|
Achmea Euroland.Aand
|
16,69
24 mei
|
16,69
|
16,69
|
|
|
Achmea Euroland.Mix
|
24,10
24 mei
|
24,10
|
24,10
|
|
|
Achmea Euroland.Obl.
|
27,59
24 mei
|
27,59
|
27,59
|
|
|
Achmea Nederl.Aand.
|
13,85
24 mei
|
13,85
|
13,85
|
|
|
Achmea Wereld Aand.
|
17,94
24 mei
|
17,94
|
17,94
|
|
|
ADD VALUE FUND
|
29,38
24 mei
|
29,38
|
29,38
|
|
|
AEGON Equity Fund-k
|
27,00
23 mei
|
27,00
|
27,00
|
|
|
Allianz Duurz.Wereld
|
36,06
24 mei
|
36,06
|
36,06
|
|
|
Allianz H.Amerika
|
19,14
24 mei
|
19,14
|
19,14
|
|
|
Allianz H.E.Selectie
|
35,24
24 mei
|
35,24
|
35,24
|
|
|
Allianz H.Fund
|
56,69
24 mei
|
56,69
|
56,69
|
|
|
Allianz H.Obligatie
|
69,75
24 mei
|
69,75
|
69,75
|
|
|
Allianz H.Pacific
|
71,45
24 mei
|
71,45
|
71,45
|
|
|
Allianz H.Selectie
|
86,78
24 mei
|
86,78
|
86,78
|
|
|
Allianz Hol EU 11
|
67,20
24 mei
|
67,20
|
67,20
|
|
|
ASIAN CAP HOLD A
|
|
117,48
|
117,49
|
|
|
ASN Duurz.Aand.Fds
|
71,23
24 mei
|
71,23
|
71,23
|
|
|
ASN Duurz.Mixfds
|
70,09
24 mei
|
70,09
|
70,09
|
|
|
ASN Duurz.Obl.Fds
|
27,64
24 mei
|
27,64
|
27,64
|
|
|
ASN Duurz.Sm.&MC Fds
|
24,51
24 mei
|
24,51
|
24,51
|
|
|
ASN Milieu&Waterfds
|
20,32
24 mei
|
20,32
|
20,32
|
|
|
AXA Aandelen Euro-k
|
47,65
23 mei
|
47,65
|
47,65
|
|
|
BNP AEX INDEX FD
|
381,30
24 mei
|
381,30
|
381,30
|
|
|
BNP ALL IN FD
|
57,16
24 mei
|
57,16
|
57,16
|
|
|
BNP ALL INC FD
|
47,40
24 mei
|
47,40
|
47,40
|
|
|
BNP AS PAC HI INC
|
53,29
24 mei
|
53,29
|
53,29
|
|
|
BNP EUR OBL FONDS
|
106,24
24 mei
|
106,24
|
106,24
|
|
|
BNP GL HIGH IN EQ
|
61,08
24 mei
|
61,08
|
61,08
|
|
|
BNP GL PROP SEC FD
|
55,61
24 mei
|
55,61
|
55,61
|
|
|
BNP HIGH INC PR FD
|
31,80
24 mei
|
31,80
|
31,80
|
|
|
BNP II Premium Gl...
|
37,80
23 mei
|
37,80
|
37,80
|
|
|
BNP III Asia Pac....
|
53,45
23 mei
|
53,45
|
53,45
|
|
|
BNP NETH FD
|
99,85
24 mei
|
99,85
|
99,85
|
|
|
BNP OBAM
|
47,21
24 mei
|
47,21
|
47,21
|
|
|
BNP PRO SEC FD EUR
|
48,68
24 mei
|
48,68
|
48,68
|
|
|
BNP PROP SEC FD AM
|
67,96
24 mei
|
67,96
|
67,96
|
|
|
BNP PROP SEC FD FE
|
43,99
24 mei
|
43,99
|
43,99
|
|
|
BNP SM COM NETH FD
|
89,08
24 mei
|
89,08
|
89,08
|
|
|
CIF Global Equity
|
14,25
okt '01
|
14,25
|
0,00
|
|
|
Delta Lloyd Dln Fd
|
35,82
24 mei
|
35,82
|
35,82
|
|
|
Delta Lloyd Dollar
|
10,58
24 mei
|
10,58
|
10,58
|
|
|
Delta Lloyd Donau
|
23,61
24 mei
|
23,61
|
23,61
|
|
|
Delta Lloyd Eur. Fnd
|
7,23
24 mei
|
7,23
|
7,23
|
|
|
Delta Lloyd Euro ...
