|
Achmea Euroland.Aand
|
16,75
17 mei
|
16,75
|
16,75
|
|
|
Achmea Euroland.Mix
|
24,18
17 mei
|
24,18
|
24,18
|
|
|
Achmea Euroland.Obl.
|
27,67
17 mei
|
27,67
|
27,67
|
|
|
Achmea Nederl.Aand.
|
13,87
17 mei
|
13,87
|
13,87
|
|
|
Achmea Wereld Aand.
|
18,02
17 mei
|
18,02
|
18,02
|
|
|
ADD VALUE FUND
|
29,48
17 mei
|
29,48
|
29,48
|
|
|
AEGON Equity Fund-k
|
27,29
16 mei
|
27,29
|
27,29
|
|
|
Allianz Duurz.Wereld
|
36,29
17 mei
|
36,29
|
36,29
|
|
|
Allianz H.Amerika
|
19,30
17 mei
|
19,30
|
19,30
|
|
|
Allianz H.E.Selectie
|
35,57
17 mei
|
35,57
|
35,57
|
|
|
Allianz H.Fund
|
56,77
17 mei
|
56,77
|
56,77
|
|
|
Allianz H.Obligatie
|
69,80
17 mei
|
69,80
|
69,80
|
|
|
Allianz H.Pacific
|
74,52
17 mei
|
74,52
|
74,52
|
|
|
Allianz H.Selectie
|
87,20
17 mei
|
87,20
|
87,20
|
|
|
Allianz Hol EU 11
|
68,05
17 mei
|
68,05
|
68,05
|
|
|
ASIAN CAP HOLD A
|
|
120,00
|
120,50
|
|
|
ASN Duurz.Aand.Fds
|
71,84
17 mei
|
71,84
|
71,84
|
|
|
ASN Duurz.Mixfds
|
70,72
17 mei
|
70,72
|
70,72
|
|
|
ASN Duurz.Obl.Fds
|
27,68
17 mei
|
27,68
|
27,68
|
|
|
ASN Duurz.Sm.&MC Fds
|
24,81
17 mei
|
24,81
|
24,81
|
|
|
ASN Milieu&Waterfds
|
20,54
17 mei
|
20,54
|
20,54
|
|
|
AXA Aandelen Euro-k
|
47,82
16 mei
|
47,82
|
47,82
|
|
|
BNP AEX INDEX FD
|
381,14
17 mei
|
381,14
|
381,14
|
|
|
BNP ALL IN FD
|
57,59
17 mei
|
57,59
|
57,59
|
|
|
BNP ALL INC FD
|
47,79
17 mei
|
47,79
|
47,79
|
|
|
BNP AS PAC HI INC
|
55,49
17 mei
|
55,49
|
55,49
|
|
|
BNP EUR OBL FONDS
|
106,52
17 mei
|
106,52
|
106,52
|
|
|
BNP GL HIGH IN EQ
|
61,58
17 mei
|
61,58
|
61,58
|
|
|
BNP GL PROP SEC FD
|
57,46
17 mei
|
57,46
|
57,46
|
|
|
BNP HIGH INC PR FD
|
32,57
17 mei
|
32,57
|
32,57
|
|
|
BNP II Premium Gl...
|
38,03
16 mei
|
38,03
|
38,03
|
|
|
BNP III Asia Pac....
|
55,32
16 mei
|
55,32
|
55,32
|
|
|
BNP NETH FD
|
99,43
17 mei
|
99,43
|
99,43
|
|
|
BNP OBAM
|
47,38
17 mei
|
47,38
|
47,38
|
|
|
BNP PRO SEC FD EUR
|
49,95
17 mei
|
49,95
|
49,95
|
|
|
BNP PROP SEC FD AM
|
69,48
17 mei
|
69,48
|
69,48
|
|
|
BNP PROP SEC FD FE
|
46,33
17 mei
|
46,33
|
46,33
|
|
|
BNP SM COM NETH FD
|
90,35
17 mei
|
90,35
|
90,35
|
|
|
CIF Global Equity
|
14,25
okt '01
|
14,25
|
0,00
|
|
|
Delta Lloyd Dln Fd
|
36,36
17 mei
|
36,36
|
36,36
|
|
|
Delta Lloyd Dollar
|
10,64
17 mei
|
10,64
|
10,64
|
|
|
Delta Lloyd Donau
|
23,50
17 mei
|
23,50
|
23,50
|
|
|
Delta Lloyd Eur. Fnd
|
7,34
17 mei
|
7,34
|
7,34
|
|
|
Delta Lloyd Euro ...
