 (1.5% boven de top). Maandag is belangrijk. Zeer belangrijk. Het is dan laatste kwartier, bij een RSI van tegen de 70. Bovendien is dat tegen de dalende toppenlijn sinds zomer 2009. Volgende week 350 aantikken op de AEX betekent feitelijk gewoon doorstijgen, hoe ongelooflijk dat ook lijkt in het licht van de zwakke economie. Ik daag trouwens ook iedereen uit om geen linkjes meer te posten, en zich af te zonderen van nieuws en cijfers. We schrijven hier onder het topic van een Technisch Analist. Het zou mooi zijn als we hier dan ook allemaal on-topic over technische analyse kunnen praten. Breathe, Dank voor de heldere analyse. ik ga er vannacht nog maar eens een nachtje over slapen....

Coupejet - 6 mrt 10, 13:44 bobbyh schreef: Beste shortie, Je moet handelen naar de markt en niet handelen op de wereldwijd versrpeidde negatieve berichten. Die vind je altijd wel. Als het up gaat, ook al zou t down moeten gaan, moet je er bij zijn. Jij blijft maar met je negatieve berichten komen, maar je moet handelen naar de markt, het is voorlopig echt nog wel up, terecht of niet, maar dat maakt niet uit, in de juiste trein zitten is het belangrijkst. Niemand weet van te voren de richting van de markt,dat zou makkelijk wezen. Om in de juiste trein te zitten is belangrijk, maar daar heb je wel een hele grote dossis geluk bij nodig. Groet CJ

bobbyh - 6 mrt 10, 13:35 Beste shortie, Je moet handelen naar de markt en niet handelen op de wereldwijd versrpeidde negatieve berichten. Die vind je altijd wel. Als het up gaat, ook al zou t down moeten gaan, moet je er bij zijn. Jij blijft maar met je negatieve berichten komen, maar je moet handelen naar de markt, het is voorlopig echt nog wel up, terecht of niet, maar dat maakt niet uit, in de juiste trein zitten is het belangrijkst.

e.l.vis007 - 6 mrt 10, 08:49 shortie schreef: @Breathe Ja, kan het moeilijk loslaten. Wat wel heel duidelijk wordt in het geheel is dan Wall Street en Main Street steeds verder uit elkaar groeien. De Amerikaanse burger vind blijkbaar zijn credit card belangrijker dan het dak boven zijn hoofd.... Wat zeg je breathe.... waar gaat de AEX ons brengen? Lees de analyse van Bas maar, dan weet je waar we naar toe gaan. Misschien in het vervolg ook maar wat respectvoller op Bas reageren, een excuusje zou op zijn plaats zijn...

Breathe in Breathe out - 6 mrt 10, 01:10 Bodem in maart 2009 was volgens mij op 06/03/2009 tel daar 100 x PI dagen bij en je komt op 14/01/2010 Zoals ik al schreef vind ik de AEX slaafs, dus ik vind het belangrijker dat dit op een major index klopt. Bovenstaande berekening is binnen een dag nauwkeurig terug te vinden op de Dow Jones. m.a.w. AEX raakte op of rond 14 januari 2010 een significante time-cycle top, bij een stijging van exact 75%. Dow Jones op dat moment exact 66%.

Svartalfa - 6 mrt 10, 00:54 Breathe in Breathe out schreef: Het correleert met precies 100 pi-dagen na de bodem in maart, en de stijging is exact 75%. Als je met 100 pi 314 bedoelt snap ik je verhaal niet. Van 19 maart 2009 tot 8 maart 2019 is 354 dagen; 1,75 x 200 = 350 dat snap ik

Breathe in Breathe out - 6 mrt 10, 00:46 Ik denk dat 345 de top nog steeds is. Voornaamste reden is timing en stijgingspercentage. Het correleert met precies 100 pi-dagen na de bodem in maart, en de stijging is exact 75%. Bovendien viel het samen met een nieuwe maan en die markeren toppen. Een prijs/tijds evenwicht bij niewe maan en overbought indicatoren op zowel dag- als weekbasis. 345 was geen toeval denk ik. Mijn mening blijft dus bearish, totdat de AEX op dagbasis duidelijk langs die 345 is. Daarna word ik bullish tot 370 en eenmaal daarlangs tot 410. De toekomst voorspellen -of een AEX teruggaat naar 170 of lager- vind ik niet interessant. De economie is kut, wordt misschien nog kutter, maar wie heeft de wijsheid in pacht om in de wirwar van gemanipuleerde -tegenstrijdige- cijfers en complexe economische mechanismen daarop de beurs te kunnen voorspellen? Draaipunten zijn belangrijk. Prijs en tijd. In volgorde zijn die qua prijs 345, 370 en 410 op de AEX. Indien die prijzen zich aandoen i.c.m. hoogstanden in de indicatoren en het liefst bij een nieuwe maan en 74 tradingdagen na de vorige top/bodem, dan switch ik complementair (dus long naar short en vice-versa). Vasthouden tot stoploss of tot het nieuwe draaipunt. Op dit moment zit ik met een kleine positie nog net short met een heel strakke stoploss op 350 (1.5% boven de top). Maandag is belangrijk. Zeer belangrijk. Het is dan laatste kwartier, bij een RSI van tegen de 70. Bovendien is dat tegen de dalende toppenlijn sinds zomer 2009. Volgende week 350 aantikken op de AEX betekent feitelijk gewoon doorstijgen, hoe ongelooflijk dat ook lijkt in het licht van de zwakke economie. Ik daag trouwens ook iedereen uit om geen linkjes meer te posten, en zich af te zonderen van nieuws en cijfers. We schrijven hier onder het topic van een Technisch Analist. Het zou mooi zijn als we hier dan ook allemaal on-topic over technische analyse kunnen praten.

amgwatcher - 5 mrt 10, 23:06 shortie schreef: @amgwatcher Die redenatie begrijp ik volkomen. Maar wie verteld mij dat de 410 de top is en niet de 370.... Als het klapt... dan kan er zo 5/6% op een dag van de index af... dan zit ik toch liever niet long. Van de shorts ben ik afgelopen week ook niet echt vrolijk geworden. Ik zie long nu niet echt als een optie. Zeker niet na de scherpe stijging van de afgelopen weer. Kan volgens mij zo weer 10 puntjes terug. Al is het maar om de GAPS te sluiten. Eerst maar eens zien of volgende week inderdaad de vorige toppen er aan gaan.... Eerder is 370 of 410 uberhaupt niet aan de orde. Ik zit er sterk aan te denken om voorlopig maar eens even 100% cash te gaan. Zie het even niet meer. 410 punten is de cruciale grens. Als we hier een stukje boven gaan betekent dit het einde van de bearmarkt. Ervan uitgaande dat we in een bearmarkt zitten denk ik dat dit de top zal worden en er veel verkoopdruk zal ontstaan. Het moment om short te gaan. Als we erboven gaan dan kunnen we stellen dat de rally immens is en inflatie gedreven is, dan kun je ook een aex van 1000 punten krijgen. Klinkt gek maar deze markt is nu eenmaal krankzinning. In een gezonde markt mogen we niet boven de 410 punten komen. Ik zit cash en doe niks meer op deze niveau's.

Svartalfa - 5 mrt 10, 22:39 Shortie, 370 is ook nog 32 punten naar boven...

login/registreer om te reageren    mail dit artikel    print dit artikel