Doelstelling
Het Fundamental Value Fund streeft naar het verslaan van de HSBC European Small cap index. Op de langere termijn verwacht HiQ een gemiddeld jaarrendement van 10% tot 15% te behalen.
Beleggingsbeleid
Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden. De beleggingen worden geselecteerd op basis van fundamentele gegevens. Er wordt speciaal gekeken naar cash-flows, balansposten, marktpositie, marktpotentieel en management. Indien op basis van de hiervoor genoemde gegevens een onderwaardering blijkt, komt het aandeel in aanmerking voor opname in de portefeuille.
Fondsinformatie
|
Naam
|
HiQ Invest Fundamental Value Fund
|
|
Aanbieder
|
HiQ Invest
|
|
Adviseur
|
-
|
|
Isin
|
NL0000688430
|
| Land van oprichting |
Nederland
|
| Juridische vorm |
Besloten fonds voor gemene rekening
|
| Benchmark |
HSBC European Small-Caps
|
|
Datum oprichting
|
01 jan 2007
|
| Beursgenoteerd |
Nee
|
Aan- en verkopen
| Minimale inleg |
2500
|
| Minimale vervolgstorting |
2500
|
| Minimale onttrekking |
2500
|
| Instapfrequentie |
Maandelijks
|
| Eerstvolgende instapmogelijkheid |
31 mei 2013
|
| Uitstapfrequentie |
Maandelijks
|
| Eerstvolgende uitstapmogelijkheid |
31 mei 2013
|
| In/uitstappen voor |
16:00
|
Rendementen
| 1 Maand |
+7,62%
|
| 3 Maanden |
+3,65%
|
| 6 Maanden |
+22,00%
|
| YTD |
+13,49%
|
| 1 Jaar |
+27,55%
|
| 3 Jaar |
+33,08%
|
| 5 Jaar |
+6,21%
|
Risico
| Standaarddeviatie |
21,00
|
| Sharpe-ratio |
-0,02
|
Kosten
|
Instapvergoeding
|
0.25%
|
|
Uitstapvergoeding
|
0.25%
|
|
Beheer vergoeding
|
0.9%
|
|
Prestatievergoeding
|
25%
|
| Highwatermark |
Ja
|
| Hurdle Rate |
0
|
| TER |
0,9%
|
Documenten