|
ACHMEA 5 1/8%PL
|
|
101,00
|
101,05
|
|
|
ACHMEA 6%PERP
|
|
100,72
|
101,00
|
|
|
BNP PAR F 4 5/8%PL
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
EIB FRN17AUG30D
|
|
87,41
|
87,42
|
|
|
ENGLNDWAR 3 1/2%PL
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ERSTE FIN 5 1/4%PL
|
83,99
21 mrt
|
0,00
|
0,00
|
|
|
EUROHYPO 6.75%PLD
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
FB 4 5/8%14
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
FB BBR 4 1/4%14
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
FB SPBR ZC15MCH15
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
FORTISHY 8%
|
|
100,01
|
100,19
|
|
|
FRIESLCAM 7 1/8%PL
|
|
100,10
|
100,15
|
|
|
FSB FRN%PL
|
|
78,71
|
79,09
|
|
|
FURSTENB2 5 5/8%PL
|
|
74,80
|
74,81
|
|
|
GASUNIE 5.125% 17
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
GASUNIE 6% 13
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
GREECE 2.327%PL
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
GREECEUSD2.1985%PL
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
HYBRAIS 6.625%54D
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
HYP ALPEAD FRNPLD
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IKBFDT2 FRNPLD
|
|
22,76
|
22,76
|
|
|
ING 5 1/4%19
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ING COND NOT2 0%14
|
|
104,01
|
104,01
|
|
|
ING SUB2 3 1/2%20
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ING SUBII 4 5/8%19
|
|
101,00
|
101,00
|
|
|
ING VERZ 4%13
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ING VERZ.TV070527
|
|
105,96
|
105,96
|
|
|
INGGroep 8%
|
|
104,01
|
104,39
|
|
|
INGGROEP FRNPL
|
|
62,66
|
63,00
|
|
|
INGGROEP FRNPL
|
|
64,48
|
64,75
|
|
|
ISLANDBANKI 8%PLD
|
0,01
23 jan
|
0,00
|
0,00
|
|
|
JYSKE BANK FRNPL
|
|
0,00
|
0,00
|
|