|
12,30
17 mei
|
12,30
|
12,30
|
|
|
Delta Lloyd Euro De.
|
24,06
17 mei
|
24,06
|
24,06
|
|
|
Delta Lloyd Investm.
|
7,01
17 mei
|
7,01
|
7,01
|
|
|
Delta Lloyd Mix
|
11,08
17 mei
|
11,08
|
11,08
|
|
|
Delta Lloyd Nederl.
|
6,41
17 mei
|
6,41
|
6,41
|
|
|
Delta Lloyd Rente
|
14,07
17 mei
|
14,07
|
14,07
|
|
|
Delta Lloyd Sel. Div
|
9,47
17 mei
|
9,47
|
9,47
|
|
|
DL Rente Fonds-u
|
14,06
16 mei
|
14,06
|
14,06
|
|
|
DWS Top Dividende...
|
96,26
17 mei
|
96,26
|
96,26
|
|
|
Eur.Assets Trust
|
|
9,79
|
9,79
|
|
|
European Capital Hld
|
|
244,77
|
245,50
|
|
|
Friesland Aandelen
|
23,66
17 mei
|
23,66
|
23,66
|
|
|
Friesland Bank Aa...
|
23,73
17 mei
|
23,73
|
23,73
|
|
|
Friesland Eurorente
|
28,58
17 mei
|
28,58
|
28,58
|
|
|
HH Eur Value Fd
|
29,59
17 mei
|
29,59
|
29,59
|
|
|
HH Income Fd
|
17,98
17 mei
|
17,98
|
17,98
|
|
|
HH VALUE FUND
|
24,67
17 mei
|
24,67
|
24,67
|
|
|
Himalayan Fund N.V.
|
40,08
17 mei
|
40,08
|
40,08
|
|
|
IdB Eq.Income
|
45,98
17 mei
|
45,98
|
45,98
|
|
|
IdB Euro Mid Cap
|
32,98
17 mei
|
32,98
|
32,98
|
|
|
IdB Glob.Conv .
|
46,56
17 mei
|
46,56
|
46,56
|
|
|
IdB MM Intl.Equity
|
222,45
17 mei
|
222,45
|
222,45
|
|
|
IdB MM RealEstate Eq
|
128,06
17 mei
|
128,06
|
128,06
|
|
|
ING Basic Materials
|
46,86
17 mei
|
46,86
|
46,86
|
|
|
ING Daily Con.Goods
|
62,68
17 mei
|
62,68
|
62,68
|
|
|
ING Dutch Fund
|
46,87
17 mei
|
46,87
|
46,87
|
|
|
ING DuurzaamAandelen
|
22,26
17 mei
|
22,26
|
22,26
|
|
|
ING Dynamic Mix I...
|
25,58
16 mei
|
25,58
|
25,58
|
|
|
ING Dynamic Mix II-u
|
26,49
16 mei
|
26,49
|
26,49
|
|
|
ING Dynamic Mix I-u
|
27,34
16 mei
|
27,34
|
27,34
|
|
|
ING Dynamic Mix IV-u
|
24,57
16 mei
|
24,57
|
24,57
|
|
|
ING Dynamic Mix V-u
|
22,18
16 mei
|
22,18
|
22,18
|
|
|
ING EMRG EUROPE FD
|
67,69
17 mei
|
67,69
|
67,69
|
|
|
ING Energy Fund
|
50,98
17 mei
|
50,98
|
50,98
|
|
|
ING Euro Obligatie
|
40,17
17 mei
|
40,17
|
40,17
|
|
|
ING Europe Fund
|
23,76
17 mei
|
23,76
|
23,76
|
|
|
ING Europe SmallCaps
|
52,86
17 mei
|
52,86
|
52,86
|
|
|
ING Far East Fund
|
36,98
17 mei
|
36,98
|
36,98
|
|
|
ING Financials Fund
|
15,19
17 mei
|
15,19
|
15,19
|
|
|
ING First Class O...
|
25,83
16 mei
|
25,83
|
25,83
|
|
|
ING FirstClass Obli.
|
25,79
17 mei
|
25,79
|
25,79
|
|
|
ING GLOB AL OPP FD
|
26,02
17 mei
|
26,02
|
26,02
|
|
|
ING Glob.Emerg.Mkts
|
34,82
17 mei
|
34,82
|
34,82
|
|
|
ING Global Fund
|
65,15
17 mei
|
65,15
|
65,15
|
|
|
ING Global Obligatie
|
15,04
17 mei
|
15,04
|
15,04
|
|
|
ING Global Real Est.
