|
Achmea Euroland.Aand
|
16,85
20 mei
|
16,85
|
16,85
|
|
|
Achmea Euroland.Mix
|
24,28
20 mei
|
24,28
|
24,28
|
|
|
Achmea Euroland.Obl.
|
27,73
20 mei
|
27,73
|
27,73
|
|
|
Achmea Nederl.Aand.
|
13,98
20 mei
|
13,98
|
13,98
|
|
|
Achmea Wereld Aand.
|
18,25
20 mei
|
18,25
|
18,25
|
|
|
ADD VALUE FUND
|
29,85
20 mei
|
29,85
|
29,85
|
|
|
AEGON Equity Fund-k
|
27,49
17 mei
|
27,49
|
27,49
|
|
|
Allianz Duurz.Wereld
|
36,54
20 mei
|
36,54
|
36,54
|
|
|
Allianz H.Amerika
|
19,53
20 mei
|
19,53
|
19,53
|
|
|
Allianz H.E.Selectie
|
35,67
20 mei
|
35,67
|
35,67
|
|
|
Allianz H.Fund
|
57,15
20 mei
|
57,15
|
57,15
|
|
|
Allianz H.Obligatie
|
70,19
20 mei
|
70,19
|
70,19
|
|
|
Allianz H.Pacific
|
75,33
20 mei
|
75,33
|
75,33
|
|
|
Allianz H.Selectie
|
87,57
20 mei
|
87,57
|
87,57
|
|
|
Allianz Hol EU 11
|
68,27
20 mei
|
68,27
|
68,27
|
|
|
ASIAN CAP HOLD A
|
|
120,00
|
120,50
|
|
|
ASN Duurz.Aand.Fds
|
72,42
20 mei
|
72,42
|
72,42
|
|
|
ASN Duurz.Mixfds
|
70,96
20 mei
|
70,96
|
70,96
|
|
|
ASN Duurz.Obl.Fds
|
27,79
20 mei
|
27,79
|
27,79
|
|
|
ASN Duurz.Sm.&MC Fds
|
24,80
20 mei
|
24,80
|
24,80
|
|
|
ASN Milieu&Waterfds
|
20,72
20 mei
|
20,72
|
20,72
|
|
|
AXA Aandelen Euro-k
|
47,82
16 mei
|
47,82
|
47,82
|
|
|
BNP AEX INDEX FD
|
384,23
20 mei
|
384,23
|
384,23
|
|
|
BNP ALL IN FD
|
57,82
20 mei
|
57,82
|
57,82
|
|
|
BNP ALL INC FD
|
48,22
20 mei
|
48,22
|
48,22
|
|
|
BNP AS PAC HI INC
|
56,06
20 mei
|
56,06
|
56,06
|
|
|
BNP EUR OBL FONDS
|
106,75
20 mei
|
106,75
|
106,75
|
|
|
BNP GL HIGH IN EQ
|
62,00
20 mei
|
62,00
|
62,00
|
|
|
BNP GL PROP SEC FD
|
58,11
20 mei
|
58,11
|
58,11
|
|
|
BNP HIGH INC PR FD
|
32,85
20 mei
|
32,85
|
32,85
|
|
|
BNP II Premium Gl...
|
38,22
17 mei
|
38,22
|
38,22
|
|
|
BNP III Asia Pac....
|
55,89
17 mei
|
55,89
|
55,89
|
|
|
BNP NETH FD
|
100,11
20 mei
|
100,11
|
100,11
|
|
|
BNP OBAM
|
47,96
20 mei
|
47,96
|
47,96
|
|
|
BNP PRO SEC FD EUR
|
50,21
20 mei
|
50,21
|
50,21
|
|
|
BNP PROP SEC FD AM
|
70,49
20 mei
|
70,49
|
70,49
|
|
|
BNP PROP SEC FD FE
|
46,89
20 mei
|
46,89
|
46,89
|
|
|
BNP SM COM NETH FD
|
90,19
20 mei
|
90,19
|
90,19
|
|
|
CIF Global Equity
|
14,25
okt '01
|
14,25
|
0,00
|
|
|
Delta Lloyd Dln Fd
|
36,36
20 mei
|
36,36
|
36,36
|
|
|
Delta Lloyd Dollar
|
10,68
20 mei
|
10,68
|
10,68
|
|
|
Delta Lloyd Donau
|
23,68
20 mei
|
23,68
|
23,68
|
|
|
Delta Lloyd Eur. Fnd
|
7,39
20 mei
|
7,39
|
7,39
|
|
|
Delta Lloyd Euro ...
