Er werd gisteren geen omkeerpatroon gevormd, maar de recente neerwaartse gap tot aan de 298,23 werd wel precies opgevuld en de AEX sloot nipt boven het 50-daags gemiddelde. Met de opvulling van deze gap lijkt een tweede hogere bodem te zijn gevormd. Net als bij de vorming van de vorige bodem ten tijde van de vorming van de tweede schouder van het omgekeerde hoofdschouderpatroon (bij de 289) werd het nieuwe steunpunt meerdere achtereenvolgende dagen opgezocht.
Dit steunpunt heeft zich nu gevormd bij de 293. Voor de komende paar dagen blijft de kans bestaan dat dit steunpunt nogmaals wordt opgezocht, maar deze kans is wel kleiner geworden na de opvulling van de gap. De volgende kortetermijnbodem lijkt nu dus wel te zijn gezet, na de eerdere bodems bij 281 en 289. Het vizier voor de komende tijd kan dus weer verder omhoog worden gericht.
Mijn eerdere scenario van een beweging naar in eerste instantie de 313 blijft intact. Tussenliggend zijn nog weerstanden te vinden bij de recente top van 304,70, het 200-daags gemiddelde van 305,10 en de oude bekende zone tussen 308 – 309. Opvallend was dat de recente top van 304,70 precies werd geplaatst bij het 200-daags gemiddelde waarbij ook een grote shooting star werd gevormd.
Ik gaf al eerder aan dat er veel aanwijzingen waren dat de correctie in het langetermijnbeeld ten einde was gekomen na onder andere de piercing line op de weekgrafiek en de doorbraak boven de dalende toppenlijn, maar er is nu een duidelijk stijgende kortetermijntrend te zien. We zullen ongetwijfeld in de komende weken een keer een forsere daling gaan meemaken omdat de huidige stijgingshoek te steil is.
Klik op de grafiek voor een grote versie
VIX
Waar liggen de steunniveaus? Als eerst ligt er natuurlijk de drievoudige bodem bij 293. Vlak daaronder ligt de onderkant van de nog openstaande gap tot aan de 292,10. Zodra deze gap wordt gedicht ontstaat meer dalingspotentieel. In dat scenario zou een hertest van de belangrijke steunzone tussen 287 en 289 mogelijk zijn.
Tussenliggend is nog een kortetermijn-Fibonacci-niveau (50% sinds de 281 bodem) te vinden bij 290. De technische indicatoren hebben ook een hogere bodem afgerond, waarbij de VIX rond het 50-daags gemiddelde juist de tweede duidelijk lagere top afmaakte. Zoals ik gisteren al aangaf lijkt de hogere bodem te zijn gevormd waarbij een opwaartse draai ineens en heftig kan worden ingezet.
Klik op de grafiek voor een grote versie
Bund
Let verder op de Bund-future. Hij lijkt opnieuw in het kortetermijnbeeld een lagere top te hebben gevormd. Ook wil hij niet wegkomen bij de onderkant van de een zeer belangrijke steunzone. Zodra de 140 wordt gebroken, treedt een verdere verzwakking op, maar de stijgende bodemlijn van nu 139,60 moet neerwaarts worden gebroken, voor het definitieve verkoopsignaal in de Bund. Dat scenario lijkt steeds reëler te worden.
Klik op de grafiek voor een grote versie
De informatie in deze column behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren. ING Bank N.V. is verantwoordelijk voor het uitbrengen van de hierboven opgenomen beleggingsaanbeveling die is opgesteld door Bas Heijink, Senior Technisch Analist van het ING Investment Office. Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld op basis van zijn eigen kennis gecombineerd met betrouwbare bronnen.
Lees hier de volledige disclaimer van Heijink.
Ja Bas, het kan omhoog, maar ook omlaag.
Indien er geen bevredigende berichten uit de top der toppen komen, en waarom zouden die er deze keer wel komen, moet je eens kijken hoe sterk die bodems blijken te zijn. TA is leuk om mee te nemen maar indien je dit in deze roerige beurstijden gebruikt om te beslissen of je koopt dan wel verkoopt, speel je met je neusbeentje want de val kan wel eens hard zijn. De reden dat de beurzen gisteren stegen kwam enkel en alleen maar door de huizencijfers waardoor de VS stegen en Europa meetrok en dat was met geen enkele vorm van TA te voorspellen. Om nu hier op voort te borduren is op z'n minst naïef te noemen.
Toch denk ik dat we de 300 breken vandaag in aanloop naar de top.
De trend is your friend.
Goedemorgen,
Ik heb mijn vizier vooralsnog op omlaag.
Hij vergeet te zeggen dat deze visie staat of valt met de uitslag van de komende top.
Het is maar waar je lijntjes trekt, bv mijn neklijn v/d SHS ligt nu op 299,1 :-)
Kolenboer,
Het is onmogelijk om alle scenario's te schetsen om te laten zien wat je het best kan doen, met opties heb je een multidimensionaal probleem, met feitelijk een oneindig aantal mogelijke combinaties wat betreft de inputs om opties te prijzen.
Maar als je wilt inspelen op een daling kan je het best het volgende doen. Stel je koopt een ATM put voor 20 euro en een delta 15 put doet 4 euro, dan kan je beter 5x die delta 15 put kopen. Dan heb je precies dezelfde investering en als je gelijk krijgt verdien je veel en veel meer. Maar het is lastig om precies te schetsen hoeveel meer. Belangrijk is om te weten hoe snel de daling gaat, hoe de volatility zich ontwikkeld, maar grofweg gezegd kan je beter vele kleine delta opties hebben dan 1 of een paar hoge delta opties.
Dmmsch, Danke für die Auseinandersetzung heutemorgen ;-) Ist ganz klar !
Grappig...
Ondanks dat mijn eerder mogelijke SHS op de nasdaq (gisteren) ongedaan werd gemaakt heeft de VS op de uurgrafiek nog steeds geen hogere top gemaakt.
Er lijkt zich nu een nog groter mogelijk SHS patroon te ontwikkelen... vanavond een grafiekje erbij....
Hou de 2540 (nasdaq cash) in de gaten. Eens eronder kan het weer zeer rap richting zuiden.....
Hou het in uw achterhoofd... we zitten nog steeds in de fop-rally-modus...
oei oei dit ziet er niet best uit... vizier omlaag zou ik zeggen...
wat leuk dat steeds meer mensen kennis krijgen over opties.. jammer dat dit niet helpt om je verliezen te verminderen
De euro/dollar zakt verder weg. Dus ook beurs naar het zuiden.