|
86,48
17 mei
|
86,48
|
86,48
|
|
|
ING Health Care Fund
|
33,76
17 mei
|
33,76
|
33,76
|
|
|
ING Hoog Div.Oblig.
|
26,40
17 mei
|
26,40
|
26,40
|
|
|
ING Hoog DivAandelen
|
26,05
17 mei
|
26,05
|
26,05
|
|
|
ING Industrials Fund
|
46,38
17 mei
|
46,38
|
46,38
|
|
|
ING Information Tech
|
43,19
17 mei
|
43,19
|
43,19
|
|
|
ING Japan Fund
|
11,71
17 mei
|
11,71
|
11,71
|
|
|
ING Lion Fund
|
36,06
17 mei
|
36,06
|
36,06
|
|
|
ING Luxury Con.Goods
|
47,60
17 mei
|
47,60
|
47,60
|
|
|
ING North America
|
27,45
17 mei
|
27,45
|
27,45
|
|
|
ING Premium Dividend
|
15,86
17 mei
|
15,86
|
15,86
|
|
|
ING Premium Divid...
|
15,88
16 mei
|
15,88
|
15,88
|
|
|
ING Telecom Services
|
34,61
17 mei
|
34,61
|
34,61
|
|
|
ING Utilities Fund
|
40,03
17 mei
|
40,03
|
40,03
|
|
|
INTEREFFEKT BRAZIL
|
|
0,72
|
0,74
|
|
|
INTEREFFEKT CHINA
|
|
2,16
|
2,20
|
|
|
Intereffekt E.Africa
|
13,12
17 mei
|
13,12
|
13,12
|
|
|
Intereffekt Front...
|
11,39
17 mei
|
11,39
|
11,39
|
|
|
Intereffekt IndiaWar
|
|
0,60
|
0,61
|
|
|
IntereffektJap.WarrA
|
|
1,29
|
1,31
|
|
|
iShares Bar.Euro ...
|
158,05
16 mei
|
158,05
|
158,05
|
|
|
iShares STOXX Glo...
|
|
23,07
|
23,22
|
|
|
Ke Eur High Div Fund
|
6,71
17 mei
|
6,71
|
6,71
|
|
|
Kempen Bst Sel Eur
|
12,43
17 mei
|
12,43
|
12,43
|
|
|
Kempen Eur Smllcap
|
31,09
17 mei
|
31,09
|
31,09
|
|
|
Kempen Euro Credit
|
51,47
17 mei
|
51,47
|
51,47
|
|
|
Kempen Gbl High Di
|
26,10
17 mei
|
26,10
|
26,10
|
|
|
Kempen Glob.High ...
|
26,02
17 mei
|
26,02
|
26,02
|
|
|
Kempen Orange Fund
|
45,24
17 mei
|
45,24
|
45,24
|
|
|
Kempen Orange Fund-u
|
45,37
17 mei
|
45,37
|
45,37
|
|
|
Kempen Oranje Part
|
76,48
02 apr
|
76,48
|
76,48
|
|
|
Kempen Sense Fd
|
30,16
17 mei
|
30,16
|
30,16
|
|
|
Leveraged Cap.Hld.A
|
|
287,51
|
288,50
|
|
|
Leveraged Cap.Hld.B
|
|
213,96
|
217,58
|
|
|
MEI-Tsj.&Slow.Fd
|
11,59
17 mei
|
11,59
|
11,59
|
|
|
Optimix America Fund
|
12,27
17 mei
|
12,27
|
12,27
|
|
|
Optimix Emerging (F)
|
56,82
17 mei
|
56,82
|
56,82
|
|
|
Optimix Europe D
|
89,73
17 mei
|
89,73
|
89,73
|
|
|
Optimix Income C
|
38,66
17 mei
|
38,66
|
38,66
|
|
|
Optimix Mix Fund (E)
|
26,50
17 mei
|
26,50
|
26,50
|
|
|
PC Emerg.Europe E...
|
4,86
17 mei
|
4,86
|
4,86
|
|
|
PC Russian Midcap...
|
7,80
17 mei
|
7,80
|
7,80
|
|
|
Petercam B Eq.Agr...
|
103,62
16 mei
|
103,62
|
103,62
|
|
|
Petercam B Eq.Agr...