|
12,31
20 mei
|
12,31
|
12,31
|
|
|
Delta Lloyd Euro De.
|
24,15
20 mei
|
24,15
|
24,15
|
|
|
Delta Lloyd Investm.
|
7,08
20 mei
|
7,08
|
7,08
|
|
|
Delta Lloyd Mix
|
11,14
20 mei
|
11,14
|
11,14
|
|
|
Delta Lloyd Nederl.
|
6,45
20 mei
|
6,45
|
6,45
|
|
|
Delta Lloyd Rente
|
14,10
20 mei
|
14,10
|
14,10
|
|
|
Delta Lloyd Sel. Div
|
9,49
20 mei
|
9,49
|
9,49
|
|
|
DL Rente Fonds-u
|
14,06
16 mei
|
14,06
|
14,06
|
|
|
DWS Top Dividende...
|
96,26
17 mei
|
96,26
|
96,26
|
|
|
Eur.Assets Trust
|
|
9,79
|
9,79
|
|
|
European Capital Hld
|
|
245,98
|
246,00
|
|
|
Friesland Aandelen
|
24,16
20 mei
|
24,16
|
24,16
|
|
|
Friesland Bank Aa...
|
23,73
17 mei
|
23,73
|
23,73
|
|
|
Friesland Eurorente
|
28,54
20 mei
|
28,54
|
28,54
|
|
|
HH Eur Value Fd
|
29,69
20 mei
|
29,69
|
29,69
|
|
|
HH Income Fd
|
17,83
20 mei
|
17,83
|
17,83
|
|
|
HH VALUE FUND
|
24,59
20 mei
|
24,59
|
24,59
|
|
|
Himalayan Fund N.V.
|
40,08
17 mei
|
40,08
|
40,08
|
|
|
IdB Eq.Income
|
45,99
20 mei
|
45,99
|
45,99
|
|
|
IdB Euro Mid Cap
|
33,11
20 mei
|
33,11
|
33,11
|
|
|
IdB Glob.Conv .
|
46,32
20 mei
|
46,32
|
46,32
|
|
|
IdB MM Intl.Equity
|
222,47
20 mei
|
222,47
|
222,47
|
|
|
IdB MM RealEstate Eq
|
128,80
20 mei
|
128,80
|
128,80
|
|
|
ING Basic Materials
|
47,16
20 mei
|
47,16
|
47,16
|
|
|
ING Daily Con.Goods
|
62,86
20 mei
|
62,86
|
62,86
|
|
|
ING Dutch Fund
|
47,23
20 mei
|
47,23
|
47,23
|
|
|
ING DuurzaamAandelen
|
22,46
20 mei
|
22,46
|
22,46
|
|
|
ING Dynamic Mix I...
|
25,77
17 mei
|
25,77
|
25,77
|
|
|
ING Dynamic Mix II-u
|
26,63
17 mei
|
26,63
|
26,63
|
|
|
ING Dynamic Mix I-u
|
27,43
17 mei
|
27,43
|
27,43
|
|
|
ING Dynamic Mix IV-u
|
24,80
17 mei
|
24,80
|
24,80
|
|
|
ING Dynamic Mix V-u
|
22,42
17 mei
|
22,42
|
22,42
|
|
|
ING EMRG EUROPE FD
|
68,96
20 mei
|
68,96
|
68,96
|
|
|
ING Energy Fund
|
51,88
20 mei
|
51,88
|
51,88
|
|
|
ING Euro Obligatie
|
40,15
20 mei
|
40,15
|
40,15
|
|
|
ING Europe Fund
|
23,87
20 mei
|
23,87
|
23,87
|
|
|
ING Europe SmallCaps
|
53,11
20 mei
|
53,11
|
53,11
|
|
|
ING Far East Fund
|
37,74
20 mei
|
37,74
|
37,74
|
|
|
ING Financials Fund
|
15,38
20 mei
|
15,38
|
15,38
|
|
|
ING First Class O...
|
25,88
17 mei
|
25,88
|
25,88
|
|
|
ING FirstClass Obli.
|
25,92
20 mei
|
25,92
|
25,92
|
|
|
ING GLOB AL OPP FD
|
26,27
20 mei
|
26,27
|
26,27
|
|
|
ING Glob.Emerg.Mkts
|
35,13
20 mei
|
35,13
|
35,13
|
|
|
ING Global Fund
|
65,84
20 mei
|
65,84
|
65,84
|
|
|
ING Global Obligatie
|
15,08
20 mei
|
15,08
|
15,08
|
|
|
ING Global Real Est.