|
12,25
24 mei
|
12,25
|
12,25
|
|
|
Delta Lloyd Euro De.
|
23,74
24 mei
|
23,74
|
23,74
|
|
|
Delta Lloyd Investm.
|
6,97
24 mei
|
6,97
|
6,97
|
|
|
Delta Lloyd Mix
|
11,03
24 mei
|
11,03
|
11,03
|
|
|
Delta Lloyd Nederl.
|
6,36
24 mei
|
6,36
|
6,36
|
|
|
Delta Lloyd Rente
|
14,02
24 mei
|
14,02
|
14,02
|
|
|
Delta Lloyd Sel. Div
|
9,32
24 mei
|
9,32
|
9,32
|
|
|
DL Rente Fonds-u
|
14,01
23 mei
|
14,01
|
14,01
|
|
|
DWS Top Dividende...
|
95,45
24 mei
|
95,45
|
95,45
|
|
|
Eur.Assets Trust
|
|
9,83
|
9,83
|
|
|
European Capital Hld
|
|
244,12
|
245,99
|
|
|
Friesland Aandelen
|
23,58
24 mei
|
23,58
|
23,58
|
|
|
Friesland Bank Aa...
|
23,65
24 mei
|
23,65
|
23,65
|
|
|
Friesland Eurorente
|
28,54
24 mei
|
28,54
|
28,54
|
|
|
HH Eur Value Fd
|
29,11
24 mei
|
29,11
|
29,11
|
|
|
HH Income Fd
|
17,88
24 mei
|
17,88
|
17,88
|
|
|
HH VALUE FUND
|
24,73
24 mei
|
24,73
|
24,73
|
|
|
Himalayan Fund N.V.
|
38,25
24 mei
|
38,25
|
38,25
|
|
|
IdB Eq.Income
|
43,97
24 mei
|
43,97
|
43,97
|
|
|
IdB Euro Mid Cap
|
32,91
24 mei
|
32,91
|
32,91
|
|
|
IdB Glob.Conv .
|
45,96
24 mei
|
45,96
|
45,96
|
|
|
IdB MM Intl.Equity
|
219,78
24 mei
|
219,78
|
219,78
|
|
|
IdB MM RealEstate Eq
|
126,17
24 mei
|
126,17
|
126,17
|
|
|
ING Basic Materials
|
46,49
24 mei
|
46,49
|
46,49
|
|
|
ING Daily Con.Goods
|
61,66
24 mei
|
61,66
|
61,66
|
|
|
ING Dutch Fund
|
47,17
24 mei
|
47,17
|
47,17
|
|
|
ING DuurzaamAandelen
|
22,05
24 mei
|
22,05
|
22,05
|
|
|
ING Dynamic Mix I...
|
25,42
23 mei
|
25,42
|
25,42
|
|
|
ING Dynamic Mix II-u
|
26,35
23 mei
|
26,35
|
26,35
|
|
|
ING Dynamic Mix I-u
|
27,23
23 mei
|
27,23
|
27,23
|
|
|
ING Dynamic Mix IV-u
|
24,38
23 mei
|
24,38
|
24,38
|
|
|
ING Dynamic Mix V-u
|
21,97
23 mei
|
21,97
|
21,97
|
|
|
ING EMRG EUROPE FD
|
68,04
24 mei
|
68,04
|
68,04
|
|
|
ING Energy Fund
|
51,30
24 mei
|
51,30
|
51,30
|
|
|
ING Euro Obligatie
|
39,95
24 mei
|
39,95
|
39,95
|
|
|
ING Europe Fund
|
23,62
24 mei
|
23,62
|
23,62
|
|
|
ING Europe SmallCaps
|
52,33
24 mei
|
52,33
|
52,33
|
|
|
ING Far East Fund
|
36,48
24 mei
|
36,48
|
36,48
|
|
|
ING Financials Fund
|
14,94
24 mei
|
14,94
|
14,94
|
|
|
ING First Class O...
|
25,76
23 mei
|
25,76
|
25,76
|
|
|
ING FirstClass Obli.
|
25,80
24 mei
|
25,80
|
25,80
|
|
|
ING GLOB AL OPP FD
|
25,88
24 mei
|
25,88
|
25,88
|
|
|
ING Glob.Emerg.Mkts
|
34,40
24 mei
|
34,40
|
34,40
|
|
|
ING Global Fund
|
64,57
24 mei
|
64,57
|
64,57
|
|
|
ING Global Obligatie
|
14,98
24 mei
|
14,98
|
14,98
|
|
|
ING Global Real Est.