|
109,43
16 mei
|
109,43
|
109,43
|
|
|
RO AFRIKA FONDS
|
131,41
17 mei
|
131,41
|
131,41
|
|
|
Robeco
|
26,80
17 mei
|
26,80
|
26,80
|
|
|
Robeco Balanced Mix
|
59,56
17 mei
|
59,56
|
59,56
|
|
|
Robeco Commodities
|
21,68
17 mei
|
21,68
|
21,68
|
|
|
Robeco Duurz.Aand A
|
49,87
17 mei
|
49,87
|
49,87
|
|
|
Robeco Dynamic Mix
|
44,80
17 mei
|
44,80
|
44,80
|
|
|
Robeco Em.Cons.Eq...
|
121,92
16 mei
|
121,92
|
121,92
|
|
|
Robeco Growth Mix
|
58,28
17 mei
|
58,28
|
58,28
|
|
|
Robeco H.Yld Bds ...
|
26,07
16 mei
|
26,07
|
26,07
|
|
|
Robeco HollandsBezit
|
21,21
17 mei
|
21,21
|
21,21
|
|
|
Robeco Private Eq.
|
|
60,62
|
61,50
|
|
|
Robeco Safe Mix
|
52,51
17 mei
|
52,51
|
52,51
|
|
|
Robeco Solid Mix
|
52,41
17 mei
|
52,41
|
52,41
|
|
|
Rolinco
|
24,19
17 mei
|
24,19
|
24,19
|
|
|
Rorento
|
55,13
17 mei
|
55,13
|
55,13
|
|
|
SECTOR M CT OPENN
|
|
14,07
|
14,07
|
|
|
SNS Amerika Aand.Fds
|
18,34
17 mei
|
18,34
|
18,34
|
|
|
SNS Azie Aand.Fonds
|
21,09
17 mei
|
21,09
|
21,09
|
|
|
SNS Euro Aandelen
|
24,92
17 mei
|
24,92
|
24,92
|
|
|
SNS Euro Liquiditeit
|
22,01
17 mei
|
22,01
|
22,01
|
|
|
SNS Euro Mixfonds
|
28,35
17 mei
|
28,35
|
28,35
|
|
|
SNS Euro Obligatief.
|
26,44
17 mei
|
26,44
|
26,44
|
|
|
SNS Euro Vastgoedfds
|
35,80
17 mei
|
35,80
|
35,80
|
|
|
SNS Hoogdividend
|
20,13
17 mei
|
20,13
|
20,13
|
|
|
SNS Ned.Aandelenf.
|
37,65
17 mei
|
37,65
|
37,65
|
|
|
SNS Opk Land Af
|
23,95
17 mei
|
23,95
|
23,95
|
|
|
SNS Optimaal Blauw
|
26,78
17 mei
|
26,78
|
26,78
|
|
|
SNS Optimaal Geel
|
30,76
17 mei
|
30,76
|
30,76
|
|
|
SNS Optimaal Oranje
|
35,55
17 mei
|
35,55
|
35,55
|
|
|
SNS Optimaal Paars
|
16,90
17 mei
|
16,90
|
16,90
|
|
|
SNS Optimaal Rood
|
37,41
17 mei
|
37,41
|
37,41
|
|
|
SNS Wereld Aand.Fds
|
19,00
17 mei
|
19,00
|
19,00
|
|
|
T&P Allegretto Fd
|
8,88
17 mei
|
8,88
|
8,88
|
|
|
Triodos Groenfonds
|
55,87
17 mei
|
55,87
|
55,87
|
|
|
Triodos Sust Bn Fd
|
30,31
17 mei
|
30,31
|
30,31
|
|
|
Triodos Sust Eq Fd
|
26,49
17 mei
|
26,49
|
26,49
|
|
|
Triodos Sust Mx Fd
|
30,39
17 mei
|
30,39
|
30,39
|
|
|
Triodos Sust Pn Fd
|
23,26
17 mei
|
23,26
|
23,26
|
|
|
Triodos Vastgoed
|
4,41
17 mei
|
4,41
|
4,41
|
|
|
TriodosCultuurfonds
|
27,60
17 mei
|
27,60
|
27,60
|
|
|
VL GL INDX GROEI
|
26,39
17 mei
|
26,39
|
26,39
|
|
|
VL Gl Indx Neutr
|
27,24
17 mei
|
27,24
|
27,24
|
|
|
VL GL INDX OFFENS
|
25,64
17 mei
|
25,64
|
25,64
|
|
|
W.P StewartHold.Fund
|
248,61
17 mei
|
248,61
|
248,61
|
|
|
Winning Fds Full ...
|
134,06
16 mei
|
134,06
|
134,06
|
|
|
Winning Fds Mediu...
|
120,91
16 mei
|
120,91
|
120,91
|
|