|
88,07
20 mei
|
88,07
|
88,07
|
|
|
ING Health Care Fund
|
34,02
20 mei
|
34,02
|
34,02
|
|
|
ING Hoog Div.Oblig.
|
26,40
20 mei
|
26,40
|
26,40
|
|
|
ING Hoog DivAandelen
|
26,31
20 mei
|
26,31
|
26,31
|
|
|
ING Industrials Fund
|
46,88
20 mei
|
46,88
|
46,88
|
|
|
ING Information Tech
|
43,74
20 mei
|
43,74
|
43,74
|
|
|
ING Japan Fund
|
11,99
20 mei
|
11,99
|
11,99
|
|
|
ING Lion Fund
|
36,24
20 mei
|
36,24
|
36,24
|
|
|
ING Luxury Con.Goods
|
48,21
20 mei
|
48,21
|
48,21
|
|
|
ING North America
|
27,99
20 mei
|
27,99
|
27,99
|
|
|
ING Premium Dividend
|
15,93
20 mei
|
15,93
|
15,93
|
|
|
ING Premium Divid...
|
15,95
17 mei
|
15,95
|
15,95
|
|
|
ING Telecom Services
|
34,74
20 mei
|
34,74
|
34,74
|
|
|
ING Utilities Fund
|
40,42
20 mei
|
40,42
|
40,42
|
|
|
INTEREFFEKT BRAZIL
|
|
0,72
|
0,73
|
|
|
INTEREFFEKT CHINA
|
|
2,22
|
2,25
|
|
|
Intereffekt E.Africa
|
13,11
20 mei
|
13,11
|
13,11
|
|
|
Intereffekt Front...
|
11,55
20 mei
|
11,55
|
11,55
|
|
|
Intereffekt IndiaWar
|
|
0,59
|
0,61
|
|
|
IntereffektJap.WarrA
|
|
1,30
|
1,32
|
|
|
iShares Bar.Euro ...
|
158,36
17 mei
|
158,36
|
158,36
|
|
|
iShares STOXX Glo...
|
|
23,23
|
23,28
|
|
|
Ke Eur High Div Fund
|
6,72
20 mei
|
6,72
|
6,72
|
|
|
Kempen Bst Sel Eur
|
12,49
20 mei
|
12,49
|
12,49
|
|
|
Kempen Eur Smllcap
|
31,27
20 mei
|
31,27
|
31,27
|
|
|
Kempen Euro Credit
|
51,51
20 mei
|
51,51
|
51,51
|
|
|
Kempen Gbl High Di
|
26,27
20 mei
|
26,27
|
26,27
|
|
|
Kempen Glob.High ...
|
26,19
20 mei
|
26,19
|
26,19
|
|
|
Kempen Orange Fund
|
45,37
20 mei
|
45,37
|
45,37
|
|
|
Kempen Orange Fund-u
|
45,23
20 mei
|
45,23
|
45,23
|
|
|
Kempen Oranje Part
|
76,48
02 apr
|
76,48
|
76,48
|
|
|
Kempen Sense Fd
|
30,16
20 mei
|
30,16
|
30,16
|
|
|
Leveraged Cap.Hld.A
|
|
288,99
|
289,00
|
|
|
Leveraged Cap.Hld.B
|
|
213,96
|
217,58
|
|
|
MEI-Tsj.&Slow.Fd
|
11,55
20 mei
|
11,55
|
11,55
|
|
|
Optimix America Fund
|
12,50
20 mei
|
12,50
|
12,50
|
|
|
Optimix Emerging (F)
|
58,05
20 mei
|
58,05
|
58,05
|
|
|
Optimix Europe D
|
90,15
20 mei
|
90,15
|
90,15
|
|
|
Optimix Income C
|
38,73
20 mei
|
38,73
|
38,73
|
|
|
Optimix Mix Fund (E)
|
26,73
20 mei
|
26,73
|
26,73
|
|
|
PC Emerg.Europe E...
|
4,86
20 mei
|
4,86
|
4,86
|
|
|
PC Russian Midcap...
|
7,90
20 mei
|
7,90
|
7,90
|
|
|
Petercam B Eq.Agr...
|
103,62
16 mei
|
103,62
|
103,62
|
|
|
Petercam B Eq.Agr...