|
83,50
24 mei
|
83,50
|
83,50
|
|
|
ING Health Care Fund
|
33,82
24 mei
|
33,82
|
33,82
|
|
|
ING Hoog Div.Oblig.
|
26,35
24 mei
|
26,35
|
26,35
|
|
|
ING Hoog DivAandelen
|
26,02
24 mei
|
26,02
|
26,02
|
|
|
ING Industrials Fund
|
46,47
24 mei
|
46,47
|
46,47
|
|
|
ING Information Tech
|
42,71
24 mei
|
42,71
|
42,71
|
|
|
ING Japan Fund
|
11,55
24 mei
|
11,55
|
11,55
|
|
|
ING Lion Fund
|
35,77
24 mei
|
35,77
|
35,77
|
|
|
ING Luxury Con.Goods
|
47,37
24 mei
|
47,37
|
47,37
|
|
|
ING North America
|
27,49
24 mei
|
27,49
|
27,49
|
|
|
ING Premium Dividend
|
15,85
24 mei
|
15,85
|
15,85
|
|
|
ING Premium Divid...
|
15,87
23 mei
|
15,87
|
15,87
|
|
|
ING Telecom Services
|
34,01
24 mei
|
34,01
|
34,01
|
|
|
ING Utilities Fund
|
39,66
24 mei
|
39,66
|
39,66
|
|
|
INTEREFFEKT BRAZIL
|
|
0,72
|
0,73
|
|
|
INTEREFFEKT CHINA
|
|
1,99
|
2,01
|
|
|
Intereffekt E.Africa
|
12,83
24 mei
|
12,83
|
12,83
|
|
|
Intereffekt Front...
|
11,83
24 mei
|
11,83
|
11,83
|
|
|
Intereffekt IndiaWar
|
|
0,55
|
0,57
|
|
|
IntereffektJap.WarrA
|
|
1,10
|
1,17
|
|
|
iShares Bar.Euro ...
|
157,75
23 mei
|
157,75
|
157,75
|
|
|
iShares STOXX Glo...
|
|
22,58
|
22,74
|
|
|
Ke Eur High Div Fund
|
6,60
24 mei
|
6,60
|
6,60
|
|
|
Kempen Bst Sel Eur
|
11,92
24 mei
|
11,92
|
11,92
|
|
|
Kempen Eur Smllcap
|
30,57
24 mei
|
30,57
|
30,57
|
|
|
Kempen Euro Credit
|
51,41
24 mei
|
51,41
|
51,41
|
|
|
Kempen Gbl High Di
|
25,78
24 mei
|
25,78
|
25,78
|
|
|
Kempen Glob.High ...
|
25,71
24 mei
|
25,71
|
25,71
|
|
|
Kempen Orange Fund
|
44,64
24 mei
|
44,64
|
44,64
|
|
|
Kempen Orange Fund-u
|
44,78
24 mei
|
44,78
|
44,78
|
|
|
Kempen Oranje Part
|
76,48
02 apr
|
76,48
|
76,48
|
|
|
Kempen Sense Fd
|
29,71
24 mei
|
29,71
|
29,71
|
|
|
Leveraged Cap.Hld.A
|
|
288,68
|
290,01
|
|
|
Leveraged Cap.Hld.B
|
|
215,00
|
221,37
|
|
|
MEI-Tsj.&Slow.Fd
|
11,62
24 mei
|
11,62
|
11,62
|
|
|
Optimix America Fund
|
12,30
24 mei
|
12,30
|
12,30
|
|
|
Optimix Emerging (F)
|
56,11
24 mei
|
56,11
|
56,11
|
|
|
Optimix Europe D
|
89,36
24 mei
|
89,36
|
89,36
|
|
|
Optimix Income C
|
38,58
24 mei
|
38,58
|
38,58
|
|
|
Optimix Mix Fund (E)
|
26,53
24 mei
|
26,53
|
26,53
|
|
|
PC Emerg.Europe E...
|
4,86
24 mei
|
4,86
|
4,86
|
|
|
PC Russian Midcap...
|
7,89
24 mei
|
7,89
|
7,89
|
|
|
Petercam B Eq.Agr...
|
102,02
23 mei
|
102,02
|
102,02
|
|
|
Petercam B Eq.Agr...
|
107,75
23 mei
|
107,75
|
107,75
|
|
|
RO AFRIKA FONDS
|
124,66
24 mei
|
124,66
|
124,66
|
|
|
Robeco
|
26,74
24 mei
|
26,74
|
26,74
|
|
|
Robeco Balanced Mix
|
59,05
24 mei
|
59,05
|
59,05
|
|
|
Robeco Commodities
|
21,66
24 mei
|
21,66
|
21,66
|
|
|
Robeco Duurz.Aand A
|
48,48
24 mei
|
48,48
|
48,48
|
|
|
Robeco Dynamic Mix
|
44,26
24 mei
|
44,26
|
44,26
|
|
|
Robeco Em.Cons.Eq...
|
119,12
23 mei
|
119,12
|
119,12
|
|
|
Robeco Growth Mix
|
57,47
24 mei
|
57,47
|
57,47
|
|
|
Robeco H.Yld Bds ...
|
26,04
23 mei
|
26,04
|
26,04
|
|
|
Robeco HollandsBezit
|
20,47
24 mei
|
20,47
|
20,47
|
|
|
Robeco Private Eq.
|
|
60,01
|
60,01
|
|
|
Robeco Safe Mix
|
52,40
24 mei
|
52,40
|
52,40
|
|
|
Robeco Solid Mix
|
51,80
24 mei
|
51,80
|
51,80
|
|
|
Rolinco
|
24,05
24 mei
|
24,05
|
24,05
|
|
|
Rorento
|
54,88
24 mei
|
54,88
|
54,88
|
|
|
SECTOR M CT OPENN
|
|
13,48
|
13,53
|
|
|
SNS Amerika Aand.Fds
|
18,28
24 mei
|
18,28
|
18,28
|
|
|
SNS Azie Aand.Fonds
|
20,40
24 mei
|
20,40
|
20,40
|
|
|
SNS Euro Aandelen
|
24,63
24 mei
|
24,63
|
24,63
|
|
|
SNS Euro Liquiditeit
|
22,03
24 mei
|
22,03
|
22,03
|
|
|
SNS Euro Mixfonds
|
28,15
24 mei
|
28,15
|
28,15
|
|
|
SNS Euro Obligatief.
|
26,43
24 mei
|
26,43
|
26,43
|
|
|
SNS Euro Vastgoedfds
|
34,93
24 mei
|
34,93
|
34,93
|
|
|
SNS Hoogdividend
|
20,06
24 mei
|
20,06
|
20,06
|
|
|
SNS Ned.Aandelenf.
|
37,76
24 mei
|
37,76
|
37,76
|
|
|
SNS Opk Land Af
|
23,60
24 mei
|
23,60
|
23,60
|
|
|
SNS Optimaal Blauw
|
26,75
24 mei
|
26,75
|
26,75
|
|
|
SNS Optimaal Geel
|
30,61
24 mei
|
30,61
|
30,61
|
|
|
SNS Optimaal Oranje
|
35,20
24 mei
|
35,20
|
35,20
|
|
|
SNS Optimaal Paars
|
16,69
24 mei
|
16,69
|
16,69
|
|
|
SNS Optimaal Rood
|
37,01
24 mei
|
37,01
|
37,01
|
|
|
SNS Wereld Aand.Fds
|
18,78
24 mei
|
18,78
|
18,78
|
|
|
T&P Allegretto Fd
|
8,83
24 mei
|
8,83
|
8,83
|
|
|
Triodos Groenfonds
|
55,88
24 mei
|
55,88
|
55,88
|
|
|
Triodos Sust Bn Fd
|
30,22
24 mei
|
30,22
|
30,22
|
|
|
Triodos Sust Eq Fd
|
26,20
24 mei
|
26,20
|
26,20
|
|
|
Triodos Sust Mx Fd
|
30,22
24 mei
|
30,22
|
30,22
|
|
|
Triodos Sust Pn Fd
|
23,48
24 mei
|
23,48
|
23,48
|
|
|
Triodos Vastgoed
|
4,41
24 mei
|
4,41
|
4,41
|
|
|
TriodosCultuurfonds
|
27,60
24 mei
|
27,60
|
27,60
|
|
|
VL GL INDX GROEI
|
26,24
24 mei
|
26,24
|
26,24
|
|
|
VL Gl Indx Neutr
|
27,07
24 mei
|
27,07
|
27,07
|
|
|
VL GL INDX OFFENS
|
25,48
24 mei
|
25,48
|
25,48
|
|
|
W.P StewartHold.Fund
|
248,44
24 mei
|
248,44
|
248,44
|
|
|
Winning Fds Full ...
|
132,87
23 mei
|
132,87
|
132,87
|
|
|
Winning Fds Mediu...
|
120,15
23 mei
|
120,15
|
120,15
|
|