|
109,43
16 mei
|
109,43
|
109,43
|
|
|
RO AFRIKA FONDS
|
129,06
20 mei
|
129,06
|
129,06
|
|
|
Robeco
|
27,14
20 mei
|
27,14
|
27,14
|
|
|
Robeco Balanced Mix
|
59,56
17 mei
|
59,56
|
59,56
|
|
|
Robeco Commodities
|
21,72
20 mei
|
21,72
|
21,72
|
|
|
Robeco Duurz.Aand A
|
50,37
20 mei
|
50,37
|
50,37
|
|
|
Robeco Dynamic Mix
|
44,80
17 mei
|
44,80
|
44,80
|
|
|
Robeco Em.Cons.Eq...
|
121,92
16 mei
|
121,92
|
121,92
|
|
|
Robeco Growth Mix
|
58,28
17 mei
|
58,28
|
58,28
|
|
|
Robeco H.Yld Bds ...
|
26,07
16 mei
|
26,07
|
26,07
|
|
|
Robeco HollandsBezit
|
21,32
20 mei
|
21,32
|
21,32
|
|
|
Robeco Private Eq.
|
|
62,00
|
62,00
|
|
|
Robeco Safe Mix
|
52,51
17 mei
|
52,51
|
52,51
|
|
|
Robeco Solid Mix
|
52,41
17 mei
|
52,41
|
52,41
|
|
|
Rolinco
|
24,19
17 mei
|
24,19
|
24,19
|
|
|
Rorento
|
55,10
20 mei
|
55,10
|
55,10
|
|
|
SECTOR M CT OPENN
|
|
14,15
|
14,17
|
|
|
SNS Amerika Aand.Fds
|
18,65
20 mei
|
18,65
|
18,65
|
|
|
SNS Azie Aand.Fonds
|
21,32
20 mei
|
21,32
|
21,32
|
|
|
SNS Euro Aandelen
|
24,96
20 mei
|
24,96
|
24,96
|
|
|
SNS Euro Liquiditeit
|
22,03
20 mei
|
22,03
|
22,03
|
|
|
SNS Euro Mixfonds
|
28,40
20 mei
|
28,40
|
28,40
|
|
|
SNS Euro Obligatief.
|
26,48
20 mei
|
26,48
|
26,48
|
|
|
SNS Euro Vastgoedfds
|
35,99
20 mei
|
35,99
|
35,99
|
|
|
SNS Hoogdividend
|
20,22
20 mei
|
20,22
|
20,22
|
|
|
SNS Ned.Aandelenf.
|
37,98
20 mei
|
37,98
|
37,98
|
|
|
SNS Opk Land Af
|
24,23
20 mei
|
24,23
|
24,23
|
|
|
SNS Optimaal Blauw
|
26,86
20 mei
|
26,86
|
26,86
|
|
|
SNS Optimaal Geel
|
30,85
20 mei
|
30,85
|
30,85
|
|
|
SNS Optimaal Oranje
|
35,65
20 mei
|
35,65
|
35,65
|
|
|
SNS Optimaal Paars
|
17,06
20 mei
|
17,06
|
17,06
|
|
|
SNS Optimaal Rood
|
37,69
20 mei
|
37,69
|
37,69
|
|
|
SNS Wereld Aand.Fds
|
19,19
20 mei
|
19,19
|
19,19
|
|
|
T&P Allegretto Fd
|
8,90
20 mei
|
8,90
|
8,90
|
|
|
Triodos Groenfonds
|
55,94
20 mei
|
55,94
|
55,94
|
|
|
Triodos Sust Bn Fd
|
30,31
17 mei
|
30,31
|
30,31
|
|
|
Triodos Sust Eq Fd
|
26,49
17 mei
|
26,49
|
26,49
|
|
|
Triodos Sust Mx Fd
|
30,39
17 mei
|
30,39
|
30,39
|
|
|
Triodos Sust Pn Fd
|
23,26
17 mei
|
23,26
|
23,26
|
|
|
Triodos Vastgoed
|
4,41
20 mei
|
4,41
|
4,41
|
|
|
TriodosCultuurfonds
|
27,65
20 mei
|
27,65
|
27,65
|
|
|
VL GL INDX GROEI
|
26,50
20 mei
|
26,50
|
26,50
|
|
|
VL Gl Indx Neutr
|
27,36
20 mei
|
27,36
|
27,36
|
|
|
VL GL INDX OFFENS
|
25,77
20 mei
|
25,77
|
25,77
|
|
|
W.P StewartHold.Fund
|
248,61
17 mei
|
248,61
|
248,61
|
|
|
Winning Fds Full ...
|
134,38
17 mei
|
134,38
|
134,38
|
|
|
Winning Fds Mediu...
|
121,25
17 mei
|
121,25
|
121,25
|
|